＜参考資料（市場取引基本操作）＞ 【4.外国為替円決済＜(4-1)外国為替円決済の支払指図＞】 ＜利用先用＞ ＲＴ（フェーズ２）用 （留意点） １．本資料は、ＲＴ（フェーズ２）に行う「(4-1)外国為替円決済の支払指図」のテストで使用する機能について、その基本 的な操作方法をお示しするものです。 ２．テスト実施にあたっては、必ず、全国銀行協会およびＣＬＳから示される実施手順書（ 「市場取引編」 ）をご覧ください。 同実施手順書に示されないテストを行う場合には、予め、相手方となるテスト参加先の同意を得ておく必要があります。 ３．また、とりわけ各項目の入力に際しての留意点等を確認していただく観点から、必ず、「日本銀行金融ネットワークシス テム利用細則（外国為替円決済制度関係事務）」の暫定版（以下「利用細則（外為円決済制度関係事務）」といいます。） もご覧ください。 ４．入力画面等については、基本的に端末操作上入力が必須となっている項目をお示ししております。 ＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞ ① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先： ０４２－３５１－１１２７（直通） ── 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。 ② ＲＴ実施手順書に関する照会先： 各実施手順書記載の照会先をご参照ください。 ── 全国銀行協会およびＣＬＳ作成のＲＴ実施手順書に関する問合わせなど。 ③ 上記①および②以外に関する照会先： ０４２－３５１－１２０７（直通） ── 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 ② 上記①以外に関する照会先： ０４２－３５１－１２０７（直通） 1 ── 業務の内容、ＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 ●「CUSTOMER TRANSFER」の操作方法 対象 入力画面等 受信電文等 仕向銀行 ● CUSTOMER TRANSFER を送信します。各項目の入力必須・任意の別や入力に際しての留 意点等があるため、必ず利用細則（外為円決済制度関係事務）を参照してください。 ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード ＜入力電文＞CUSTOMER TRANSFER：業務処理区分コード 271101（日銀ネット端末による 入力の場合）、273101（コンピュータ接続等による入力の場合） ・「DATE」欄を入力する場合には、入力日のシステム運用日付（第 1 回の場合は 3/18 日、第 2 回の場合は 3/19 日、第 3 回の場合は 3/20 日）を入力してください。和暦 または西暦のどちらでも入力可能です。 2711-00100 受信電文 ACKNOWLEDGEMENT OF CUSTOMER TRANSFER ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 2111-00900 受信電文 当座勘定取引通知（外国為替円支払指図） 【利用細則（外為円決済制度関係事務）第 1 編Ⅱ.および第２編参照】 被仕向銀行 ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 【利用細則（外為円決済制度関係事務）第 1 編Ⅱ.参照】 2 受信電文 2711-00200 CUSTOMER TRANSFER 2111-01000 当座勘定入金通知（外国為替円支払指図） ●「BANK TRANSFER」の操作方法 対象 入力画面等 受信電文等 仕向銀行 ● BANK TRANSFER を送信します。各項目の入力必須・任意の別や入力に際しての留意点 等があるため、必ず利用細則（外為円決済制度関係事務）を参照してください。 ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード ＜入力電文＞BANK TRANSFER：業務処理区分コード 271102（日銀ネット端末による入力 の場合）、273102（コンピュータ接続等による入力の場合） ・「DATE」欄を入力する場合には、入力日のシステム運用日付（第 1 回の場合は 3/18 日、第 2 回の場合は 3/19 日、第 3 回の場合は 3/20 日）を入力してください。和暦 または西暦のどちらでも入力可能です。 2711-00300 受信電文 ACKNOWLEDGEMENT OF BANK TRANSFER ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 2111-00900 受信電文 当座勘定引落通知（外国為替円支払指図） 【利用細則（外為円決済制度関係事務）第 1 編Ⅱ.