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Kanton Zürich
Finanzdirektion
Eckwerte
R h
Rechnung
2015
Medienkonferenz, Zürich, 18. März 2016
Regierungspräsident Ernst Stocker, Finanzdirektor
Rechnung 2015
2
Üb
Übersicht
i ht Rechnung
R h
2015
Rechnung
2015
Budget
2015
+18
-1 081
+27
-1 205
Rechnung
2014
Abweichung
in Mio.
Mio Franken
Saldo Erfolgsrechnung
Nettoinvestitionen
-9
+124
in Mrd. Franken
Eigenkapital
Verschuldung
8.4
5.4
+ Ertragsüberschuss/Verbesserung
- Aufwandüberschuss/Ausgabenüberschuss/Verschlechterung
8.4
5.0
0.0
-0.4
0.4
Rechnung 2015
3
Mitt lf i ti
Mittelfristiger
A
Ausgleich
l i h 2008
2008-2015
2015
in Mio. Franken
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Saldo Erfolgsrechnung
g
g
+315
+196
+598 -1 723
+106
-38
-123
Nichtanrechnung Einmaleinlage
2015 2008-2015
+18
+1 600
-652
+1 600
Spätere Anrechnung Einmaleinlage
+400
-50
-50
-50
+250
Jährliche Sanierungsbeiträge
g
g
+617
-72
-69
-69
+407
-131
-103
Korrektur Teilauflösung Rückstellung
Nichtanrechnung Abgeltung
Staatsgarantie ZKB
Saldo Erfolgsrechnung im
Haushaltsausgleich
+ Ertragsüberschuss/Verbesserung
- Aufwandüberschuss/Verschlechterung
A f
düb
h
/V
hl h
+315
+196
+598
+894
+106
-291
-345
-234
-21
-21
-122
+1 351
Rechnung 2015
4
K
Konsolidierte
lidi t Erfolgsrechnung:
E f l
h
E
Ertrag
t
Abweichung gegenüber Budget 2015, in Mio. Franken
Abweichung Ertrag gesamt: +121 Mio. Franken (+0.8%)
Regalien und Konzessionen
+70.1%
Transferertrag
+3.4%
Entgelte
+3.3%
Verschiedene Erträge
+10.3%
Finanzertrag
+0 7%
+0.7%
Durchlaufende Beiträge
-4.5%
Entnahmen aus Fonds
-56.1%
%
Fiskalertrag
-2.9%
+134
+125
+93
+28
+3
-30
-39
39
-193
schlechter
besser
Rechnung 2015
5
St
Steuererträge
t ä
(Leistungsgruppe
(L i t
N
Nr. 4910)
in Mio. Franken
Rechnung
2015
g
6 815
Total Steuererträge
Staatssteuern
5 920
Fakturierter Ertrag für Steuerperiode
4 862
Nach- und Rückträge für Steuerperiode
926
10
Nach- und Rückträge für
abzurechnende
b
h
d Steuerperiode
St
i d
Nach- und Rückträge für frühere,
-3
abgerechnete Steuerperioden
Korrektur von bilanzierten Nach- und
-140
Rückträgen
Quellensteuern
175
übrige Erträge
90
Erbschafts- und Schenkungssteuern
250
Direkte Bundessteuern
682
Verrechnungssteuer und EU-Zins115
besteuerung
Aufwand
-151
+Ertrag/Verbesserung, -Aufwand/Verschlechterung
Budget Rechnung Abw. zu Budget 2015
§ 19 RLV
2015
2014
absolut
in %
6 971
6 597
-156
-2.2%
6 130
5 739
-210
-3.4%
4 841
4 674
+21
+0.4% Abs. 2 lit. a
949
919
-23
-2.4% Abs. 2 lit. b
0
5
+10
n. a. Abs. 2 lit. c
30
21
-33
n. a. Abs. 2 lit. d
-80
-250
-60
-75.0%
Abs. 3
304
86
235
655
98
271
98
299
612
98
-129
+4
+15
+27
+17
-42.4%
+4.7%
+6.4%
+4.1%
+17.3%
Abs. 1
-148
-151
-3
-2.0%
Rechnung 2015
6
K
Konsolidierte
lidi t Erfolgsrechnung:
E f l
h
A
Aufwand
f
d
Abweichung gegenüber Budget 2015, in Mio. Franken
Abweichung Aufwand gesamt: -130 Mio. Franken (-0.9%)
Transferaufwand
+1.3%
Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand
+1.1%
Durchlaufende Beiträge
+4.5%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
-7.4%
+70
+34
+30
-36
40
-40
Einlagen in Fonds -241.5%
Personalaufwand
-0.8%
Finanzaufwand
-32 7%
-32.7%
Ausserordentlicher Aufwand
n.a.
-42
-45
45
-100
schlechter
besser
Rechnung 2015
7
I
Investitionsrechnung
titi
h
in Mio. Franken
Rechnung
2015
Budget
2015
Abweichung
-1 249
-1 340
+91
168
135
+33
Nettoinvestitionen
-1 081
-1 205
+124
Investitionsausgaben
-1 249
-1 340
+91
Erhöhung Dotationskapital ZKB
-500
-500
0
Übrige Investitionsausgaben
-749
749
-840
840
+91
-210
-210
-1 050
+301
Investitionsausgaben
Investitionseinnahmen
Zentrale Korrektur (20%)
Unkorrigierte Investitionsausgaben
-749
A
Ausschöpfung
hö f
iin P
Prozentt
71%
+ Investitionseinnahmen/Verbesserung
- Investitionsausgaben/Verschlechterung
Kanton Zürich

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