tagesaktuelles Factsheet

Sensus Waldfonds T
29.02.2016
Stammdaten Fonds
Anlagestrategie
Fondsstruktur:
Domizil:
Investment Manager:
Der „Sensus Waldfonds“ verfolgt die Anlagestrategie der Vermögenssicherung und -mehrung durch Investition in Teakholz-Plantagen in Costa Rica. Dabei wird ein stetiger, von den organisierten Kapitalmärkten
unabhängiger Ertrag unter Einhaltung spezifischer Risiko-Parameter angestrebt. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt – unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung – im Wesentlichen durch
Investition in Teakholz-Plantagen. Die für den Fonds erworbenen Flächen werden aktiv gemanagt und intensiv bewirtschaftet. Der Fonds folgt einem unternehmerischen Ansatz, um für seine Anleger Werte zu heben, Risiken zu kontrollieren und eine stringente Steuerung des Anlagegegenstandes Wald sicherzustellen.
Angestrebt wird ein diversifiziertes Teakwald-Portfolio hinsichtlich Projekttypen (z. B. Waldbesitz, Wiederaufforstung), Flächengröße und Altersstruktur der Bäume und nationalem geographischen Standort. Die
Wechselkurssicherung wird aktiv gesteuert für den Fonds, um mögliche Risiken durch Währungsschwankungen zu minimieren und Marktchancen zu nutzen.
Verwaltungsgesellschaft:
Depotbank:
Vertriebszulassung:
Auflagedatum:
Geschäftsjahr:
Benchmark:
Vergleichsindex:
AIF Spezialfonds
Luxemburg
Sensus Vermögen
GmbH
von der Heydt Invest SA
ING Luxembourg S.A.
Sachkundige Anleger i. S.
d. des Luxemburger Gesetzes vom 13. Februar
2007
30.01.2012
01.01 - 31.12
Keine
Keine
Stammdaten Anteilklasse T
ISIN:
WKN:
VALOR:
Bloomberg:
Währung:
Ertragsverwendung:
Auflagedatum:
Sparplanfähig:
LU0740144372
A1JTAS
20174091
VALWFGT LX
EUR
Thesaurierend
30.01.2012
Nein
Anlegerprofil & Anlagehorizont
Der Fonds ist insbesondere für Anleger geeignet, die ein renditeorientiertes Kapitalwachstum durch eine Investition in der Anlageklasse Wald erzielen möchten. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.
Wertentwicklung seit Auflage
Sensus Waldfonds T
135 %
130 %
125 %
120 %
Preisinformationen
115 %
110 %
Orderannahmeschluss:
13.705,74 EUR
12.883,40 EUR
Täglich
8,15 Mio. EUR
4,80 Mio. EUR
350,31
10.000 EUR
Keine
Täglich + 90 Bankarbeitstage
16:00 Uhr
Max. Investment Manager
Gebühr:
Max. erfolgsabhängige
Gebühr:
Betrachtungszeitraum:
Hurdle Rate:
High-Watermark:
100 %
95 %
01.02.12
01.02.13
01.02.16
29.02.12 - 28.02.13
28.02.13 - 28.02.14
28.02.14 - 28.02.15
28.02.15 - 29.02.16
-1,04 %
-6,15 %
26,01 %
4,30 %
12,29 %
Stand: 29.02.2016
3,00 %
6,00 %
0,15 % p.a.
0,10 % p.a. zzgl.
9.400 EUR
1,25 % p.a.
Wertentwicklung im Detail
Fonds
1 Monat
6 Monate
lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
0,17 %
1,18 %
0,27 %
12,29 %
47,57 %
-
10,00 % p.a.
Monatlich
Keine
Ja
seit Auflage
37,06 %
Stand: 29.02.2016
3 Jahre p.a.¹
5 Jahre p.a.¹
seit Auflage
(p.a.)¹
Bestes
Monatsergebnis
(seit Auflage)
13,84 %
-
8,03 %
15,00 %
Fonds
Bestes
Jahresergebnis
(seit Auflage)
27,18 %
Stand: 29.02.2016
Kennzahlen
von der Heydt Invest SA
304, route de Thionville
5884 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg
Volatilität (1 Jahr)
+352 274 877 100
[email protected]
www.vdhi.lu
01.02.15
01.02.12 - 29.02.12
Kontakt
Tel:
E-Mail:
Web:
01.02.14
Rollierende 12-Monats Wertentwicklung
Fonds
Konditionen
Max. Ausgabegebühr:
Max. Rücknahmegebühr:
Max. Verwaltungsgebühr:
Max. Depotbankgebühr:
105 %
Sharpe Ratio (1 Jahr)
+12,15 %
1,02
Maximum Drawdown (1 Jahr)
-1,99 %
Value at Risk (99% / 20 Tage)
-7,64 %
Stand: 29.02.2016
¹ Als Bezugsröße für die Berechnung der annualisierten Werte werden 365,25 Tage verwendet.
