平成25年度社会福祉法人笠岡市社会福祉事業会決算報告事業活動収支計算書資　金　収　支　計　算　書（自）平成25年4月1日　（至）平成26年3月31日（単位：円）勘　定　科　目決算額活就動労収支支援の事部業収就労支援事業収入入就労支援事業活動収入計(1) 支就労支援事業支出出就労支援事業活動支出計(2) 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 自立支援費等収入福祉事業活動収支の部事業活動外収支の部 14,960,135 14,599,239 14,599,239 360,896 収就労支援事業収入入就労支援事業収入計(1) 支就労支援事業支出出就労支援事業支出計(2) 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 442,183,465 自立支援費等収入 14,960,135 14,960,135 14,476,766 14,476,766 483,369 442,183,465 利用料収入 588,000 利用料収入 588,000 運営費収入 90,678,690 運営費収入 90,678,690 私的契約利用料収入 258,200 収補助事業等収入経常経費補助金収入入寄附金収入 34,580,201 私的契約利用料収入経 9,382,620 常 3,915,781 活 19,509,870 雑収入 4,497,258 引当金戻入国庫補助金等特別積立金取崩額事業活動収入計(4) 619,906,314 人件費支出 425,348,248 事務費支出 95,355,250 支事業費支出減価償却費出引当金繰入 65,045,135 34,580,201 支経常経費補助金収入寄附金収入出雑収入 9,382,620 借入金利息補助金収入受取利息配当金収入に会計単位間繰入金収入経理区分間繰入金収入よる 27,073,837 収 4,485,487 425,348,248 95,355,250 627,676,012 △ 7,769,698 経理区分間繰入金支出 11,068,055 事業活動外収入計(7) 経常支出計(5) 経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) 102,083 施施設整備等補助金収入設施設整備等寄附金収入収整備入固定資産売却収入等施設整備等収入計(7) によ支固定資産取得支出る出施設整備等支出計(8) 収支施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8) 44,114,340 55,414,478 918,908 借入金利息支出支会計単位間繰入金支出出経理区分間繰入金支出事業活動外支出計(8) 事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8) 700,000 44,114,340 45,733,248 9,681,230 施設整備等補助金収入 15,308,000 収施設整備等寄附金収入入国庫補助金等特別積立金取崩額財務活動による収支 4,900,000 303,269 20,511,269 特別収入計(11) 4,800,000 基本金組入額支固定資産売却損･処分損(売却原価) 出国庫補助金等特別積立金積立額特別支出計(12) 特別収支差額(13)=(11)-(12) 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) 1 借入金収入支積立預金取崩収入出その他の収入財務収入計(10) 借入金元金償還金支出支その他の支出出財務支出計(11) 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11) 18,848,000 予備費(13) 23,648,001 当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13) 65,045,135 918,908 11,068,055 44,114,340 641,849,936 14,649,994 15,308,000 4,900,000 7,200,001 27,408,001 84,115,088 84,115,088 △ 56,707,087 26,000,000 5,000,000 4,497,258 35,497,258 7,602,000 4,485,487 12,087,487 23,409,771 △ 18,163,953 △ 3,136,732 △ 864,304 前期繰越活動収支差額(15) 458,434,652 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 457,570,348 基本金取崩額(17) 44,114,340 事務費支出事業活動支出計(5) 事業活動収支差額 (6)=(4)-(5) 収受取利息配当金収入会計単位間繰入金収入入経理区分間繰入金収入 102,083 11,068,055 人件費支出 10,368,055 130,000 130,000 656,499,930 会計単位間繰入金支出借入金利息補助金収入 3,915,781 19,498,495 経常収入計(4) 支事業費支出借入金利息支出出会計単位間繰入金失出支 258,200 補助事業等収入動 14,312,229 2,272,428 繰越活動収支差額の部活就動労に支よ援る事収業支 14,960,135 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 特別収支の部（自）平成25年4月1日　（至）平成26年3月31日（単位：円）勘　定　科　目決算額前期末支払資金残高(15) 340,159,293 当期末支払資金残高(14)+(15) 321,995,340 0 基本金組入額(18) 0 その他の積立金取崩額(19) その他の積立金積立額(20) 次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20) 5,000,000 0 462,570,348 貸　借　対　照　表平成26年3月31日現在資　産　の　部科　目金　額流動資産 362,710,122 流動負債固定資産 839,355,210 固定負債（単位：円）負　債　の　部科　目 40,628,841 87,505,276 負債の部合計 128,134,117 純　資　産　の　部科　目金　額基本金 175,757,353 国庫補助金等特別積立金 295,597,326 その他の積立金 140,006,188 次期繰越活動収支差額純資産の部合計資産の部合計金　額 1,202,065,332 負債及び純資産の部合計 462,570,348 1,073,931,215 1,202,065,332