別紙5 法人名 社会福祉法人 川越市社会福祉協議会 会計単位名 社会福祉法人 川越市社会福祉協議会 財産目録 ( 平成27年 3月31日現在 ) 資産・負債の内訳 １．資産の部 流動資産 現金預金 現金 普通預金 当座預金 事業未収金 前払金 貸付金事業貸付金 小口貸付資金貸付金 高額療養費つなぎ資金貸付金 仮払金 徴収不能引当金 固定資産 固定資産(基本財産) 定期預金 その他の固定資産 車輌運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 退職給付引当資産 運営資金積立基金積立資産 福祉基金積立資産 福祉基金積立資産 地域活動支援センター事業積立基金積立資産 ２．負債の部 流動負債 事業未払金 未返還金 預り金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 退職給付引当金 (単位：円) 1頁 金 額 加入者負担分雇用保険料他 債権回収不能見込額 流動資産計 275,157,432 459,400 274,193,527 92,203,700 76,004,747 5,923,683 133,489 4,521,089 2,588,795 15,959,200 2,939,195 1,736,370 1,578,811 769,394 24,059,451 31,096,782 1,800,507 12,878,314 504,505 11,580,271 1,542,225 14,674,561 5,369,500 9,305,061 859,241 △12,183,973 291,629,757 埼玉りそな銀行 川越支店 固定資産(基本財産)計 3,000,000 3,000,000 手許有高 埼玉りそな銀行 川越支店 埼玉りそな銀行 川越支店 埼玉りそな銀行 川越支店 埼玉りそな銀行 川越支店 埼玉りそな銀行 川越支店 埼玉りそな銀行 川越支店 埼玉りそな銀行 川越支店 埼玉りそな銀行 川越支店 埼玉りそな銀行 川越支店 埼玉りそな銀行 川越支店 埼玉りそな銀行 川越支店 埼玉りそな銀行 川越支店 埼玉りそな銀行 川越支店 埼玉りそな銀行 川越支店 埼玉りそな銀行 川越支店 ゆうちょ銀行 振替 2,3月分介護報酬他 翌事業年度用保険料 貸付 276口 車輌 26台 ﾈｯﾄﾜｰｸ用サーバー、マッサージ機他 電話加入権 給与システム いるま野農協 田面沢支店 埼玉縣信用金庫 川越支店 埼玉りそな銀行 川越支店 SMBC日興証券 利付国債（5年）第93回 SMBC日興証券 利付国債（10年）第312回 SMBC日興証券 利付国債（10年）第333回 埼玉りそな銀行 川越支店 その他の固定資産計 固定資産計 資産合計 1,013,348 4,102,277 659,144 177,156 66,869,462 55,644,307 11,225,155 98,390,052 254,024,682 5,180,749 7,379,097 81,464,836 30,000,000 90,000,000 40,000,000 6,238,953 431,475,074 434,475,074 726,104,831 プール管理運営業務委託他 川越市返還金他 かわごえ友愛センター利用券代金他 かわごえ友愛センター平成27年度会費 携帯電話解約料業者負担金 翌期賞与支給見込額 流動負債計 34,792,878 48,460,174 9,091,136 506,000 181,960 22,347,448 115,379,596 職員に対する退職金の支払いに備えたもの 固定負債計 負債合計 差引純資産 185,148,335 185,148,335 300,527,931 425,576,900 みずほ信託銀行 川越支店 埼玉りそな銀行 川越支店 埼玉りそな銀行 川越支店
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