MARKET DATA CIRCULAR – ACTION REQUIRED Final Settlement Prices Financial Power Futures February 2016 Leipzig, 01/03/2016 – The final settlement prices for Financial Power Futures are determined on the EPEX Spot SE Day-Ahead spot market after the last auction of the respective delivery period. Due to the seven days trading, situations can arise in which the auction for the last delivery day of the period takes place on a Saturday or a Sunday. As a result of this, either the expiry dates of the contracts concerned have to be adjusted in the EUREX system (scenario A) or, if required, a manual balancing entry (scenario B) has to be carried out (see EEX Customer Information from 15 January 2014) . In February 2016 scenario A materialized: If the last delivery day is on Monday (and if this day is not an EEX holiday), the expiry dates and the expiry time of the Futures concerned are adjusted within the EUREX system. Thus, the expiry date of delivery month February 2016 was on 29 February 2016 (expiry time 08:01 CET). Information about the final settlement prices in accordance with the EEX Customer Information from 29 February 2016 on Financial Power Futures and on Financial Power Futures Trade Registration is currently not available in the relevant files on the sftp server mis.eex.com and on the EEX website. The following contracts are affected: Product Month Future Product Contract Expiry date Currency Final settlement price ID Financial Power Futures Phelix Baseload F1BM FEB16 29.02.2016 EUR 21.99 Phelix Peakload F1PM FEB16 29.02.2016 EUR 28.96 Phelix Off-Peak F1OM FEB16 29.02.2016 EUR 18.03 French Baseload F7BM FEB16 29.02.2016 EUR 25.53 French Peakload F7PM FEB16 29.02.2016 EUR 32.94 Italian Baseload FDBM FEB16 29.02.2016 EUR 36.97 European Energy Exchange AG Page 1 Product Product Month Future Contract Expiry date Currency Final settlement price ID Financial Power Futures Italian Peakload FDPM FEB16 29.02.2016 EUR 42.14 UK Baseload FUBM FEB16 29.02.2016 GBP 33.37 UK Peakload FUPM FEB16 29.02.2016 GBP 37.46 Dutch Baseload Q0BM FEB16 29.02.2016 EUR 25.19 Dutch Peakload Q0PM FEB16 29.02.2016 EUR 31.40 Belgian Baseload Q1BM FEB16 29.02.2016 EUR 25.39 Swiss Power FCBM FEB16 29.02.2016 EUR 34.18 Nordic Power FBBM FEB16 29.02.2016 EUR 19.94 Spanish Power FEBM FEB16 29.02.2016 EUR 27.50 29.02.2016 EUR 26.38 Financial Power Futures Trade Registration Romanian Power FHBM FEB16 We wish to apologize for any inconveniences this may cause. For further questions, please do not hesitate to contact Market Information Services. Please note: As of 7 December 2015 Market Data Circulars will only be sent to recipients who are registered in the EEX webshop. We therefore kindly ask you to make changes regarding the reception of Market Data Circulars in the EEX Shop. Contact: European Energy Exchange AG Market Information Services Telefon: +49 341 2156-288 Fax: +49 341 2156-109 E-Mail: [email protected] www.eex.com Augustusplatz 9 | 04109 Leipzig | Germany European Energy Exchange AG Page 2 MARKET DATA CIRCULAR – ACTION REQUIRED Schlussabrechnungspreise Financial Power Futures Februar 2016 Leipzig, 01.03.2016 – Die Schlussabrechnungspreise für die Financial Power Futures werden nach der letzten Auktion der jeweiligen Lieferperiode am Day-Ahead-Spotmarkt der EPEX SPOT SE festgelegt. Aufgrund des 7-Tage-Handels kann die Situation eintreten, dass die Auktion für den letzten Liefertag der Lieferperiode an einem Samstag bzw. Sonntag erfolgt. Infolge dessen müssen entweder die Verfallstage der betroffenen Kontrakte im EUREX-System angepasst (Szenario A) oder ggf. eine manuelle Ausgleichsbuchung (Szenario B) durchgeführt werden (siehe EEX Kundenmitteilung vom 15. Januar 2014). Im Februar 2016 trat das Szenario A ein: Fällt der letzte Liefertag auf einen Montag (und ist dieser kein EEX-Feiertag), werden die Verfallstage und der Verfallszeitpunkt der betroffenen Futures im EUREX-System angepasst. Demnach war der Verfallstag für den Liefermonat Februar 2016 am 29. Februar 2016 (Verfallszeit: 08:01 MEZ). Die Information über die Schlussabrechnungspreise entsprechend der EEX Kundenmitteilung vom 29. Februar 2016 für Financial Power Futures und Financial Power Futures Trade Registration steht in den betreffenden Dateien auf dem sFTP-Server mis.eex.com sowie auf der EEX-Website derzeit nicht zur Verfügung. Die folgenden Kontrakte sind betroffen: Produkt Month Future Produkt- Kontrakt Verfallstag Währung Schlussabrechnungspreis ID Financial Power Futures Phelix Baseload F1BM FEB16 29.02.2016 EUR 21.99 Phelix Peakload F1PM FEB16 29.02.2016 EUR 28.96 Phelix Off-Peak F1OM FEB16 29.02.2016 EUR 18.03 French Baseload F7BM FEB16 29.02.2016 EUR 25.53 French Peakload F7PM FEB16 29.02.2016 EUR 32.94 Italian Baseload FDBM FEB16 29.02.2016 EUR 36.97 European Energy Exchange AG Page 3 Produkt Produkt- Month Future Kontrakt Verfallstag Währung Schlussabrechnungspreises ID Financial Power Futures Italian Peakload FDPM FEB16 29.02.2016 EUR 42.14 UK Baseload FUBM FEB16 29.02.2016 GBP 33.37 UK Peakload FUPM FEB16 29.02.2016 GBP 37.46 Dutch Baseload Q0BM FEB16 29.02.2016 EUR 25.19 Dutch Peakload Q0PM FEB16 29.02.2016 EUR 31.40 Belgian Baseload Q1BM FEB16 29.02.2016 EUR 25.39 Swiss Power FCBM FEB16 29.02.2016 EUR 34.18 Nordic Power FBBM FEB16 29.02.2016 EUR 19.94 Spanish Power FEBM FEB16 29.02.2016 EUR 27.50 Financial Power Futures Trade Registration Romanian Power FHBM FEB16 29.02.2016 EUR 26.38 Für entstehende Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung. Bei Fragen steht Ihnen das Team Market Information Services gern zur Verfügung. Bitte beachten Sie: Seit dem 7. Dezember 2015 werden sämtliche Market Data Circulars nur noch an die hierfür im EEX-Webshop registrierten Empfänger versendet. Wir bitten Sie daher, Änderungen bezüglich des Empfangs der Market Data Circulars im EEX Shop vorzunehmen. Kontakt: European Energy Exchange AG Market Information Services Telefon: +49 341 2156-288 Fax: +49 341 2156-109 E-Mail: [email protected] www.eex.com Augustusplatz 9 | 04109 Leipzig | Germany European Energy Exchange AG Page 4
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