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NAV:
Rücknahmepreis:
NAV-Berechnung:
Fondsvolumen:
Volumen Anteilklasse:
Umlaufende Anteile:
Mindesterstanlage:
Mindestfolgeanlage:
Verfügbarkeit:
Sensus Waldfonds T
29.02.2016
Chancen
Sensus Vermögen GmbH
¡ Investitionen in Edelholz-Plantagen: Costa Rica als idealer Standort für
Teakholz, auf Grund wechselfeuchtem Klima und vulkanischer nährstoffreicher Erde
¡ Sachanlage Wald: inflationsgeschützt und unabhängig von konjunkturellen Zyklen (biologischer Zins: Wald wächst immer), keine Spekulation auf
Bodenpreise (Rendite rein durch Holzwachstum)
¡ Umweltbewusste Vermögensanlage: Plantagen als Teil von Wiederaufforstungsprogramm, Schutz vor Erosion durch Baumpflanzungen, Erhalt
und Schutz von Artenvielfalt durch Schutzzonen
Die Sensus Vermögen GmbH ist Investment Manager, Hauptvertriebsstelle
und Initiator des Fonds.
Die Gesellschaft ist somit verantwortlich für das Management und die Platzierung des Fonds und erschließt hiermit ausgesuchten Anlegern die Anlageklasse Wald.
Die Sensus Vermögen GmbH ist ein konzern- und banken- unabhängiger
Vermögensverwalter mit Sitz in Marktredwitz. Sie wurde 2000 gegründet und
unterliegt der Aufsicht der deutschen Finanzmarktaufsicht (BaFin). Mit ihrer
langjährigen Expertise in der Kapitalanlage erbringt die Gesellschaft Vermögensanlage-Dienstleistungen für vermögende Privatkunden und institutionelle Investoren.
Risiken
¡ Forstwirtschaftliche Risiken und Marktrisiken der Anlageklasse „Wald“
¡ Umweltrisiken: Bestehen durch Feuer, Insekten, Wind, etc.; werden jedoch durch passende Objektauswahl und durch das laufende Management reduziert
¡ Wechselkursrisiko: Es bestehen Wechselkursrisiken, die jedoch durch Absicherungsgeschäfte deutlich vermindert werden
¡ Der Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der Risiken
Kontakt
Sensus Vermögen GmbH
Thölauer Straße 13
95615 Marktredwitz
Deutschland
Tel:
E-Mail:
Web:
+49 9231 9526 0
info@
sensus-vermoegen.de
www.sensus-vermoegen.de
Der VALOR SIF - Sensus Waldfonds hält über drei Zweckgesellschaften drei Grundstücke (Teakholz-Plantagen) in seinem Bestand. Die am 17. August diesen Jahres neu erworbene Teak-Plantage „Tectona Nicoya“ wird zur Zeit einer Erstbewertung (Bewertungsstichtag: 30.09.2015) nach internationalen Bewertungsvorschriften (IAS) unterzogen. Die Bewertungs- und Prüfungsarbeiten durch den Wirtschaftsprüfer T&L
Consultores in Costa Rica haben bereits begonnen. Vorgenannte Bewertung und Prüfung wird jährlich aufs Neue zum Bewertungsstichtag 30.9. durchgeführt. Die Teak-Plantagen „Maderera San Blas“ sowie
„Rancho Grande Muel“ unterliegen bei der jährlich durchzuführenden Bewertung und Prüfung dem Bewertungsstichtag: 31.12. Für das Geschäftsjahr 2014 wurde die Bewertung und Prüfung durch vorgenannte
Prüfer am 15. Mai 2015 fertiggestellt. Für das Geschäftsjahr 2015 beginnen diese Arbeiten im Januar 2015. Im Vorfeld werden für alle Zweckgesellschaften durch unabhängige Sachverständige (Forstingenieur
und Topograf) Gutachten erstellt.
Die Plantagen des Fonds in Costa Rica unterliegen einer permanenten professionellen Bewirtschaftung.
Bei der Wiederaufforstungsplantage Rancho Grande Muel (130 Hektar (ha) groß, davon rd. 60 ha bepflanzt, Alter der Bäume 3,5 Jahre) wurden im laufenden Geschäftsjahr nachfolgende Bewirtschaftungsarbeiten durchgeführt:
- Im Februar wurde Blattdünger aufgebracht. Der Dünger unterstützt die Bäume, stressfreier durch die Trockenzeit zu kommen.
- Einzelne Bäume werden laufend angebunden, um ein gerades Wachstum zu gewährleisten
- Es wird laufend punktuell geastet. Damit werden Verwachsungen verhindert und die Bäume investieren ihre Energie in das Stammwachstum. Des Weiteren wird gegen das nachwachsende Gras und Unterwuchs mit einem Blattkontaktmittel gespritzt. Innerhalb von 7 - 10 Tagen stirbt das Gras ab und stellt keine Konkurrenz für die Bäume dar.
