＜日銀取引編（フェーズ２）＞ 【14.外国中央銀行等にかかる資金・国債決済＜(14-1)海外預り金の受入・払出＞】 ＜利用先用＞ ＲＴ（フェーズ２）第１回、第２回、第３回用 （実施時間帯：第１回８：３０～１３：００、第２回８：３０～１３：００、第３回８：００～１３：００） （留意点） １．本手順書は、 「 （14-1）海外預り金の受入・払出」のテストで使用する手順書です。 ２．本手順書は、ＲＴ（フェーズ２）第１回、第２回、第３回のいずれの回でも使用します。 ３．「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（当座勘定取引）」の暫定版（以下「利用細則（当座勘定取引） 」といいま す。）をご覧いただきながら、テストを行ってください。 ４．本テストでは、原則としてシステム運用日付における実取引の再現を行いますが、システム運用日付に当該取引が発生し なかった場合等は、外国中央銀行等が日本銀行に開設している預り金（海外預り金）の受入について適宜の金額で架空の 取引・決済を行うこともできます。 ＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞ ① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先： ０４２－３５１－１１２７（直通） ── 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。 ② 上記①以外に関する照会先： ── ０４２－３５１－１２０７（直通） 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 1 (14-1)海外預り金の受入・払出（第１回８：３０～１３：００、第２回８：３０～１３：００、第３回８：００～１３：００） (テスト内容) ○ 各回のシステム運用日付（第１回は 2015 年 3 月 18 日、第２回は同 19 日、第３回は同 20 日）に、現行日銀ネットの下で実際に行われた、外国中央銀行等が日本銀行に開設している預り金（海外預り金）の 受入・払出を、全面稼動開始後の入出力機能を利用して再現します。テスト参加先は、予め、現行日銀ネットの下で行われた、外国中央銀行等が日本銀行に開設している預り金（海外預り金）の受入に関する 全データを取得・保存したうえで、全面稼動開始後における新日銀ネットの機能・仕様等に合わせて修正・追加を行い、テストデータを準備してください。 ○ テスト参加先は、必要に応じ、外国中央銀行等が日本銀行に開設している預り金（海外預り金）の受入について、適宜の金額で架空の取引・決済を行うこともできます。なお、外国中央銀行等が日本銀行に 開設している預り金（海外預り金）の払出については、架空の取引・決済は行いません（日本銀行が架空の取引を送信することはありません。）。 ○ テスト参加先は、上記の取引を通じ、新しい電文に基づき決済関係者を特定する方法やコルレス銀行に送信する SWIFT MT メッセージとの対応関係を確認してください。 (海外預り金の受入＜テスト参加先の当座勘定から資金を引き落とすとともに、日本銀行にある海外預り金勘定への入金を行う取引＞) ﾃｽﾄ回 第１回 または 第２回 または 第３回 時刻 （注） 8:30 ∫ 13:00 項番 対象 14-1-1 引落入 金依頼 人 テスト実施手順 確認事項 「CUSTOMER TRANSFER(DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」または 「BANK TRANSFER(DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」を送信します。 ・ テ ス ト 参 加 先 が 、「 CUSTOMER TRANSFER （ DEPOSITS OF OVERSEAS ﾁｪｯｸ ● ── INSTITUTIONS）」を送信した場合、次の電文を受信していること。 13:00 までに送信してください。 （注） ＜ＲＥＳ電文＞ 第３回 は 8:00 帳票コード 受信電文 2116-00100 ACKNOWLEDGEMENT OF CUSTOMER TRANSFER（DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 2116-00200 受信電文 当座勘定引落済通知（海外預り金） ・ テ ス ト 参 加 先 が 、「 BANK TRANSFER （ DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS）」を送信した場合、次の電文を受信していること。 ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード 受信電文 2116-00300 ACKNOWLEDGEMENT OF BANK TRANSFER （ DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 【利用細則（当座勘定取引）第 1 編Ⅳ.および第２編参照】 2 2116-00200 受信電文 当座勘定引落済通知（海外預り金） □ (海外預り金の払出＜日本銀行にある海外預り金勘定から資金を引き落とすとともに、テスト参加先の当座勘定への入金を行う取引＞) ﾃｽﾄ回 時刻 第１回 8:45（注） または ∫ 第２回 13:00 または 第３回 （注） 第３回 は 8:15 項番 対象 14-1-1 入金先 テスト実施手順 確認事項 ﾁｪｯｸ ・日本銀行が、外国中央銀行等からの指図に基づき、CUSTOMER TRANSFER （DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS）の電文を送信した場合、テスト 参加先は次の電文を受信していること。 □ ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 受信電文 2330-00100 CUSTOMER TRANSFER （ DEPOSITS INSTITUTIONS） 2330-00200 当座勘定入金通知（海外預り金） OF OVERSEAS ・日本銀行が、外国中央銀行等からの指図に基づき、BANK TRANSFER （DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS）の電文を送信した場合、テスト 参加先は次の電文を受信していること。 ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 受信電文 2330-00300 BANK TRANSFER（DEPOSITS OF OVERSEAS 2330-00200 当座勘定入金通知（海外預り金） 【利用細則（当座勘定取引）第１編Ⅳ.参照】 上記のほか、利用細則（当座勘定取引）をご参照のうえ、照会および照会データファイル取得の機能確認も、適宜、行ってください。 以 上 で 、 本 手 順 3 書 は 終 了 で す INSTITUTIONS）
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