2015/1/7 平成27年 1月資金需給予想銀行券要因財政等要因資金過不足 1(木) 0 2(金) 0 3(土) 0 4(日) 0 （単位：億円）セントラル短資株式会社総合企画部主要項目日銀調節 5(月) 7,900 ▲ 300 7,600 全店共通(固)▲3300 10/6～全店共通(固)2400 ～4/6 CP等買入▲700 6(火) 7,100 ▲ 100 7,000 国債買入13200 7(水) 5,800 ▲ 19,100 消費税・法人税揚げ年金保険料揚げ ▲ 13,300 国立大学法人運営費交付 8(木) 3,500 ▲ 33,100 TB3M発行△57000償還50700 ▲ 29,600 10Y発行△24000 9(金) 4,000 2,000 0 11(日) 0 12(月) 0 13(火) 4,000 ▲ 10,000 14(水) 4,000 ▲ 26,000 15(木) 2,000 ▲ 18,000 16(金) 2,000 ▲ 6,000 TB3M発行△57000償還42900 物価連動10Y△5000 ▲ 6,000 個人向け10Y償還17600 全店共通(固)▲1500 10/14～ ▲ 22,000 TB6M発行△35000償還10900 2Y発行△27000償還18800 個人向け3Y償還1000 個人向け5Y償還1900 個人向け3Y・5Y・10Y発行△3000（見込 ▲ 16,000 み） CP等買入3500 30Y発行△7000 ▲ 4,000 交付税借入△10500期日10500 0 17(土) 0 18(日) 19(月) CP等買入▲100 ETF買入100 短国買入25000 国債買入12000 6,000 10(土) 国債買入5000 CP等買入▲100 2,000 ▲ 11,000 20(火) 1,000 ▲ 21,000 21(水) 0 3,000 22(木) ▲ 1,000 ▲ 29,000 23(金) ▲ 1,000 0 ▲ 9,000 TB3M発行△57000償還45500 全店共通(固)▲1700 10/20～ TB1Y発行△25000償還7000 流動性供給△3000 ▲ 20,000 エネルギー対策借入△4000期日4000 3,000 社債等買入1000 5Y発行△27000 ▲ 30,000 交付税借入△10500期日10500 ▲ 1,000 24(土) 0 25(日) 0 TB3M発行△57000償還50700 ▲ 18,000 20Y発行△12000 26(月) 2,000 ▲ 20,000 27(火) 1,000 6,000 7,000 28(水) 0 ▲ 1,000 ▲ 1,000 29(木) 0 ▲ 4,000 流動性供給△4000 ▲ 4,000 交付税借入△10500期日10500 30(金) ▲ 600 1,900 1,300 CP等買入3500 全店共通(固)▲4100 10/27～ CP等買入3500 0 31(土) 計 43,700 ▲ 185,700 ▲ 142,000 前年 43,618 ▲ 190,429 ▲ 146,811 ◎ 財政等要因見通し内訳　（単位：億円）見込み国債等国庫短期証券一般財政 ▲ 83,900 ▲ 80,400 ▲ 21,400 前年実績 ▲ 96,808 ▲ 71,875 ▲ 21,746 今月は、7日に税･保険料揚げ、15日に源泉所得税揚げ、個人向け国債の発行と償還がある。また、月末頃に児童手当の払いが見込まれる。主な不足日（見込み） 7日、8日、14日、15日、20日、22日、26日主に財政等要因主な余剰日（見込み）無し金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。セントラル短資株式会社　登録金融機関　関東財務局長（登金）第526号　日本証券業協会加入