および第２編参照】 被仕向銀行 ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 【利用細則（外為円決済制度関係事務）第 1 編Ⅱ.参照】 3 受信電文 2711-00400 BANK TRANSFER 2111-01000 当座勘定入金通知（外国為替円支払指図） ●取引実行日を当日とする「CUSTOMER TRANSFER（QUEUE OFFSET） 」の操作方法 対象 入力画面等 受信電文等 仕向銀行 ● CUSTOMER TRANSFER（QUEUE OFFSET）を送信します。各項目の入力必須・任意の別や 入力に際しての留意点等があるため、必ず利用細則（外為円決済制度関係事務）を参照 してください。 ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード Z***-***** 受信電文 共通受付済応答 ＜入力電文＞CUSTOMER TRANSFER（QUEUE OFFSET）：業務処理区分コード 271201（日銀 ネット端末による入力の場合）、273201（コンピュータ接続等による入力の場合） ・「DATE」欄を入力する場合には、入力日のシステム運用日付（第 1 回の場合は 3/18 日、第 2 回の場合は 3/19 日、第 3 回の場合は 3/20 日）を入力してください。和暦 または西暦のどちらでも入力可能です。 ＜留意事項＞ ・実施するテストの内容に応じて、自己勘定間振替により当座勘定（同時決済口）の 残高を調整してください。自己勘定間振替の操作方法は(3-3)「自己勘定間振替、待 機順序変更」を参照してください。 （決済された場合） ＜ＥＸ応答電文＞ 帳票コード 受信電文 2712-00100 ACKNOWLEDGEMENT OF CUSTOMER TRANSFER （ QUEUE OFFSET） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 受信電文 2511-01500 当座勘定（同時決済口）引落通知（外国為替円支払指 図） 【利用細則（外為円決済制度関係事務）第 1 編Ⅲ.および第２編参照】 （待ち行列に待機した場合） ＜ＥＸ応答電文＞ 帳票コード 2712-00400 受信電文 QUEUED CUSTOMER TRANSFER ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 2511-01700 受信電文 待機通知（外国為替円支払指図） （「待機通知（外国為替円支払指図）」の受信後に決済された場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 2712-00200 受信電文 ACKNOWLEDGEMENT OF CUSTOMER TRANSFER（QUEUE OFFSET） 2511-01500 4 当座勘定（同時決済口）引落通知（外国為替円支払指 図） 対象 入力画面等 受信電文等 被仕向銀行 （決済された場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 受信電文 2712-00300 CUSTOMER TRANSFER（QUEUE OFFSET） 2511-01600 当座勘定（同時決済口）入金通知（外国為替円支払指 図） （待ち行列に待機した場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 受信電文 2712-00500 QUEUED CUSTOMER TRANSFER 2511-01800 待機通知（外国為替円支払指図） （「待機通知（外国為替円支払指図）」の受信後に決済された場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 【利用細則（外為円決済制度関係事務）第 1 編Ⅲ.参照】 5 受信電文 2712-00300 CUSTOMER TRANSFER（QUEUE OFFSET） 2511-01600 当座勘定（同時決済口）入金通知（外国為替円支払指 図） ●取引実行日を当日とする「BANK TRANSFER（QUEUE OFFSET） 」の操作方法 対象 入力画面等 受信電文等 仕向銀行 ● BANK TRANSFER（QUEUE OFFSET）を送信します。各項目の入力必須・任意の別や入力 に際しての留意点等があるため、必ず利用細則（外為円決済制度関係事務）を参照して ください。 ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード Z***-***** 受信電文 共通受付済応答 ＜入力電文＞BANK TRANSFER（QUEUE OFFSET）：業務処理区分コード 271202（日銀ネッ ト端末による入力の場合）、273202（コンピュータ接続等による入力の場合） ・「DATE」欄を入力する場合には、入力日のシステム運用日付（第 1 回の場合は 3/18 日、第 2 回の場合は 3/19 日、第 3 回の場合は 3/20 日）を入力してください。