2016/3/3 平成28年 3月資金需給予想（単位：億円）銀行券要因財政等要因資金過不足セントラル短資株式会社総合企画部主要項目 ▲ 10,000 ▲ 10,100 年金保険料揚げ法人税･消費税揚げ ▲ 52,200 交付税借入▲10500期日10500 国債買入13400 CP買入▲400 国債補完供給200 財政融資資金の回収税・保険料揚げの前倒し 1(火) ▲ 100 2(水) 100 ▲ 52,300 3(木) ▲ 100 ▲ 3,800 CP買入▲100 国債補完供給▲100 ▲ 3,900 交付税借入▲10500期日10500 4(金) ▲ 200 2,800 2,600 5(土) 0 6(日) 0 TB3M発行▲45000償還47800 0 流動性供給▲3000 7(月) 1,000 ▲ 1,000 8(火) 1,000 3,000 4,000 9(水) 0 2,000 2,000 交付税借入▲10500期日10500 10(木) 0 ▲ 7,000 11(金) 0 3,000 TB6M発行▲35000償還23200 ▲ 7,000 物価連動10Y償還300 3,000 交付税借入▲10500期日10500 12(土) 0 13(日) 0 14(月) 1,000 8,000 ▲ 6,000 0 0 2,000 2,000 17(木) ▲ 1,000 3,000 2,000 確定申告 18(金) ▲ 1,000 13,000 0 20(日) 0 21(月) 0 TB3M発行▲45000償還47500 TB1Y発行▲25000償還9700 5Y発行▲25000償還35500 10Y発行▲24000償還67500 20Y発行▲12000償還5300 30Y発行▲8000 変動15Y償還3200 エネルギー対策借入▲4000（見込み）期日3500 45,000 国債利払い 22(火) ▲ 1,000 46,000 23(水) ▲ 1,000 4,000 3,000 24(木) ▲ 2,000 3,000 1,000 25(金) ▲ 2,000 12,000 0 27(日) 0 29(火) 1,000 ▲ 2,000 30(水) 0 16,000 ▲ 200 5,400 5,200 ▲ 4,500 52,100 47,600 前年 ▲ 2,973 ▲ 18,492 ▲ 21,465 ◎ 財政等要因見通し内訳　（単位：億円）見込み 18,500 ▲ 17,000 50,600 社債等買入1500 全店共通（固）▲2400（2015/12/18～） 16,000 年度末諸払い計国債等国庫短期証券一般財政全店共通（固）▲8200（2015/12/15～） TB3M発行▲45000償還47000 11,000 年度末諸払い ▲ 1,000 全店共通（固）▲10400（2015/12/11～）全店共通（固）▲800（2015/12/21～） CP等買入5000 10,000 流動性供給▲5000 26(土) 11,000 CP等買入5000 全店共通（固）▲13200（2015/12/8～）貸出増加支援▲5500 12,000 19(土) 0 全店共通（固）▲500（2015/12/7～）成長基盤強化▲100 2Y発行▲25000償還15700 個人向け3Y・5Y・10Y発行▲2000（見込） ▲ 6,000 個人向け3Y償還100 16(水) 28(月) 国債買入5500 CP買入▲600 ETF買入100 国債補完供給100 成長基盤強化7100 成長基盤強化▲3400 源泉所得税揚げ 9,000 TB3M発行▲45000償還47800 15(火) 31(木) 日銀調節短国買入7500 国債買入6000 CP買入▲300 社債買入▲100 国債補完供給▲200 前年実績 3,986 ▲ 69,897 47,419 CP等買入6000 今月は、2日に税･保険料揚げ、14日に源泉所得税揚げ、22日に国債の大量償還・利払いがある。年度末となるため、月初と月末の財政融資資金回収、年度末諸払い、特別交付金の支給が見込まれる。主な不足日（見込み） 1、2日主に財政等要因主な余剰日（見込み） 18、22、25、28、30日主に財政等要因金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。セントラル短資株式会社　登録金融機関　関東財務局長（登金）第526号　日本証券業協会加入