財 産 目 録 平成２７年 ３月３１日現在 資産・負債の内訳 社会福祉法人 九曜会（総括） 金額 一般会計の部 Ⅰ資産の部 １．流動資産 現金預金 現金 市津学園 73,705 千原厚生園 92,330 たかね園 94,843 光風台ホーム 99,514 ぽれぽれ 34,050 びいどろ 40,778 相談 18,067 普通預金 京葉銀行ちはら台支店 （九曜会本部） 京葉銀行ちはら台支店 （九曜会本部） 京葉銀行ちはら台支店 （市津学園） 35,959,087 3,989 44,520,076 京葉銀行ちはら台支店 （市津学園） 749,777 京葉銀行ちはら台支店 （市津学園） 5,268,892 千葉銀行辰巳台支店 （市津学園） 0 京葉銀行ちはら台支店 （市津学園相談支援） 京葉銀行ちはら台支店 （千原厚生園） 0 28,567,280 京葉銀行ちはら台支店 （千原厚生園） 1,544,420 京葉銀行ちはら台支店 （千原厚生園） 11,639,722 千葉興業銀行辰巳台支店 （千原厚生園） 28,861,346 千葉興業銀行浜野支店 （千原厚生園） 195,317 千葉信用金庫八幡支店 （千原厚生園） 0 市原市農業協同組合湿津支店 （千原厚生園） 京葉銀行ちはら台支店 （千原厚生園短期入所） 京葉銀行ちはら台支店 （相談支援センター） 0 31,665,283 460,881 千葉信用金庫誉田支店 （たかね園） 11 京葉銀行ちはら台支店 （たかね園） 68,301,424 京葉銀行ちはら台支店 （たかね園） 6,632,351 京葉銀行ちはら台支店 （たかね園） 423,904 千葉みらい農業協同組合白井支店 （たかね園） 310,253 千葉みらい農業協同組合更科支店 （たかね園） 18,037 京葉銀行ちはら台支店 （たかね園短期入所） 0 京葉銀行ちはら台支店 （たかね園相談支援） 547,379 京葉銀行ちはら台支店 （たかね園放課後等デイサービス） 1,606,846 千葉興業銀行辰巳台支店 （光風台ホーム） 603,119 京葉銀行ちはら台支店 （光風台ホーム） 2,465,901 千葉興業銀行辰巳台支店 （ぽれぽれ） 1,744,479 京葉銀行ちはら台支店 （ぽれぽれ） 6,044,937 京葉銀行ちはら台支店 （びいどろ） 10,099,629 京葉銀行ちはら台支店 （福祉有償運送） 884,047 定期預金 京葉銀行ちはら台支店 （本部） 定期預金 京葉銀行ちはら台支店 （市津学園） 千葉興業銀行浜野支店 （千原厚生園） 千葉信用金庫八幡支店 （千原厚生園） 京葉銀行ちはら台支店 （たかね園） 千葉興業銀行辰巳台支店 （光風台ホーム） 京葉銀行ちはら台支店 （ぽれぽれ） 京葉銀行ちはら台支店 （びいどろ） 有価証券 君津信用金庫五井支店 （千原厚生園） 事業未収金 九曜会本部 10,000 26,144 市津学園 18,602,348 千原厚生園 43,791,691 たかね園 22,494,081 相談支援センター 2,632,979 ケアホーム 5,255,240 ぽれぽれ 7,149,776 未収金 市津学園 22,992 たかね園 63,404 ぽれぽれ 21,984 未収補助金 九曜会本部 6,014,000 立替金 たかね園 11,160 ケアホーム 47,833 前払費用 九曜会本部 19,440 千原厚生園 220,280 ケアホーム 40,460 (1年基準) 市津学園 40,084 千原厚生園 66,736 たかね園 40,084 光風台ホーム 19,866 流動資産合計 396,162,256 ２．固定資産 （１）基本財産 建物 千葉県市原市犬成字湯武倉台６５０番地の１ 千葉県市原市犬成字湯武倉台６５１番地の３ 千葉県市原市犬成字湯武倉台６５１番地の１０ 鉄筋コンクリート平屋建 （ ６０２．９０㎡） 千葉県市原市犬成字湯武倉台６５０番地の３ 千葉県市原市犬成字湯武倉台６５１番地の４ 千葉県市原市犬成字湯武倉台６５１番地の１１ 鉄筋コンクリート２階建 （ １３０６．２６㎡） 鉄筋コンクリート２階建（増築部） （ １８４．６８㎡） 鉄骨造平屋建（事務所） （ １１４・５０㎡） アルミフロントサッシ（風防室） （ ７．７８㎡） 千葉県市原市犬成字新林７６６番地の１ 鉄骨造スレート葺平屋建 （ ２９０．２８㎡） ユニットハウス４連棟鉄骨造２階建 （ １３５．８８㎡） 千葉県千葉市若葉区高根町７２７番地，７２８番地２ 鉄骨造鋼板葺２階建 （ ７８０．４６㎡） 千葉県千葉市若葉区高根町７２７番地 木造平屋建 （ ４１．