和暦 または西暦のどちらでも入力可能です。 ＜留意事項＞ ・実施するテストの内容に応じて、自己勘定間振替により当座勘定（同時決済口）の 残高を調整してください。自己勘定間振替の操作方法は(3-3)「自己勘定間振替、待 機順序変更」を参照してください。 （決済された場合） ＜ＥＸ応答電文＞ 帳票コード 受信電文 2712-00800 ACKNOWLEDGEMENT OF BANK TRANSFER（QUEUE OFFSET） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 受信電文 2511-01500 当座勘定（同時決済口）引落通知（外国為替円支払指 図） 【利用細則（外為円決済制度関係事務）第 1 編Ⅲ.および第２編参照】 （待ち行列に待機した場合） ＜ＥＸ応答電文＞ 帳票コード 2712-01100 受信電文 QUEUED BANK TRANSFER ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 2511-01700 受信電文 待機通知（外国為替円支払指図） （「待機通知（外国為替円支払指図）」の受信後に決済された場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 受信電文 2712-00900 ACKNOWLEDGEMENT OF BANK TRANSFER（QUEUE OFFSET） 2511-01500 当座勘定（同時決済口）引落通知（外国為替円支払指 図） 6 対象 入力画面等 受信電文等 被仕向銀行 （決済された場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 受信電文 2712-01000 BANK TRANSFER（QUEUE OFFSET） 2511-01600 当座勘定（同時決済口）入金通知（外国為替円支払指 図） （待ち行列に待機した場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 受信電文 2712-01200 QUEUED BANK TRANSFER 2511-01800 待機通知（外国為替円支払指図） （「待機通知（外国為替円支払指図）」の受信後に決済された場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 【利用細則（外為円決済制度関係事務）第 1 編Ⅲ.参照】 7 受信電文 2712-01000 BANK TRANSFER（QUEUE OFFSET） 2511-01600 当座勘定（同時決済口）入金通知（外国為替円支払指 図） ●取引実行日を先日付とする「CUSTOMER TRANSFER（QUEUE OFFSET） 」の操作方法 対象 入力画面等 受信電文等 仕向銀行 ● CUSTOMER TRANSFER（QUEUE OFFSET）を送信します。各項目の入力必須・任意の別や 入力に際しての留意点等があるため、必ず利用細則（外為円決済制度関係事務）を参照 してください。 ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード 2711-00500 ＜入力電文＞CUSTOMER TRANSFER（QUEUE OFFSET）：業務処理区分コード 271201（日銀 ネット端末による入力の場合）、273201（コンピュータ接続等による入力の場合） ・ 「DATE」欄には入力日のシステム運用日付の翌営業日（第 1 回の場合は 3/19 日、第 2 回の場合は 3/20 日、第 3 回の場合は 3/23 日）を入力してください。和暦または西 暦のどちらでも入力可能です。 受信電文 ACCEPTED CUSTOMER TRANSFER（QUEUE OFFSET） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 2511-01300 受信電文 受付通知（外国為替円支払指図） 【利用細則（外為円決済制度関係事務）第 1 編Ⅲ.および第２編参照】 被仕向銀行 ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 【利用細則（外為円決済制度関係事務）第 1 編Ⅲ.参照】 8 受信電文 2711-00600 ACCEPTED CUSTOMER TRANSFER（QUEUE OFFSET） 2511-01400 受付通知（外国為替円支払指図） ●取引実行日を先日付とする「CUSTOMER TRANSFER（QUEUE OFFSET） 」の決済確認方法（第１回および第２回で入力済の先日付取引の決済確認） 対象 入力画面等 受信電文等 仕向銀行 ＜留意事項＞ （先日付取引が決済された場合） ・第１回で入力済の先日付取引は第２回、第２回で入力済の先日付取引は第３回に決済 ＜ＥＸ一方通知電文＞ が行われます。