賃借対照表

貸借対照表
社会福祉法人讃助の会
介護老人福祉施設ハピネス茅ケ崎
平成27年3月31日現在
（単位：円）
科目名
当年度末
前年度末
資　産　の　部
001 流動資産
94,777,119
113,387,039
01 現金預金
22,995,376
36,497,013
02 有価証券
0
0
03 未収金
71,056,682
76,100,681
04 未収補助金
0
0
05 貯蔵品
0
0
06 立替金
370,061
504,345
07 前払金
355,000
285,000
08 他会計区分貸付金
0
0
09 仮払金
0
0
10 その他の流動資産
0
0
002 固定資産
742,583,681
766,568,346
001 基本財産
683,679,653
699,544,523
01 土地
139,223,058
139,223,058
02 建物
677,985,917
677,985,917
03 基本財産特定預金
0
0
04 減価償却累計額
△ 133,529,322 △ 117,664,452
002 その他の固定資産
58,904,028
67,023,823
01 土地
0
0
02 建物
244,650
244,650
03 構築物
6,963,190
6,963,190
04 機械及び装置
15,683,850
15,683,850
05 車輌運搬具
4,979,860
4,679,860
06 器具及び備品
35,664,005
35,664,005
07 建物付属設備
103,295,072
103,014,143
08 権利
0
0
09 投資有価証券
0
0
10 他会計区分長期貸付金
0
0
11 人件費積立預金
0
0
12 修繕積立預金
0
0
13 備品等購入積立預金
0
0
14 移行時特別積立預金
0
0
15 移行時減価償却特別積立預金
0
0
16 福利協会退職年金預け金
3,265,500
2,469,000
17 その他の固定資産
0
0
18 建設仮勘定
0
0
19 減価償却累計額
△ 111,192,099 △ 101,694,875
資産の部合計
837,360,800
879,955,385
脚　注
減価償却は、「間接控除法」で記載している。
注　記
１．重要な会計方針
退職給与引当金の計上基準
２．担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物　544,456,595円
基本財産土地　139,223,058円
３．担保している債務の種類及び金額
長期運営資金借入金（静岡中央銀行香川支店）　350,016,000円
増減
△ 18,609,920
△ 13,501,637
0
△ 5,043,999
0
0
△ 134,284
70,000
0
0
0
△ 23,984,665
△ 15,864,870
0
0
0
△ 15,864,870
△ 8,119,795
0
0
0
0
300,000
0
280,929
0
0
0
0
0
0
0
0
796,500
0
0
△ 9,497,224
△ 42,594,585
科目名
当年度末
前年度末
負　債　の　部
011 流動負債
16,887,852
37,409,959
01 短期運営資金借入金
0
20,000,000
02 未払金
13,480,859
14,570,588
03 施設整備等未払金
0
0
04 預り金
3,406,993
2,839,371
05 前受金
0
0
06 他会計区分借入金
0
0
07 仮受金
0
0
08 賞与引当金
0
0
09 その他の引当金
0
0
10 その他の流動負債
0
0
012 固定負債
353,281,500
368,709,000
01 設備資金借入金
0
0
02 長期運営資金借入金
350,016,000
366,240,000
03 他会計区分長期借入金
0
0
04 長期預り金
0
0
05 退職給与引当金
3,265,500
2,469,000
06 徴収不能引当金
0
0
07 その他の引当金
0
0
08 その他の固定負債
0
0
負債の部合計
370,169,352
406,118,959
純　資　産　の　部
013 基本金
213,719,424
213,719,424
01 １号基本金
163,244,424
163,244,424
02 ２号基本金
0
0
03 ３号基本金
50,475,000
50,475,000
014 国庫補助金等特別積立金
261,570,435
271,012,507
015 その他の積立金
0
0
01 人件費積立金
0
0
02 修繕積立金
0
0
03 備品等購入積立金
0
0
04 移行時特別積立金
0
0
05 移行時減価償却特別積立金
0
0
06 退職共済積立金
0
0
07 福利協会退職年金預け金
0
0
016 次期繰越活動収支差額
△ 8,098,411
△ 10,895,505
01 次期繰越活動収支差額
△ 8,098,411
△ 10,895,505
02 (うち当期活動収支差額)
2,797,094
△ 13,061,399
純資産の部合計
467,191,448
473,836,426
負債及び純資産の部合計
837,360,800
879,955,385
増減
△ 20,522,107
△ 20,000,000
△ 1,089,729
0
567,622
0
0
0
0
0
0
△ 15,427,500
0
△ 16,224,000
0
0
796,500
0
0
0
△ 35,949,607
0
0
0
0
△ 9,442,072
0
0
0
0
0
0
0
0
2,797,094
2,797,094
15,858,493
△ 6,644,978
△ 42,594,585

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