団体名 (別紙) (病院名) 1.収支計画 (収益的収支) 旭 市 (総合病院国保旭中央病院) (単位:百万円、%) 年 度 18年度 (実績) 区分 業 収 益 a 1. 医 収 金 収 入 (1) 料 の 他 (2) そ う ち 他 会 計 負 担 金 業 外 収 益 2. 医 (1) 他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金 (2) 国 ( 県 ) 補 助 金 の 他 (3) そ 入 経 常 収 益 (A) 医 業 費 用 b 支 1. 員 給 与 費 c (1) 職 料 費 (2) 材 費 (3) 経 価 償 却 費 (4) 減 の 他 (5) そ 業 外 費 用 2. 医 払 利 息 (1) 支 の 他 (2) そ 出 経 常 費 用 (B) 経 常 損 益 (A)-(B) 特 1. 特 別 利 別 別 損 損 2. 特 益 特 別 損 益 (D)-(E) 純 損 益 累 積 欠 損 流 動 資 不流 動 負 う ち 一 時 借 良 (C) 益 (D) 失 (E) (F) (C)+(F) 金 (G) 産 (ア) 債 (イ) 入 金 翌 年 度 繰 越 財 源 債 当年度同意等債で未借入 又 は 未 発 行 の 額 務 不 良 債 務 差引 { ( イ )-( エ ) } -{( ア )-( ウ )} 単 年 度 資 金 不 足 額 経 常 収 支 比 率 不 良 債 務 比 率 医 業 収 支 比 率 職員給与費対医業収益比率 (A) (B) (オ) a a b (c) (a) 地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 地方財政法上の資金不足の割合 26,685 25,384 1,301 475 2,128 601 145 1,382 28,813 25,744 11,224 8,813 3,678 1,832 197 2,767 477 2,290 28,511 302 19年度 (実績) 27,740 26,253 1,487 597 2,232 691 162 1,379 29,972 26,768 12,795 9,217 2,638 1,954 164 2,893 423 2,470 29,661 311 20年度 (実績) 28,295 26,747 1,548 638 2,281 706 174 1,401 30,576 27,305 13,000 9,394 2,848 1,889 174 2,872 384 2,488 30,177 399 21年度 (実績) 28,865 27,328 1,537 620 2,570 1,068 177 1,325 31,435 28,144 13,361 9,865 2,883 1,849 186 2,837 349 2,488 30,981 454 22年度 (実績) 23年度 (実績) 24年度 (実績) 30,378 28,878 1,500 611 2,850 1,360 174 1,316 33,228 28,686 13,690 9,958 3,020 1,883 135 2,919 387 2,532 31,605 1,623 31,563 30,090 1,473 539 3,057 1,533 201 1,323 34,620 30,956 13,922 10,571 3,338 2,901 224 3,026 573 2,453 33,982 638 31,430 29,966 1,464 539 3,256 1,571 276 1,409 34,686 31,220 14,277 10,234 3,737 2,799 173 3,069 582 2,487 34,289 397 25年度 (実績) 26年度 (予算) 33,849 32,140 1,709 717 3,306 1,532 179 1,595 37,155 33,041 14,549 11,099 4,165 2,965 263 3,937 537 3,400 36,978 177 260 -260 137 32,298 30,746 1,552 591 3,190 1,550 311 1,329 35,488 31,602 13,899 10,765 3,844 2,891 203 3,238 560 2,678 34,840 648 691 486 205 853 302 311 399 454 1,623 233 -233 405 10,381 1,969 10,508 1,772 10,671 1,627 11,007 1,600 12,912 2,574 13,685 2,395 13,833 2,939 15,942 2,643 14,367 4,342 -8,412 -8,736 -9,044 -9,407 -10,338 -11,290 -10,894 -13,299 -10,025 -2,405 177 (ウ) (エ) (オ) (※) ×100 -376 -324 -308 -363 -931 -952 396 101.1 101.0 101.3 101.5 105.1 101.9 101.2 101.9 100.5 3,274 103.7 42.1 103.6 46.1 103.6 45.9 102.6 46.3 105.9 45.1 102.0 44.1 100.7 45.4 102.2 43.0 102.4 43.0 96.4 95.1 94.0 93.9 94.7 90.9 90.1 90.3 92.4 ×100 ×100 ×100 (H) (H) a ×100 地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の 資金不足比率 病 床 利 用 率 (※)N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。 ○「N年度 単年度資金不足額」=(「N年度の不良債務額」-「N-1年度の不良債務額」) ・不良債務額が負の数となる場合(不良債務が発生しない場合)においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること 例)「22年度単年度資金不足額▲30百万円」=(「22年度不良債務額▲20百万円」-「21年度不良債務額10百万円」) 団体名 (病院名) 2.収支計画(資本的収支) 旭 市 (総合病院国保旭中央病院) (単位:百万円、%) 年 度 18年度 (実績) 区分 業 債 1. 企 会 計 出 資 金 2. 他 会 計 負 担 金 3. 他 収 会 計 借 入 金 4. 他 会 計 補 助 金 5. 他 6. 国 ( 県 ) 補 助 金 の 他 7. そ 収 入 計 (a) 入 うち翌年度へ繰り越される (b) 支 出 の 財 源 充 当 額 前年度許可債で当年度借入分 (c) 純計(a)-{(b)+(c)} (A) 設 改 良 費 1. 建 支 2. 企 業 債 償 還 金 3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 の 他 出 4. そ 支 出 計 (B) 差 引 不 足 額 (B)-(A) (C) 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 補 て 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 ん 3. 繰 越 工 事 資 金 財 4. そ の 他 源 計 (D) 補てん財源不足額 (C)-(D) (E) 当年度同意等債で未借入 (F) 又 は 未 発 行 の 額 実 質 財 源 不 足 額 (E)-(F) 19年度 (実績) 900 32 20年度 (実績) 21年度 (実績) 22年度 (実績) 23年度 (実績) 24年度 (実績) 25年度 (実績) 26年度 (予算) 252 3,750 13,500 2,800 1,070 532 200 614 0 4,364 1,957 25 15,482 1,043 0 3,843 42 0 1,112 233 0 765 3 1 204 900 32 23 16 291 900 2,972 1,081 32 1,421 1,235 291 1,486 1,470 4,364 5,632 1,287 15,482 17,448 1,246 3,843 5,851 1,069 1,112 3,535 1,119 765 2,621 1,139 204 3,175 1,388 4,053 3,153 2,478 667 2,656 2,624 2,380 240 0 2,956 2,665 2,328 334 6,919 2,555 2,541 0 0 18,694 3,212 3,172 0 6,920 3,077 3,067 4,654 3,542 3,535 3,760 2,995 2,990 4,563 4,359 4,351 8 3,153 0 4 2,624 0 3 2,665 0 14 2,555 0 40 3,212 0 10 3,077 0 7 3,542 0 5 2,995 0 8 4,359 0 21年度 (実績) (45,782) 22年度 (実績) (42,682) 23年度 (実績) (51,599) 24年度 (実績) (44,921) 25年度 (実績) (44,921) 1,733,519 1,971,564 2,072,238 1.複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。 2.金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。 3.一般会計等からの繰入金の見通し 18年度 (実績) ( ) 収 益 的 収 本 的 収 20年度 (実績) ( ) (単位:千円) 26年度 (予算) (42,818) 支 1,242,379 資 19年度 (実績) ( ) 1,457,618 1,486,642 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (16,600) 2,110,746 ( ) 2,140,627 ( ) 2,248,963 ( ) 支 33,200 ( ) 0 0 (42,682) (51,599) (44,921) (44,921) (42,818) 合 計 1,242,379 1,457,618 1,486,642 1,766,719 1,971,564 2,072,238 (注) 1 ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。 2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる 繰入金以外の繰入金をいうものであること。 2,110,746 2,140,627 2,248,963
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