＜日銀取引編（フェーズ１）＞ 【2.戸田分館における現金の入金・払戻請求】 ＜利用先用＞ ＲＴ（フェーズ１）第１回用 （実施時間帯：８：３０～１１：３０） （留意点） １．本手順書は、 「(2-1)戸田分館における現金の入金・払戻請求」のテストで使用する手順書です。 ２．本手順書は、ＲＴ（フェーズ１）第１回で使用します。 ３．「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（現金受払関係事務〈戸田分館〉）」の暫定版（以下「利用細則（現金受払 関係事務）」といいます。 ）をご覧いただきながら、テストを行ってください。 ４．本テストは、現金の入金・払戻請求の件数に制限がありますので、本手順書どおり実施してください。 ＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞ ① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先： ０４２－３５１－１１２７（直通） ── 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。 ② 現金受払関係事務に関する照会先： ０４８－４４９－０７８４（直通） ③ 上記①、②以外に関する照会先： ０４２－３５１－１２０７（直通） ── 日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 1 (2-1)戸田分館における現金の入金・払戻請求（８：３０～１１：３０） ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 第１回 8:30 ∫ 11:30 2-1-1 戸田分館 利用先 テスト実施手順 確認事項 ＜当日分の払戻＞ ● 「入金・払戻請求（戸田分館）」を送信してください。 ── 8:30～11:30 までに送信してください。 ・次の電文を受信していること。 □ ＜ＲＥＳ電文＞ ＜入力電文＞入金・払戻請求（戸田分館）：業務処理区分コード 211401 帳票コード 受信電文 取引実行日 入力しない（または当日日付を入力） 入金・払戻請求区分 「2」 入金額 入力しない 払戻金額 1,830 帳票コード 受信電文 引渡・受領権限者 ID 登録済みのＩＤを入力 2170-00100 当座勘定入金・払戻請求電文処理済通知（戸田分館） 車両番号 登録済みの番号を入力 入金内訳 入力しない 取 引 内 訳 払 戻 内 訳 (注) E 一万 新 E 五千 券 E千 500 E 一万 日 E 五千 銀 D 二千 封 E千 1,000 Z***-***** 共通受付済応答 ＜ＥＸ一方通知電文＞ 100 40 50 40 100 （注）払戻内訳のうち、上記に記載のない券種については、本テストでは 入力しない扱いとします。 【利用細則（現金受払関係事務）第１編Ⅱ．および第２編参照】 2 ﾁｪｯｸ ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 第１回 8:30 ∫ 11:30 2-1-2 戸田分館 利用先 テスト実施手順 確認事項 ＜翌営業日分の受払（払戻優先）＞ ● 「入金・払戻請求（戸田分館）」を送信してください。 ── 8:30～11:30 までに送信してください。 ﾁｪｯｸ ・次の電文を受信していること。 □ ＜ＲＥＳ電文＞ ＜入力電文＞入金・払戻請求（戸田分館）：業務処理区分コード 211401 取引実行日 翌営業日日付を入力 入金・払戻請求区分 「4」 入金額 300 払戻金額 550 取 引 内 訳 (注) 帳票コード Z***-***** 受信電文 共通受付済応答 ＜ＥＸ一方通知電文＞ 引渡・受領権限者 ID 登録済みのＩＤを入力 帳票コード 受信電文 車両番号 登録済みの番号を入力 2170-00100 当座勘定入金・払戻請求電文処理済通知（戸田分館） 入 E 一万 金 内 E 五千 訳 E千 220 E 一万 新 E 五千 払 券 E千 戻 E 一万 内 日 E 五千 訳 銀 D 二千 封 E千 100 50 30 50 50 200 100 20 30 （注）取引内訳のうち、上記に記載のない券種については、本テストでは 入力しない扱いとします。 【利用細則（現金受払関係事務）第１編Ⅱ．および第２編参照】 第１回 8:30 ∫ 11:30 2-1-3 戸田分館 利用先 ＜暗証番号の照会＞ ● 当日分について、「暗証番号（戸田分館）」を送信してください。 ── 8:30～11:30 までに送信してください。 ・次の電文を受信していること。 □ ＜ＲＥＳ電文＞ ＜入力電文＞暗証番号（戸田分館）：業務処理区分コード 214181 帳票コード 取引実行日 入力しない（または当日日付を入力） 2141-00400 取引内訳番号 項番 2-1-1 で受信した当座勘定入金・払 戻請求電文処理済通知（戸田分館）に記 載の取引内訳番号を入力 パスワード 「testbojnet」（注） （注）パスワード入力後、権限者カードを ID カードリーダ／ライタに差し 込みます。 3 受信電文 暗証番号（戸田分館） ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 テスト実施手順 ● 確認事項 ﾁｪｯｸ 翌営業日分について、「暗証番号（戸田分館）」を送信してください。 ── 8:30～11:30 までに送信してください。 ＜入力電文＞暗証番号（戸田分館）：業務処理区分コード 214181 取引実行日 取引内訳番号 翌営業日日付を入力 項番 2-1-2 で受信した当座勘定入金・払 戻請求電文処理済通知（戸田分館）に記 載の払戻請求にかかる取引内訳番号を入 力 パスワード 「testbojnet」（注） （注）パスワード入力後、権限者カードを ID カードリーダ／ライタに差し 込みます。 【利用細則（現金受払関係事務〉）第１編Ⅱ．および第２編参照】 第１回 8:30 ∫ 11:30 2-1-4 戸田分館 利用先 ＜翌営業日の入力の訂正＞ ─ 項番 2-1-2 で入力した受払（払戻優先）のうち払戻金額を訂正しま ・次の電文を受信していること。 す。 ●「入金・払戻請求（戸田分館）（取消・訂正）」を送信してください。 ── 8:30～11:30 までに送信してください。 ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード Z***-***** ＜入力電文＞入金・払戻請求（戸田分館） （取消・訂正） （画面呼出） ：業 務処理区分コード 221101 受付番号 ─ 項番 2-1-2 で受信した当座勘定入金・払 戻請求電文処理済通知（戸田分館）に記 載の受付番号を入力 取消・訂正の画面（業務処理区分コード 221102）が呼び出されます。 ＜入力電文＞入金・払戻請求（戸田分館）（取消・訂正）：業務処理区分コ ード 221102 ─ 次の表中、 「取消・訂正区分」以外は値が設定されている状態で表 示されます。新券の E 千円券の金額を訂正するとともに、払戻金額 の訂正を行ってください（次の表中、シャドーのかかっていない箇 所を入力する）。 受付番号 業務処理区分コード 221101 で入力した 受付番号 取消・訂正区分 「2」 取引実行日 翌営業日日付 4 □ 受信電文 共通受付済応答 ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 受信電文 2270-00300 当座勘定入金・払戻請求電文処理済通知（戸田分館） [訂正] ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 テスト実施手順 確認事項 入金・払戻請求区分 「4」 入金額 300 払戻金額 (訂正前)「550」⇒(訂正後)「650」 取 引 内 訳 (注) 引渡・受領権限者 ID 項番 2-1-2 で入力した ID 車両番号 項番 2-1-2 で入力した車両番号 入 E 一万 金 内 E 五千 訳 E千 220 E 一万 新 E 五千 払 券 E千 戻 E 一万 内 日 E 五千 訳 銀 D 二千 封 E千 100 ﾁｪｯｸ 50 30 50 (訂正前)「50」⇒(訂正後)「150」 200 100 20 30 （注）取引内訳のうち、上記に記載のない券種については、金額は表示さ れません。 【利用細則（現金受払関係事務）第１編Ⅱ．および第２編参照】 第１回 8:30 ∫ 11:30 2-1-5 戸田分館 利用先 ＜当日分の入力の取消＞ ─ 項番 2-1-1 で入力した払戻を取り消します。 ●「入金・払戻請求（戸田分館）（取消・訂正）」を送信してください。 ── 8:30～11:30 までに送信してください。 ・次の電文を受信していること。 ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード ＜入力電文＞入金・払戻請求（戸田分館） （取消・訂正） （画面呼出） ：業 □ Z***-***** 受信電文 共通受付済応答 務処理区分コード 221101 受付番号 ─ 項番 2-1-1 で受信した当座勘定入金・払 戻請求電文処理済通知（戸田分館）に記 載の受付番号を入力 取消・訂正の画面（業務処理区分コード 221102）が呼び出されます。 ＜入力電文＞入金・払戻請求（戸田分館）（取消・訂正）：業務処理区分コ ード 221102 ─ 次の表中、 「取消・訂正区分」以外は値が設定されている状態で表 示されます。次の表中、シャドーのかかっていない箇所を入力して ください。 受付番号 業務処理区分コード 221101 で入力した 受付番号 5 ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 受信電文 2270-00100 当座勘定入金・払戻請求電文処理済通知（戸田分館） [取消] ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 テスト実施手順 取消・訂正区分 「1」 取引実行日 当日日付 入金・払戻請求区分 「2」 入金額 表示なし 払戻金額 1,830 取 引 内 訳 確認事項 引渡・受領権限者 ID 項番 2-1-1 で入力した ID 車両番号 項番 2-1-1 で入力した車両番号 入金内訳 表示なし 払 戻 内 訳 (注) E 一万 新 E 五千 券 E千 500 E 一万 日 E 五千 銀 D 二千 封 E千 1,000 100 40 50 40 100 （注）払戻内訳のうち、上記に記載のない券種については、金額は表示さ れません。 【利用細則（現金受払関係事務）第１編Ⅱ．および第２編参照】 以 上 で 、 本 手 順 6 書 は 終 了 で す ﾁｪｯｸ
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