第3号の2様式 貸借対照表内訳表 平成27年3月31日現在 （単位：円） 勘定科目 流動資産 現金預金 有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用 １年以内回収予定長期貸付金 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法人合計 648,755,116 199,525,589 12,099,607 10,190,428 660,854,723 209,716,017 660,854,723 209,716,017 12,394,269 427,390,807 751,989 12,394,269 428,142,796 12,394,269 428,142,796 3,114,393 32,940 6,297,118 1,157,190 3,114,393 32,940 7,454,308 3,114,393 32,940 7,454,308 2,625,536,976 2,387,780,149 480,706,134 1,907,074,015 １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 固定資産 基本財産 土地 建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 資産の部合計 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 １年以内返済予定設備資金借入金 2,120,458,283 1,939,322,420 480,706,134 1,458,616,286 505,078,693 448,457,729 448,457,729 2,625,536,976 2,387,780,149 480,706,134 1,907,074,015 181,135,863 56,620,964 237,756,827 237,756,827 31,521,988 19,504,263 31,521,988 19,504,263 31,521,988 19,504,263 8,460,959 30,233,840 3,903,774 8,460,959 34,137,614 8,460,959 34,137,614 12,186,823 1,539,870 13,726,693 13,726,693 15,789,743 15,789,743 15,789,743 24,879,401 29,376,000 50,624,000 24,879,401 80,000,000 24,879,401 80,000,000 9,182,846 2,769,213,399 400,308,480 553,320 517,178,300 30,407,990 9,736,166 3,286,391,699 430,716,470 9,736,166 3,286,391,699 430,716,470 8,988,531 237,822,843 13,078,718 8,988,531 250,901,561 8,988,531 250,901,561 73,097,529 15,289,349 88,386,878 88,386,878 78,176,437 2,223,140 1,001,623 79,178,060 2,223,140 79,178,060 2,223,140 985,000 985,000 985,000 53,300 53,300 53,300 455,535,225 455,535,225 1,677,311,255 1,661,521,512 1,677,311,255 1,661,521,512 15,789,743 15,789,743 2,108,027,725 46,283,727 477,143,588 24,879,401 2,852,710 2,021,691 20,005,000 630,057,258 -8,027,961 1,178,363,974 3,286,391,699 2,108,027,725 46,283,727 477,143,588 24,879,401 2,852,710 2,021,691 20,005,000 630,057,258 -8,027,961 1,178,363,974 3,286,391,699 １年以内返済予定長期運営資金借入金 １年以内返済予定リース債務 １年以内返済予定役員等長期借入金 １年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 事業区分間借入金 仮受金 賞与引当金 未払法人税等 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立資産 備品購入積立 保育所施設･設備整備 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 1,221,776,030 1,205,986,287 15,789,743 1,622,084,510 46,283,727 428,432,654 24,879,401 2,852,710 2,021,691 20,005,000 647,533,107 9,534,152 1,147,128,889 2,769,213,399 485,943,215 48,710,934 -17,475,849 -17,562,113 31,235,085 517,178,300
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