法人名:社会福祉法人 三宅島あじさいの会 財 産 目 録 平成27年 3月31日現在 1頁 Ⅰ．資産の部 科 目 【 流動資産 】 現金預金 （単位：円） 摘 要 現金・現金手許有高 現金・小口現金手許有高 普通預金・七島信用組合・三宅島支店 通常貯金・ゆうちょ銀行・三宅島郵便局 金 額 135,230 46,570 96,473,015 1,741,765 98,396,580 事業未収金 2～3月分介護報酬等 未収収益 3月分家賃代等 立替金 休職職員社会保険料等 前払費用 未経過火災保険料等 519,942 その他の流動資産 源泉所得税過納付等 21,792 流 【 固定資産 】 （基本財産） 土 地 建 物 動 39,446,183 3,272 資 62,603 産 合 計 138,450,372 東京都三宅島三宅村阿古807番1 畑 6,384.00㎡ 東京都三宅島三宅村阿古862番 畑 1,758.00㎡ 東京都三宅島三宅村阿古863番 畑 1,464.00㎡ 東京都三宅島三宅村阿古805番1 畑 1,825.00㎡ 計11,431.00㎡ 東京都三宅島三宅村阿古807番地1、862番地、863番地 家屋番号807番1 老人福祉施設 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺平家建 2,465.55㎡ 東京都三宅島三宅村阿古807番地1、862番地、863番地 家屋番号807番1符号1 共同住宅・機械室 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺3階建 593.76㎡ 東京都三宅島三宅村阿古807番地1、862番地、863番地 家屋番号807番1符号2 車庫 鉄骨造スレート葺平家建 96.86㎡ 東京都三宅島三宅村阿古805番地1 家屋番号805番1 共同住宅 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺平家建 187.66㎡ 建物 減価償却累計額 基 本 財 産 合 121,207,200 1,975,044,984 △1,085,875,432 計 889,169,552 1,010,376,752 （その他の固定資産） 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 喫煙室工事他 1件 建物 減価償却累計額 2,842,875 △1,288,434 1,554,441 減価償却累計額 3,251,180 △3,251,178 2 減価償却累計額 15,375,965 △13,905,675 1,470,290 減価償却累計額 119,390,457 △96,014,382 23,376,075 宿舎防風スクリーン他 1件 エブリイ№1588他 12件 ロベリア昇降浴槽他 176件 権利 電話加入権 ソフトウエア 介護クライアントシステム他 1件 退職給付引当資産 従事者共済会掛金累計額 26,000 322,875 9,155,356 法人名:社会福祉法人 三宅島あじさいの会 財 産 目 録 平成27年 3月31日現在 2頁 Ⅰ．資産の部 科 目 （単位：円） 摘 要 金 額 （その他の固定資産） 本部積立資産 預金・七島信用組合・三宅島支店 6,040,000 人件費積立資産 預金・七島信用組合・三宅島支店 8,000,000 修繕積立資産 預金・七島信用組合・三宅島支店 13,000,000 運営費積立資産 預金・七島信用組合・三宅島支店 20,360,000 その他の固定資産 出資金・七島信用組合 5,000 そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 固 定 資 資 産 産 Ⅱ．負債の部 科 目 合 合 83,310,039 計 1,093,686,791 計 1,232,137,163 （単位：円） 摘 要 金 額 【 流動負債 】 事業未払金 3月分水道料金等 １年以内返済予定 設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 公益財団法人東京都福祉保健財団 未払費用 3月分非常勤給与等 6,399,133 職員預り金 3月分社会保険料預り等 1,504,065 賞与引当金 賞与引当金 9,031,662 流 【 固定負債 】 設備資金借入金 退職給付引当金 動 7,321,705 負 債 3,680,000 1,500,000 合 計 独立行政法人福祉医療機構 公益財団法人東京都福祉保健財団 固 定 負 差 引 50,160,000 9,155,356 負 債 債 純 29,436,565 44,160,000 6,000,000 退職給付引当金 5,180,000 資 合 合 産 合 計 59,315,356 計 88,751,921 計 1,143,385,242
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