財 産 目 録 平成27年3月31日現在 社会福祉法人 小茂根の郷 社会福祉法人会計 (単位:円) Ⅰ 資産の部 科 目 1 流動資産 現金預金 拠点区分 小茂根の郷 けやき苑 カフェ桜 摘 要 金 額 小口現金 392,772 普通預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 178,230,815 普通預金 ゆうちょ銀行 37,292,372 定期預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 18,602,367 普通預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 407,230 現金 75,100 小口現金 67,099 普通預金 ゆうちょ銀行 2,228,847 事業未収金 小茂根の郷 カフェ桜 2～3月分介護報酬他 別紙明細 門プロセス 未収補助金 小茂根の郷 練馬区利用者負担軽減制度補助金 未収収益 けやき苑 板橋区委託料 商品・製品 カフェ桜 立替金 小茂根の郷 利用者医療費等立替金等 その他流動資産 小茂根の郷 法人テレホンカード 小茂根の郷 東京都板橋区小茂根四丁目１７６番４ 宅地 ２，２４６．３６㎡ 東京都板橋区小茂根四丁目１７６番５ 宅地 ６８．７７㎡ 流動資産合計 2 固定資産 （1）基本財産 土地 建物 小茂根の郷 基本財産合計 （2）その他の固定財産 建物 小茂根の郷 構築物 小茂根の郷 カフェ桜 車両運搬具 ソフトウェア 退職給付引当資産 修繕積立資産 別紙明細参照 86,060,465 ・・・・・・・減価償却累計額 △13,092,560 別紙明細参照 6,794,276 ・・・・・・・減価償却累計額 △2,957,429 別紙明細参照 693,000 ・・・・・・・減価償却累計額 △329,175 1,041,808,500 1,342,245,593 △844,074,260 72,967,905 498,171,333 1,539,979,833 72,967,905 3,836,847 363,825 4,200,672 小茂根の郷 別紙明細参照 20,805,689 ・・・・・・・減価償却累計額 △19,862,530 943,159 943,159 小茂根の郷 別紙明細参照 129,527,993 ・・・・・・・減価償却累計額 △111,428,096 18,099,897 18,099,897 小茂根の郷 けやき苑 電話加入権 829,192 電話加入権 305,760 1,134,952 小茂根の郷 別紙明細参照 21,420,804 ・・・・・・・減価償却累計額 △11,766,826 9,653,978 9,653,978 器具及び備品 権利 東京都板橋区小茂根四丁目１７６番４ 鉄筋コンクリート造 地下１階地上３階建 ４，１８１．４２㎡ 物 置 １５．３０㎡ ・・・・・・・・・・・・・・・・減価償却累計額 237,296,602 106,897,694 6,000 52,000 1,680,500 81,048 147,365 18,000 346,179,209 小茂根の郷 東京都社会福祉協議会 退職共済 15,834,396 カフェ桜 東京都社会福祉協議会 退職共済 457,056 小茂根の郷 普通預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 29,000,000 定期預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 50,000,000 備品等購入積立資産 小茂根の郷 定期預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 その他の積立資産 小茂根の郷 定期預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 運営積立資産 小茂根の郷 定期預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 差入保証金 小茂根の郷 ㈱エム・エス・シー その他固定資産 小茂根の郷 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 絵画2点 16,291,452 79,000,000 16,589,152 2,974,335 5,000,000 5,000,000 649,500 232,505,002 1,772,484,835 2,118,664,044 Ⅱ 負債の部 1 科 目 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 拠点区分 摘 要 金 額 小茂根の郷 カフェ桜 月次支払等 14,633,404 月次支払等 411,357 小茂根の郷 独立行政法人 福祉医療機構 公益財団法人 東京都福祉保健財団 11,820,000 590,000 預り金 小茂根の郷 評議員等源泉所得税 職員預り金 小茂根の郷 けやき苑 カフェ桜 カフェ桜 所得税・住民税・社会保険料 従業員より預り 1,819,845 所得税・住民税・社会保険料 従業員より預り 30,860 所得税・住民税・社会保険料 従業員より預り 5,180 商品券 前受金 15,044,761 12,410,000 36,647 1,991,885 4,700 29,487,993 流動負債合計 2 固定負債 退職給付引当金 小茂根の郷 カフェ桜 東京都社会福祉協議会 退職共済 15,834,396 東京都社会福祉協議会 退職共済 457,056 16,291,452 16,291,452 45,779,445 固定負債合計 負 債 合 計 差引純資産 2,072,884,599
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