決算報告書

事業活動計算書
【拠点区分：たま保育園】
費
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別支出計
当期活動増減差額
合
計
（単位：円）
用
収
69,928,163
15,048,309
15,134,724
6,555,711
△ 2,208,536
104,458,371
0
1,183,177
1,183,177
0
0
0
0
0
△ 788,496
104,853,052
益
保育事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益
103,085,510
28,000
0
サービス活動収益計
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計
施設整備等補助金収益
施設整備等寄付金収益
固定資産売脚益
その他の特別収益
特別収益計
103,113,510
42,213
1,697,329
1,739,542
0
0
0
0
0
合
計
104,853,052
資金収支計算書
【拠点区分：たま保育園】
支
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出
事業活動支出計
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
（単位：円）
出
収
71,547,709
15,031,509
15,134,724
1,183,177
102,897,119
0
0
施設整備等支出計
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計
当期資金収支差額
合
計
0
1,900,000
39,204
1,939,204
16,729
104,853,052
入
保育事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計
合
103,085,510
28,000
42,213
1,697,329
104,853,052
0
0
0
0
0
0
0
計
104,853,052
貸借対照表
【拠点区分：たま保育園】
借
流動資産
固定資産
基本財産
その他の固定資産
資
産
の
部
合
（単位：円）
方
貸
19,629,935
98,260,927
58,106,496
40,154,431
計
流動負債
固定負債
負債の部　合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額）
純資産の部　合計
117,890,862 負債及び純資産の部合計
方
12,617,570
0
12,617,570
19,711,438
10,450,044
30,900,000
44,211,810
△ 788,496
105,273,292
117,890,862

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