平成26年度資金収支計算書

資金収支計算書
(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
(平成 26年度)
（社福）ともいき会
1-0-0一般会計
経
常
活
動
に
よ
収
入
勘定科目
運営費収入
介護給付費事業収入
その他事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
人件費支出
事務費支出
支
事業費支出
収借入金利息支出
出経理区分間繰入金支出
支
経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)
施設収施設整備等補助金収入
整
備入
施設整備等収入計 (4)
等
に固定資産取得支出
よ支
る収出施設整備等支出計 (5)
支
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)
財務収借入金収入
積立資産取崩収入
活動入財務収入計 (7)
に
よ支借入金元金償還金支出
るその他支出
収出財務支出計 (8)
支
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
る
前期末支払資金残高 (12)
当期末支払資金残高 (11) + (12)
予算
決算
（単位　：　円）
差異
備考
67,179,000
378,528,000
27,854,000
65,386,000
1,710,000
12,371,000
372,000
71,000
24,267,000
577,738,000
63,306,550
355,183,707
27,042,850
64,581,000
1,036,700
9,720,283
372,000
28,139
21,186,702
542,457,931
3,872,450
23,344,293
811,150
805,000
673,300
2,650,717
0
42,861
3,080,298
35,280,069
372,230,000
71,830,000
67,471,000
1,663,000
24,267,000
537,461,000
40,277,000
358,260,471
89,748,381
63,617,059
1,670,262
21,186,702
534,482,875
7,975,056
13,969,529
▲ 17,918,381
3,853,941
▲ 7,262
3,080,298
2,978,125
32,301,944
550,000
547,000
3,000
550,000
547,000
3,000
1,900,000
2,436,280
▲ 536,280
1,900,000
▲ 1,350,000
2,436,280
▲ 1,889,280
▲ 536,280
539,280
40,000,000
0
40,000,000
5,000,000
0
▲ 5,000,000
40,000,000
45,000,000
▲ 5,000,000
17,813,000
50,000
17,808,000
50,000
5,000
0
17,863,000
22,137,000
3,592,000
57,472,000
17,858,000
27,142,000
33,227,776
5,000
▲ 5,005,000
24,244,224
53,249,073
110,721,073
53,249,073
86,476,849
0
24,244,224

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