第３号の４様式朝仁保育園拠点区分貸借対照表平成27年 3月31日現在社会福祉法人真正会 (単位：円) 資勘定科目流動資産現金預金現金現金　朝仁保育園現金　支援センター預金預金（朝仁郵便局）預金（鹿児島銀）保預金（奄美信用組合）預金（鹿児島銀）保2 事業未収金未収金未収補助金未収収益給食用材料立替金前払金前払費用１年以内回収予定長期貸付金産の部当年度末 21,297,073 8,230,546 前年度末 25,754,399 14,161,278 資産の部合計増減 202,617 951,515 774,249 177,266 1,199,239 1,173,888 25,351 99,921,368 99,921,368 117,921,368 117,921,368 △18,000,000 △18,000,000 102,072,122 純資産の部 41,670,216 122,280,494 9,000,000 9,000,000 119,869,505 △17,797,383 41,670,216 125,036,346 19,000,000 9,000,000 10,000,000 0 △2,755,852 △10,000,000 0 △10,000,000 136,839,951 4,377,969 122,461,982 △6,512,904 14,377,969 10,890,873 309,790,661 411,862,783 308,168,544 428,038,049 1,622,117 △16,175,266 １年以内返済予定設備資金借入金 8,230,546 1,494,018 6,389,917 346,611 14,161,278 659,405 3,140,347 1,755,166 8,606,360 193,587 12,872,940 11,593,121 １年以内回収予定事業区分間長期貸付金１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金短期貸付金事業区分間貸付金拠点区分間貸付金仮払金その他の流動資産徴収不能引当金固定資産基本財産土地建物減価償却累計額定期預金その他の固定資産土地建物構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品建設仮勘定有形リース資産減価償却累計額建物構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品有形リース資産権利ソフトウェア無形リース資産投資有価証券長期貸付金事業区分間長期貸付金拠点区分間長期貸付金退職給付引当資産長期預り金積立資産積立資産人件費積立資産保育所施設設備整備積立資産施設整備等積立資産差入保証金長期前払費用その他の固定資産増減勘定科目 △4,457,326流動負債 △5,930,732 短期運営資金借入金事業未払金その他の未払金負債の部当年度末前年度末 2,150,754 1,948,137 390,565,710 371,141,076 102,538,000 268,603,076 402,283,650 377,071,244 102,268,000 274,803,244 19,424,634 25,212,406 509,157 6,539,701 566,890 1,244,712 1 3,375,775 1 4,400,803 △5,930,732 834,613 3,249,570 △1,408,555 △8,606,360 193,587 １年以内返済予定長期運営資金借入金１年以内返済予定リース債務１年以内返済予定役員等長期借入金１年以内返済予定事業区分間借入金１年以内返済予定拠点区分間借入金１年以内支払予定長期未払金未払費用 1,279,819 預り金職員預り金前受金前受収益事業区分間借入金拠点区分間借入金仮受金賞与引当金その他の流動負債固定負債設備資金借入金長期運営資金借入金リース債務事業区分間長期借入金拠点区分間長期借入金 △11,717,940 退職給付引当金 △5,930,168 長期未払金 270,000 長期預り金 △6,200,168 その他の固定負債負債の部合計 △5,787,772基本金国庫補助金等特別積立金 △57,733その他の積立金 5,294,989 人件費積立金保育所施設設備整備積立金 0 施設整備等積立金 △1,025,028 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 9,000,000 9,000,000 19,000,000 9,000,000 10,000,000 △10,000,000 0 △10,000,000 411,862,783 428,038,049 △16,175,266 純資産の部合計負債及び純資産の部合計