法人名今寺保育園平成27年 5月29日 Page: 1 貸借対照表平成27年 3月31日現在資流動資産現金預金有価証券事業未収金未収金未収補助金未収収益貯蔵品給食用材料立替金前払金前払費用事業区分間貸付金拠点区分間貸付金サービス区分間貸付金仮払金その他の流動資産徴収不能引当金固定資産基本財産土地建物定期預金投資有価証券基本財産積立財産その他の固定資産土地建物構築物車輌運搬具器具及び備品建設仮勘定有形リース資産権利ソフトウェア無形リース資産投資有価証券退職給付引当資産人件費積立資産修繕積立資産備品等購入積立資産保育所施設設備整備積立資産都施設整備費積立資産市施設整備費積立資産市施設運営維持費積立資産任意積立資産長期前払費用その他の固定資産の部当年度末 46,765,666 42,542,510 0 3,732,544 58,612 0 0 0 0 0 0 432,000 0 0 0 0 0 0 450,023,930 357,956,537 0 356,956,537 0 0 1,000,000 92,067,393 0 0 17,818,325 0 18,901,660 0 0 125,284 185,500 0 0 10,948,764 10,000,000 2,000,000 0 12,000,000 0 10,000,000 10,087,860 0 0 0 前年度末 349,485,872 81,913,077 0 2,080,545 0 265,466,000 0 0 0 0 26,250 0 0 0 0 0 0 0 449,684,357 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 448,684,357 0 0 3,379,927 0 7,538,295 401,141,283 0 125,284 0 0 0 11,860,508 10,000,000 2,000,000 0 3,000,000 0 0 9,639,060 0 0 0 増減 △302,720,206 △39,370,567 0 1,651,999 58,612 △265,466,000 0 0 0 0 △26,250 432,000 0 0 0 0 0 0 339,573 356,956,537 0 356,956,537 0 0 0 △356,616,964 0 0 14,438,398 0 11,363,365 △401,141,283 0 0 185,500 0 0 △911,744 0 0 0 9,000,000 0 10,000,000 448,800 0 0 0 資産の部合計 496,789,596 799,170,229 △302,380,633 脚注１、減価償却累計額　３８,３８２,６９６円産第３号の１様式 (単位：円) 負債流動負債短期運営資金借入金事業未払金その他の未払金役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金未払費用預り金職員預り金前受金前受収益事業区分間借入金拠点区分間借入金サービス区分間借入金仮受金賞与引当金その他の流動負債固定負債設備資金借入金長期運営資金借入金リース債務役員等長期借入金退職給付引当金長期未払金その他の固定負債負債の部合計純基本金基本金国庫補助金等特別積立金国庫補助金等特別積立金その他の積立金人件費積立金修繕積立金備品等購入積立金保育所施設設備整備積立金都施設整備費積立金市施設整備費積立金市施設運営維持費積立金任意積立金基本財産積立金次期繰越活動増減差額次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）純資産の部合計負債及び純資産の部合計資の部当年度末 11,886,963 0 2,324,268 17,612 0 0 0 0 0 0 1,769,222 7,143 1,044,718 0 0 0 0 0 0 6,724,000 0 90,948,764 80,000,000 0 0 0 10,948,764 0 0 102,835,727 前年度末 315,442,587 0 9,707,547 296,353,488 0 0 0 0 0 0 1,454,770 17,352 1,185,430 0 0 0 0 0 0 6,724,000 0 91,860,508 80,000,000 0 0 0 11,860,508 0 0 407,303,095 増減 △303,555,624 0 △7,383,279 △296,335,876 0 0 0 0 0 0 314,452 △10,209 △140,712 0 0 0 0 0 0 0 0 △911,744 0 0 0 0 △911,744 0 0 △304,467,368 産の部 17,732,406 17,732,406 197,714,391 197,714,391 45,087,860 10,000,000 2,000,000 0 12,000,000 0 10,000,000 10,087,860 0 1,000,000 133,419,212 133,419,212 △195,627,656 393,953,869 496,789,596 17,732,406 17,732,406 0 0 25,639,060 10,000,000 2,000,000 0 3,000,000 0 0 9,639,060 0 1,000,000 348,495,668 348,495,668 156,415,910 391,867,134 799,170,229 0 0 197,714,391 197,714,391 19,448,800 0 0 0 9,000,000 0 10,000,000 448,800 0 0 △215,076,456 △215,076,456 △352,043,566 2,086,735 △302,380,633