資 産 ・ 負 債 の 内 訳 Ⅰ 資産の部 1．流動資産 現金預金 小口現金 当座預金 普通預金 定期預金 事業未収金 前払費用 流動資産合計 2．固定資産 (1) 基本財産 建物 基本財産合計 (2) その他の固定資産 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 保育所施設設備整備積立資産 都施設整備費積立資産 市施設整備費積立資産 市施設運営維持費積立資産 摘 要 施設 施設 西東京農業協同組合調布支店1口 本部 西東京農協調布支店1口 3,311,922円 施設 西東京農協調布支店1口 39,401,791円 りそな銀行東青梅支店1口 3,436,812円 本部 青梅信用金庫千ヶ瀬支店1口 施設 ３月分延長保育利用料以下9口 東京都青梅市長淵七丁目307番地3 311番地4 311番地5 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺２階建 保育園舎１棟 面積 １階 501.96平方メートル ２階 438.36平方メートル 職員預り金 賞与引当金 流動負債合計 2．固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 差引純資産 50,744,724 17,928 1,576,271 46,150,525 3,000,000 2,793,690 58,752 53,597,166 244,730,150 244,730,150 施設 フェンス以下2口 施設 園用軽自動車1台 施設 用紙入れ木製戸棚以下124品目 施設 電話加入権2口 施設 パソコンソフト以下2口 施設 東社協共済会退職金預け金事業主負担分 施設 定期預金 西武信用金庫千ヶ瀬支店1口 施設 定期預金 青梅信用金庫千ヶ瀬支店1口 施設 定期預金 青梅信用金庫千ヶ瀬支店1口 施設 定期預金 西東京農協調布支店2口 施設 定期預金 西東京農協調布支店1口 施設 普通預金 西東京農協調布支店1口 施設 定期預金 西東京農協調布支店1口 6,000,000円 普通預金 りそな銀行東青梅支店1口 10,020,760円 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 1．流動負債 事業未払金 未払費用 預り金 金 額 2,354,593 1 6,646,298 140,282 151,900 13,735,492 14,000,000 6,000,000 6,500,000 47,000,000 21,828,650 22,000,000 16,020,760 156,377,976 401,108,126 454,705,292 施設 ３月分健康保険料事業主負担分以下9口 施設 ３月分 超過勤務手当1口 本部 役員報酬所得税1口 8,422円 施設 26年度 サービス推進費補助金返還金1口 19,000円 施設 ３月分 健康保険料個人負担分3口 施設 27年度 職員賞与引当金1口 施設 独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金 施設 東社協共済会退職給与引当金 1,730,830 278,569 27,422 1,623,791 6,442,000 10,102,612 24,500,000 13,735,492 38,235,492 48,338,104 406,367,188
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