｜働 Pl 資金収支計算 I （自）平成 2 5年勘定科目利用料収入運営費収入収活その他の事業収入経常経費補助金収入片吊崎入雑収入 l 息配当金収入受取手j 動経理区分間繰入金収入よる収支支出 l日昌司第 1号様式（至）平成 2 6 年 3月 3 l日［社会福祉法人介護保険収入経 4月童決算予算差異備考 8,441,902 1 8 ,7 0 4 , 0 0 0 1 2 6 2 , 0 9 8 6 , 4 12, 3 6 8 4 2 , 3 6 8 1 7 2 , 0 7 3 , 0 0 0 1 7 2 , 9 8 7 , 8 3 0 9 1 4 , 8 3 0 7 , 9 0 4 , 6 5 6 1 8, 271,960 1 3 6 7 , 3 0 4 6,370,000 。。。 2 ,7 7 5 , 0 0 0 2,864,537 8 9 , 5 3 7 71,000 47 ,1 99 23, 8 0 1 。 0 , 8 0 0 , 0 0 0 1 0 , 8 0 0 , 0 0 0 1 ) 経常収入計（ 1 2 9 ,4 5 8 , 4 9 2 2 2 9, 0 6 4 , 9 60 2 3 9 3 ,5 3 2 人件費支出 1 3 4 , 4 3 4 ,5 0 01 3 0,910, 8 6 8 3 , 5 2 3 , 6 3 2 事務費支出 2 ,1 7 5 ,1 4 4 1 0 , 5 2 3 , 0 5 6 22,698,200 1 事業費支出 4 ,1 1 0 ,601 2 4 ,7 0 5 , 4 6 0 2 借入金利息支出経理区分間繰入金支出経常支出計（ 2 ) 経常活動資金収支差額（ 3 )=( 1）ー（2 ) 施設整備等収入計（4 ) 3 7 9 , 5 0 0 5 9 4 , 8 5 9 。。 3 7 9 , 5 0 0 1 0 , 8 0 0 , 0 0 0 1 0 , 8 0 0 , 0 0 0 4 , 6 4 1 ,5 4 7 1 9 3 , 0 1 7 , 6 6 01 7 8 ,3 7 6 ,1 1 3 1 36,047,300 51,082,379 一1 5 , 0 3 5 , 0 7 9 。。。施等整設備に支固定資産取得支出 7 , 9 1 9 , 2 5 0 70,652,000 78,571,250 - i ) 収よ支る出施設整備等支出計（ f 7 0 , 6 5 2 , 0 0 0 7 8 ,5 7 1 , 25 0 一7 , 9 1 9 ,2 5 0 施設整備等資金収支差額（ 6 )=( 4）ー（5 ) 収積立預金取崩収入務財活動よる、収 J支その他の収入入財務収入計（7 ) 支借入金元金償還金支出積立預金積立支出出財務支出計（8 ) 財務活動資金収支差額（ 9 )=( 7 ）一（ 8 ) 予備費（ 1 0 ) 当期資金収支差額合計（ 1 1 )=( 3 )+( 6 )+( 9）一（ 1 0 ) 前期末支払資金残高（ 1 2 ) 当期末支払資金残高（ 1 1)+( 1 2 ) 山鳩福祉会］ー70 , 652,000 -78, 571,250 7, 9 1 9 ,2 5 0 。。。。。。。 65, 0 0 0 , 00 0 65,000,000 1 1 ,1 0 0 1 1 ,1 0 0 6 5 ,01 1 ,1 0 0 6 5 ,01 1 ,1 0 0 4 , 4 0 0 , 0 0 0 4,400,000 32, 0 0 0 , 0 00 3 2, 0 0 0 ,000 36,400 , 000 3 6 , 4 0 0, 000 2 8 ,6 1 1 ,1 0 0 2 8 ,6 1 1 ,1 00 2,806,400 8,800,000 ／／／／／／ 2, 2 2 9 l ,1 2 2 ,2 2 9 -9,92 8 ,1 9 0 .o o oI6 4 .5 9 1, 884I 55, 80i .8 8 4 10 ,o o ol65 ,7 1 4 ,1 1 3165 , 7 2 4 ,1 13