先日付入力分の決済開始時刻は、第２回は 8:40、第３回は 8:10 の予 帳票コード 受信電文 定です。 2712-00200 ACKNOWLEDGEMENT OF CUSTOMER TRANSFER （ QUEUE ・決済が行われない場合、自己勘定間振替により当座勘定（同時決済口）残高を増額し、 OFFSET） 決済を進捗させることができます。自己勘定間振替の操作方法は（3-3）「自己勘定間 2511-01500 当座勘定（同時決済口）引落通知（外国為替円支払指 振替、待機順序変更」を参照してください。 図） ・先日付入力分が待ち行列に待機した場合、待機通知は出力されません。 ・第３回および第４回に送信された「CUSTOMER TRANSFER（QUEUE OFFSET）」の決済の確 認はできません。 【利用細則（外為円決済制度関係事務）第 1 編Ⅲ. および第２編参照】 被仕向銀行 （先日付取引が決済された場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 【利用細則（外為円決済制度関係事務）第 1 編Ⅲ.参照】 9 受信電文 2712-00300 CUSTOMER TRANSFER（QUEUE OFFSET） 2511-01600 当座勘定（同時決済口）入金通知（外国為替円支払指 図） ●取引実行日を先日付とする「BANK TRANSFER（QUEUE OFFSET）」の操作方法 対象 入力画面等 受信電文等 仕向銀行 ● BANK TRANSFER（QUEUE OFFSET）を送信します。各項目の入力必須・任意の別や入力 に際しての留意点等があるため、必ず利用細則（外為円決済制度関係事務）を参照して ください。 ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード 2712-00600 ＜入力電文＞BANK TRANSFER（QUEUE OFFSET）：業務処理区分コード 271202（日銀ネッ ト端末による入力の場合）、273202（コンピュータ接続等による入力の場合） ・ 「DATE」欄には入力日のシステム運用日付の翌営業日（第 1 回の場合は 3/19 日、第 2 回の場合は 3/20 日、第 3 回の場合は 3/23 日）を入力してください。和暦または西 暦のどちらでも入力可能です。 受信電文 ACCEPTED BANK TRANSFER（QUEUE OFFSET） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 2511-01300 受信電文 受付通知（外国為替円支払指図） 【利用細則（外為円決済制度関係事務）第 1 編Ⅲ.および第２編参照】 被仕向銀行 ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 【利用細則（外為円決済制度関係事務）第 1 編Ⅲ.参照】 10 受信電文 2712-00700 ACCEPTED BANK TRANSFER（QUEUE OFFSET） 2511-01400 受付通知（外国為替円支払指図） ●取引実行日を先日付とする「BANK TRANSFER（QUEUE OFFSET） 」の決済確認方法（第１回および第２回で入力済の先日付取引の決済確認） 対象 入力画面等 受信電文等 仕向銀行 ＜留意事項＞ （先日付取引が決済された場合） ・第１回で入力済の先日付取引は第２回、第２回で入力済の先日付取引は第３回に決済 ＜ＥＸ一方通知電文＞ が行われます。先日付入力分の決済開始時刻は、第２回は 8:40、第３回は 8:10 の予 帳票コード 受信電文 定です。 2712-00900 ACKNOWLEDGEMENT OF BANK TRANSFER（QUEUE OFFSET） ・決済が行われない場合、自己勘定間振替により当座勘定（同時決済口）残高を増額し、 2511-01500 当座勘定（同時決済口）引落通知（外国為替円支払指 決済を進捗させることができます。自己勘定間振替の操作方法は（3-3）「自己勘定間 図） 振替、待機順序変更」を参照してください。 ・先日付入力分が待ち行列に待機した場合、待機通知は出力されません。 ・第３回および第４回に送信された「BANK TRANSFER（QUEUE OFFSET）」の決済の確認は できません。 【利用細則（外為円決済制度関係事務）第 1 編Ⅲ.および第２編参照】 被仕向銀行 （先日付取引が決済された場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 【利用細則（外為円決済制度関係事務）第 1 編Ⅲ.参照】 11 受信電文 2712-01000 BANK TRANSFER（QUEUE OFFSET） 2511-01600 当座勘定（同時決済口）入金通知（外国為替円支払指 図）
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