４０㎡） 千葉県千葉市若葉区高根町７２６番地の２の２ 木造瓦葺４階建 （ １１７．３６㎡） 建物合計 424,753,430 土地 千葉県市原市犬成字湯武倉台６５０番地の１ （ 千葉県市原市犬成字湯武倉台６５０番地の４ （ ６５４．９２㎡） ３７．２７㎡） 千葉県市原市犬成字湯武倉台６５１番地の３ （ ４２０．８７㎡） 千葉県市原市犬成字湯武倉台６５１番地の１０（ ６２３．７４㎡） 千葉県市原市犬成字湯武倉台６５１番地の１１（ １３１．１４㎡） 千葉県市原市犬成字湯武倉台６５０番地の３ （ １３１．７９㎡） 千葉県市原市犬成字湯武倉台６５１番地の４ （１，８４９．８５㎡） 千葉県市原市犬成字湯武倉台６４８番地の１ （１，１６５．００㎡） 千葉県市原市犬成字湯武倉台６４９番地 （ ２３．００㎡） 千葉県市原市犬成字新林７６６番地の１ （１，７１８．８５㎡） 千葉県千葉市若葉区高根町７０９番地の２ （ １７．００㎡） 千葉県千葉市若葉区高根町７１０番地の１ （ ４２５．００㎡） 千葉県千葉市若葉区高根町７２６番地の４ （ ３５．００㎡） 千葉県千葉市若葉区高根町７２７番地 （１，４４９．００㎡） 千葉県千葉市若葉区高根町７２８番地の２ （ ３８０．００㎡） 千葉県千葉市若葉区高根町７２６番地の５ （１，５８９. ００㎡） 千葉県千葉市若葉区高根町７２５番地 （ ４９６．２２㎡） 千葉県千葉市若葉区高根町７２６番地の２の１（ ７７５．４３㎡） 千葉県千葉市若葉区高根町７２６番地の２の２（ ３６４．０３㎡） 千葉市中央区浜野町１２９７番地の１ （ ４０９．９１㎡） 千葉市中央区浜野町１２９８番地の２ （ ３．３０㎡） 千葉市中央区浜野町１２９７番地の２ （ １２５．００㎡） 千葉市中央区浜野町１２９５番地の３ （ ２．８３㎡） 千葉市中央区浜野町１２９７番地の１４ （ ５２．００㎡） 千葉市中央区浜野町１２９７番地の１３ （ ２．３９㎡） 土地合計 132,483,699 基本財産合計 557,237,129 （２）その他の固定資産 建物 87,928,993 構築物 5,386,460 機械装置 235,340 車輌運搬具 18,719,560 器具備品 8,889,156 建設仮勘定 4,000,000 有形リース資産 16,272,002 権利 483,976 ソフトウェア 1 人件費積立資産 21,000,000 修繕費積立資産 180,684,000 備品等購入積立資産 26,000,000 施設整備等積立資産 90,000,000 長期前払費用 500,310 その他の固定資産(リサイクル預託金) 34,890 その他の固定資産合計 460,134,688 固定資産合計 1,017,371,817 資産合計 1,413,534,073 財 産 目 録 平成２７年 ３月３１日現在 資産・負債の内訳 社会福祉法人 九曜会（総括） 金額 Ⅱ負債の部 １．流動負債 事業未払金 九曜会本部 14,640,000 市津学園 1,636,241 千原厚生園 5,546,053 たかね園 1,625,136 相談支援センター 39,647 ケアホーム 751,067 ぽれぽれ 86,674 その他未払金 ケアホーム 16,056 ぽれぽれ 221 1年以内返済予定設備資金 たかね園 2,230,000 1年以内返済予定リース債務 市津学園 629,418 千原厚生園 1,732,684 たかね園 1,196,952 相談支援センター 233,100 ケアホーム 212,544 未払費用 九曜会本部 市津学園 92,833 千原厚生園 404,777 たかね園 156,260 相談支援センター 68,096 ケアホーム 93,210 ぽれぽれ 126,906 職員預り金 九曜会本部 12,495 市津学園 380,185 千原厚生園 858,617 たかね園 523,263 相談支援センター 57,675 ケアホーム 69,386 ぽれぽれ 134,412 前受金 ケアホーム 1,000 賞与引当金 九曜会本部 市津学園 4,066,600 千原厚生園 11,680,694 たかね園 5,328,880 相談支援センター 1,325,160 ケアホーム 1,250,200 ぽれぽれ 1,577,840 流動負債合計 58,784,282 ２．固定負債 設備資金借入金 15,610,000 リース債務 12,267,304 固定負債合計 負債合計 差引純資産 27,877,304 86,661,586 1,326,872,487 1,413,534,073
© Copyright 2024 ExpyDoc
