帳票名称出力期間法人名称会計単位名称勘定科目事業活動による収支収入介護保険事業収入老人福祉事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入借入金利息補助金収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計　(1) 支出人件費支出事業費支出事務費支出就労支援事業支出利用者負担軽減額支払利息支出その他の支出事業活動支出計　(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等による収支収入施設整備等補助金収入設備資金借入金収入施設整備等収入計　(4) 支出設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出施設整備等支出計　(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動による収支収入積立資産取崩収入その他の活動による収入その他の活動収入計(7) 支出積立資産支出その他の活動による支出その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出　(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 資金収支計算書(第1号の1様式) 平成28年 3月社会福祉法人　光栄会社会福祉法人光栄会予算(A) 決算(B) 1,005,843,000 1,024,900,551 94,100,000 93,978,532 35,100,000 27,294,563 1,134,569,000 1,134,921,603 378,000 670,887 630,000 650,000 61,000 77,071 18,729,000 20,804,198 2,289,410,000 2,303,297,405 差異(A)-(B) -19,057,551 121,468 7,805,437 -352,603 -292,887 -20,000 -16,071 -2,075,198 -13,887,405 1,467,493,000 1,383,409,583 84,083,417 436,846,000 417,413,396 19,432,604 163,817,000 171,277,166 -7,460,166 37,466,000 37,388,857 77,143 198,000 180,000 18,000 30,010,000 30,366,751 -356,751 3,401,000 6,997,731 -3,596,731 2,139,231,000 2,047,033,484 92,197,516 150,179,000 256,263,921 -106,084,921 338,000,000 150,000,000 488,000,000 410,224,000 -72,224,000 247,913,402 -97,913,402 658,137,402 -170,137,402 140,893,000 147,850,596 -6,957,596 863,843,000 920,639,528 -56,796,528 1,004,736,000 1,068,490,124 -63,754,124 -516,736,000 -410,352,722 -106,383,278 1,758,000 3,600,000 5,358,000 2,301,882 3,970,000 6,271,882 -543,882 -370,000 -913,882 10,092,000 2,490,000 12,582,000 -7,224,000 14,233,200 3,780,000 18,013,200 -11,741,318 -4,141,200 -1,290,000 -5,431,200 4,517,318 500,000 -374,281,000 786,511,000 412,230,000 500,000 -165,830,119 -208,450,881 791,744,935 -5,233,935 625,914,816 -213,684,816 備考帳票名称出力期間法人名称会計単位名称勘定科目事業活動による収支収入介護保険事業収入老人福祉事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入借入金利息補助金収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計　(1) 支出人件費支出事業費支出事務費支出就労支援事業支出利用者負担軽減額支払利息支出その他の支出事業活動支出計　(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等による収支収入施設整備等補助金収入設備資金借入金収入施設整備等収入計　(4) 支出設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出施設整備等支出計　(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動による収支収入積立資産取崩収入事業区分間繰入金収入その他の活動による収入その他の活動収入計(7) 支出積立資産支出事業区分間繰入金支出その他の活動による支出その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 資金収支内訳表(第1号の2様式) 平成28年 3月社会福祉法人　光栄会社会福祉法人光栄会社会福祉事業公益事業合計 1,022,590,791 2,309,760 2,638,000 91,340,532 28,318,463 1,120,472,600 14,449,003 670,887 650,000 73,947 3,124 19,109,059 1,695,139 2,194,523,747 109,797,558 1,024,900,551 93,978,532 28,318,463 1,134,921,603 670,887 650,000 77,071 20,804,198 2,304,321,305 1,327,511,705 55,897,878 372,980,537 44,544,359 156,194,328 15,995,238 37,388,857 180,000 21,502,831 8,863,920 6,798,818 198,913 1,922,557,076 125,500,308 271,966,671 -15,702,750 1,383,409,583 417,524,896 172,189,566 37,388,857 180,000 30,366,751 6,997,731 2,048,057,384 256,263,921 410,224,000 247,913,402 658,137,402 113,491,727 34,358,869 920,155,688 483,840 1,033,647,415 34,842,709 -375,510,013 -34,842,709 2,301,882 2,301,882 13,884,600 44,200,997 44,200,997 3,970,000 48,170,997 348,600 内部取引消去 -1,023,900 -1,023,900 -111,500 -912,400 -1,023,900 法人合計 1,024,900,551 93,978,532 27,294,563 1,134,921,603 670,887 650,000 77,071 20,804,198 2,303,297,405 1,383,409,583 417,413,396 171,277,166 37,388,857 180,000 30,366,751 6,997,731 2,047,033,484 256,263,921 410,224,000 247,913,402 658,137,402 410,224,000 247,913,402 658,137,402 147,850,596 920,639,528 1,068,490,124 -410,352,722 147,850,596 920,639,528 1,068,490,124 -410,352,722 2,301,882 44,200,997 3,970,000 50,472,879 58,085,597 -55,783,715 3,780,000 4,128,600 44,042,397 14,233,200 44,200,997 3,780,000 62,214,197 -11,741,318 -159,327,057 772,161,748 612,834,691 -6,503,062 19,583,187 13,080,125 -165,830,119 791,744,935 625,914,816 2,301,882 -44,200,997 -44,200,997 3,970,000 6,271,882 14,233,200 -44,200,997 -44,200,997 3,780,000 18,013,200 -11,741,318 -165,830,119 791,744,935 625,914,816