財 産 目 録 平成２６年 ３月３１日現在 伊豆長岡学園拠点区分 資 Ⅰ 資産の部 １、流動資産 現金預金 小口現金 産 ・ 負 債 の 内 第５号様式 （単位：円） 金 額 訳 131,298 131,298 現金手許有高 預 金 普通預金 55,833,102 1,962,644 16,557 57,812,303 57,943,601 580,000 367,248 947,248 260,275 260,275 1,963,000 1,150,000 3,113,000 751,038 751,038 42,504 42,504 1,456,380 1,456,380 静岡銀行伊豆長岡支店 普通 0344275 静岡銀行伊豆長岡支店 普通 0363194 沼津信用金庫香貫支店 普通 0202548 預 金 現金預計 事業未収金 児童手当（２月・３月分） 3月分措置費（追加請求分） 未収金 3月分実費徴収金（職員給食費） 未収補助金 専門機能強化型補助金 東京都サービス推進費補助金 貯蔵品 防災用非常食品 立替金 わかなハイツ水道光熱費など 前払金 高等学校入学金・授業料など 事業未収金 未収金 未収補助金 貯蔵品 立替金 前払金 流 動 ２、固定資産 その他の固定資産 構築物 資 産 計 門扉 構築物 車輌運搬具 車輌No.伊豆300さ4201（エスティマ） 車輌No.伊豆500そ445（ポルテ） 車輌No.伊豆580か4067（タント） 車輌No.伊豆480い8766（ハイゼット） 車輌No.伊豆500そ7390（ノア） 自動車ナビゲーション3台 器具及び備品 食器消毒保管庫ほか 全49点 コンピューターソフト コンピューターソフト6点 車輌運搬具 有形固定資産計 無形固定資産計 東京都預託積立資産 修繕費預託積立預金 小松川信用金庫東四つ木支店 普通 0209106 備品等購入費預託積立預金 小松川信用金庫東四つ木支店 普通 0209106 預託積立資産計 施設整備等積立資産 人件費積立資産 施設整備等積立預金 静岡銀行伊豆長岡支店 定期 0119639 人件費積立預金 静岡銀行伊豆長岡支店 定期 0118589 積立資産計 自動車リサイクル預託資産 自動車5台リサイクル預託金 自動車リサイクル預託金計 その他の固定資産計 固 定 資 産 計 資 産 合 計 64,514,046 541,667 541,667 553,050 140,495 285,587 265,935 1,055,006 283,164 2,583,237 4,874,148 7,999,052 233,275 233,275 21,424,340 16,627,733 38,052,073 20,000,000 25,007,911 45,007,911 56,400 56,400 91,348,711 91,348,711 155,862,757 Ⅱ 負債の部 １、流動負債 その他の未払金 3月分未払給料 3月分社会保険料事業主負担額 給食材料費など その他の未払金 1,244,400 1,256,834 3,654,447 6,155,681 預り金 JX奨学金（鈴木綾香） 預り金計 100,000 100,000 職員預り金 社会保険料（本人負担額） 3月分所得税・住民税 わかなハイツ利用料収入 職員預り金計 37,856 698,672 267,000 1,003,528 賞与引当金 賞与引当金 その他の引当金 流 動 負 債 合 計 10,355,652 10,355,652 17,614,861 ２、固定負債 東京都預託積立金 東京都預託積立金（修繕費） 東京都預託積立金（備品等購入費） 東京都預託積立金計 固 定 負 債 合 計 負 債 合 計 差 引 純 資 産 21,424,340 16,627,733 38,052,073 38,052,073 55,666,934 100,195,823
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