2016/2/3 平成28年 2月資金需給予想銀行券要因財政等要因資金過不足 1(月) 2(火) 1,300 1,200 ▲ 4,500 ▲ 18,700 （単位：億円）セントラル短資株式会社総合企画部主要項目日銀調節 TB3M発行▲45000償還47800 全店共通(固)400 ～5/2 全店共通(固)▲500 11/2～ CP買入▲300 税揚げ・保険料の前倒し国債補完供給▲200 CP等買入▲100 ETF買入200 年金保険料揚げ労働保険料揚げ法人税･消費税揚げ ▲ 3,200 ▲ 17,500 3(水) 900 ▲ 53,400 ▲ 52,500 短国買入10000 国債買入9000 CP等買入▲100 社債等買入▲100 国債補完供給200 4(木) 500 ▲ 17,200 10Y発行▲24000 ▲ 16,700 交付税借入▲10500期日10500 CP等買入▲100 ETF買入200 5(金) 0 ▲ 2,000 ▲ 2,000 預保借入期日1200 6(土) 0 7(日) 0 8(月) 1,000 ▲ 6,000 9(火) 0 1,000 10(水) 0 ▲ 31,000 TB3M発行▲45000償還47600 ▲ 5,000 流動性供給▲3000 1,000 交付税借入▲10500期日10500 ▲ 31,000 TB6M発行▲35000償還3200 0 ▲ 8,000 30Y発行▲8000 ▲ 8,000 交付税借入▲10500期日10500 13(土) 0 14(日) 0 15(月) 1,000 56,000 16(火) 0 ▲ 5,000 17(水) 0 ▲ 1,000 18(木) ▲ 1,000 ▲ 12,000 19(金) ▲ 1,000 ▲ 2,000 57,000 ▲ 1,000 0 TB3M発行▲45000償還45000 TB1Y発行▲25000償還12600 5Y発行▲25000 エネルギー対策借入▲5000（見込み）期 ▲ 36,000 日3500 22(月) 0 ▲ 36,000 23(火) ▲ 1,000 2,000 1,000 24(水) ▲ 1,000 4,000 3,000 25(木) ▲ 2,000 ▲ 4,000 26(金) ▲ 2,000 3,000 全店共通(固)▲2800 11/24～ 40Y発行▲4000 ▲ 6,000 国有林野借入▲750（見込み）期日754 社債等買入750 1,000 27(土) 0 28(日) 0 TB3M発行▲45000償還43000 5,600 交付税借入▲10500償還10500 ▲ 900 6,500 計 ▲ 3,000 ▲ 128,300 ▲ 131,300 前年 ▲ 3,454 ▲ 181,975 ▲ 185,429 ◎ 財政等要因見通し内訳　（単位：億円） ▲ 100,900 ▲ 40,200 12,800 CP等買入3500 ▲ 3,000 0 見込み全店共通(固)▲1100 11/16～ ▲ 13,000 20Y発行▲12000 21(日) 国債等国庫短期証券一般財政源泉税揚げ年金定時払い TB3M発行▲45000償還45600 2Y発行▲25000償還12700 個人向け3Y・5Y・10Y発行▲2000（見込）個人向け3Y償還300 ▲ 5,000 流動性供給▲5000 20(土) 29(月) CP等買入3500 0 11(木) 12(金) 全店共通(固)▲1700 11/9～前年実績 ▲ 96,131 ▲ 73,873 ▲ 11,971 全店共通(固)▲1300 11/30～ CP等買入4000 今月は、3日に年金保険料揚げ、労働保険料揚げ、法人税・消費税揚げ、15日に源泉所得税揚げ、年金定時払いがある。また、月の後半に地方法人特別税の払いが見込まれる。主な不足日（見込み） 2日 3日 4日 10日 18日 22日主に財政等要因主な余剰日（見込み） 15日主に財政等要因金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。セントラル短資株式会社　登録金融機関　関東財務局長（登金）第526号　日本証券業協会加入