1頁第３号の４様式拠点区分貸借対照表平成２７年３月３１日現在法人名：社会福祉法人　プラモウト・サークルクラブ拠点区分名：坂戸サークルホーム拠点勘定科目（単位：円）当年度末資産の前年度末増減流動資産現金預金有価証券事業未収金未収金未収補助金未収収益受取手形貯蔵品医薬品診療・療養費等材料給食用材料立替金前払金前払費用１年以内回収予定長期貸付金１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金短期貸付金拠点区分間貸付金仮払金その他の流動資産徴収不能引当金部 176,077,146 89,303,793 0 84,669,527 0 0 0 0 0 0 0 0 103,826 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 177,412,327 △ 104,540,315 △ 0 70,754,312 0 0 0 0 0 0 0 0 117,700 △ 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,335,181 15,236,522 0 13,915,215 0 0 0 0 0 0 0 0 13,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資産基本財産土　地建　物定　期　預　金投資有価証券 630,944,314 477,859,437 72,458,822 405,400,615 0 0 635,264,289 △ 517,435,318 △ 72,458,822 444,976,496 △ 0 0 4,319,975 39,575,881 0 39,575,881 0 0 その他の固定資産土地建物構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品建設仮勘定有形リース資産権利ソフトウエア無形リース資産投資有価証券長期貸付金拠点区分間長期貸付金退職給付引当資産長期預り金積立資産修繕積立資産設備資金借入金返済積立資産差入保証金長期前払費用その他の固定資産 153,084,877 0 18,474,364 2,209,688 0 698,329 6,244,091 0 0 0 724,885 0 0 0 0 27,233,520 0 24,000,000 73,500,000 0 0 0 117,828,971 0 0 2,400,859 0 1,163,879 10,595,968 0 0 0 990,745 0 0 0 0 25,177,520 0 24,000,000 53,500,000 0 0 0 勘定科目当年度末負 △ △ △ △ 資産の部合計 807,021,460 812,676,616 △ 社会福祉法人新会計基準移行初年度のため、貸借対照表の前年度末欄に当年度期首の値を記載した。債の流動負債短期運営資金借入金事業未払金その他の未払金支払手形役員等短期借入金１年以内返済予定設備資金借入金１年以内返済予定長期運営資金借入金１年以内返済予定リース債務１年以内返済予定役員等長期借入金１年以内返済予定拠点区分間長期借入金１年以内支払予定長期未払金未払費用預り金職員預り金前受金前受収益拠点区分間借入金仮受金賞与引当金その他の流動負債固定負債設備資金借入金長期運営資金借入金リース債務役員等長期借入金拠点区分間長期借入金退職給付引当金 35,255,906 長期未払金 0 長期預り金 18,474,364 その他の固定負債 191,171 0 負債の部合計 465,550 4,351,877 基本金 0 国庫補助金等特別積立金 0 その他の積立金 0 修繕積立金 265,860 設備資金借入金返済積立金 0 次期繰越活動増減差額 0 (うち当期活動増減差額) 0 0 2,056,000 0 0 20,000,000 0 0 0 純資産の部合計 5,655,156 負債及び純資産の部合計純資産前年度末増減部 28,776,246 0 11,349,632 0 0 0 12,360,000 0 0 0 0 0 0 4,395 5,062,219 0 0 0 0 0 0 31,425,877 △ 0 13,724,150 △ 0 0 0 12,360,000 0 0 0 0 0 0 2,272 5,339,455 △ 0 0 0 0 0 0 2,649,631 0 2,374,518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,123 277,236 0 0 0 0 0 0 126,893,520 99,660,000 0 0 0 0 27,233,520 0 0 0 137,197,520 △ 112,020,000 △ 0 0 0 0 25,177,520 0 0 0 10,304,000 12,360,000 0 0 0 0 2,056,000 0 0 0 155,669,766 の部 116,979,767 173,433,399 97,500,000 24,000,000 73,500,000 263,438,528 18,197,624 168,623,397 △ 12,953,631 116,979,767 184,332,548 △ 77,500,000 24,000,000 53,500,000 265,240,904 △ 0 0 10,899,149 20,000,000 0 20,000,000 1,802,376 18,197,624 651,351,694 807,021,460 644,053,219 812,676,616 △ 7,298,475 5,655,156