Bei der Bestandsplantage Maderera San Blas (55 Hektar (ha) groß, davon rd. 34 ha bepflanzt, Alter der Bäume 10,5 Jahre) wurden im laufenden Geschäftsjahr nachfolgende Bewirtschaftungsarbeiten durchgeführt:
- Die in den Jahren 2018 und 2023 geplanten Durchforstungen wurden bereits im April 2015 durchgeführt. Auf der gesamten Plantage wurden insgesamt 1.310 Bäume mit einem durchschnittlichen Umfang von
39,2 cm entnommen. Hier wurden nur die Bäume entnommen, die ein schlechtes Wachstum bzw. schlechte Holzqualität aufzeigen (z. B. geringes oder krummes Wachstum/geringes Kernholz). Wie von Anfang an geplant, verbleiben nach der Durchforstung ca. 500 Bäume pro Hektar bis zum Erntezeitpunkt (geplante Ernte im Jahr 2024). Durch die vorgezogenen Durchforstungen werden die verbleibenden Bäume ausreichend Platz haben, um das projizierte Wachstum erreichen bzw. übertreffen zu können, um zum Erntezeitpunkt über hochwertiges Holz zu verfügen, das zu hohen Preisen verkauft werden kann.
- Punktuelle, manuelle (mit Machete) Beseitigung des Unterwuchses und Unkraut.
- Wert-Astung der kompletten Plantage, um die Holzqualität (kommerzielle/verwertbare Baumhöhe) zu verbessern. Die Astung wurde in optimaler Art und Weise vorgenommen: 50 % der Stammhöhe jedes
Baumes wurde entastet. Bei entsprechender Baumgröße wird ab dem Boden eine Höhe von 8 Metern entastet.
Bei der Bestandsplantage Tectona Nicoya (75 Hektar (ha) groß, davon rd. 33,5 ha mit 11 Jahre alten Bäume bepflanzt, weitere 11 ha werden April/Mai 2016 mit Teak aufgeforstet) wurden im laufenden Geschäftsjahr (ab 18. August 2015 / Erwerb 17. August 2015) nachfolgende Bewirtschaftungsarbeiten durchgeführt:
- Säuberung der Plantage von Unkraut und Gras
- Ende November wurde mit dem Bau des Hauses auf der Plantage begonnen. Fertigstellung ist voraussichtlich Ende Januar 2016.
Nachfolgende Bewirtschaftungsarbeiten wurden plantagenübergreifend durchgeführt:
- Der Brandschutzstreifen rund um die Plantage wurde gesäubert (Januar). Laufende Kontrolle während der Trockenzeit (Januar – April/Mai).
- Unkraut und nachwachsende Stauden werden laufend entfernt.
- Die Pflanzenbereiche wurden - mit einem Radius von ca. 1 Meter - gesäubert. Anschließend wurde die gesamte Plantage mit dem Langzeitdünger "Osmocote Plus" gedüngt. Der Dünger beginnt nach ca. 3-4
Monaten mit der Freisetzung der Nährstoffe. So kann dieser während der Hauptregenzeit (August bis Oktober) durch das Wurzelwerk aufgenommen werden und die Bäume gehen optimal versorgt und gestärkt in die Trockenzeit (Dezember bis April/Mai).
- Es wird weiterhin gegen das nachwachsende Gras und Unterholz mit einem Blattkontaktmittel gespritzt. Innerhalb von 7 - 10 Tagen stirbt das Gras ab und stellt keine Konkurrenz für die Bäume dar.
Rechtliche Hinweise
Das Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Es stellt weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen noch eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.
Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds (Verkaufsprospekt nebst Anhängen und Satzung bzw.
Verwaltungsreglement, ggf. KIID, Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) zu entnehmen. Sie stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar und sind kostenlos bei Ihrem Berater bzw. Vermittler und der Verwaltungsgesellschaft (von der Heydt Invest SA, 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange) erhältlich.
Die im Dokument enthaltenen Informationen geben aktuelle Angaben bzw. Einschätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Obwohl diese Informationen mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurden, kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit übernommen werden.
Die im Dokument enthaltenen Angaben gehen von der Beurteilung der Verwaltungsgesellschaft der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage zum Zeitpunkt der Erstellung aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage in den Fonds ist jedoch von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.
Grundsätzlich gilt, dass die Information zur Wertentwicklung des Fonds auf Vergangenheitswerten basiert, die kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds sind. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das
Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50,- EUR (5,00 %) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entstehen.
Quelle: CleverSoft FondDB™, eigene Darstellung. Stand: 29.02.2016
Seite 2/2
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