２７五監第３２８号 平成２７年１２月２４日 五島市議会議長 荒 尾 正 登 様 五島市長 野 口 市太郎 様 五島市監査委員 木 戸 庄 吾 五島市監査委員 中 村 康 弘 出 納 検 査 結 果 報 告 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、平成２７年１０月分の水道 事業企業出納員所管に係る現金の出納及び保管状況の検査をしたので、その結 果を同条第３項の規定により次のとおり報告する。 記 １ 検査の期日 平成２７年１１月２７日から平成２７年１２月２４日まで ２ 検査の範囲 水道事業会計 ３ 検査の結果 (1) 収入支出の状況は表１のとおりで、 関係伝票等の計数は証ひょう書類と 突き合わせた結果正確であった。 (2) 現金の保管状況は表２のとおりで、 収入支出差引残額は金融機関の預金 高と符合した。 (3) 予算執行状況は、表３のとおりである。 資 金 収 入 支 出 状 況 （税込） 表 １ 平成２７年１０月末日現在 収 入 科 目 前月末累計 支 出 当月執行額 累 計 科 目 前月末累計 当月執行額 累 計 121,967,957 16,077,661 138,045,618 ●事 業 収 益 269,350,927 48,618,002 317,968,929 ●事 業 費 用 ・営業収益 269,322,409 48,611,600 317,934,009 ・営業費用 74,821,970 16,077,661 90,899,631 給 水 収 益 268,274,255 48,380,111 316,654,366 原水及び浄水費 22,440,211 7,347,261 29,787,472 受託工事 収 益 0 0 0 配水及び給水費 25,328,075 4,392,979 29,721,054 一般会計負担金 9,720 0 9,720 受 託 工 事 費 0 0 0 477,600 215,500 27,053,684 4,337,421 31,391,105 558,062 15,373 47,145,987 0 47,145,987 2,772 616 3,388 企 業 債 利 息 36,983,587 0 36,983,587 ・営業外収益 28,518 6,402 34,920 他会計借入金利息 0 0 0 預 金 利 息 28,356 0 28,356 企 業 債 手 数 料 0 0 0 一般会計補助金 0 0 0 水 源 調 査 費 0 0 0 県 補 助 金 0 0 0 消 税 10,162,400 0 10,162,400 消費税還付金 0 0 0 そ の 他 雑 支 出 0 0 0 162 6,402 0 0 0 0 0 9,665,051 51,189 19,825,123 0 19,825,123 ●事業費用 129 0 129 ●資本的支出 103,365,100 482,196 103,847,296 ・営業費用 129 0 129 ・建 設 改 良 費 4,155,814 482,196 4,638,010 21 0 21 ・企 業 債 償 還 金 99,209,286 0 99,209,286 108 0 108 ・出資金及び貸付金 0 0 0 ・他会計借入金償還 0 0 0 30,934,889 22,016,915 52,951,804 手 数 料 材料売却収益 雑 収 益 その他の雑収益 ・特別利益 ●過年度未収金 配水及び給水費 総 係 費 693,100 総 係 費 573,435 ・営業外費用 費 6,564 ・特別損失 0 9,716,240 ●過年度未払金 ●資本的収入 0 0 0 ･負 担 金 0 0 0 ●そ の 他 一般会計負担金 0 0 0 ・貯 蔵 品 5,356,042 0 5,356,042 県 負 担 金 0 0 0 ・預 り 金 6,771,765 769,319 7,541,084 ・補 助 金 0 0 0 ・前 払 金 11,412,076 21,212,420 32,624,496 国 庫 補 助 金 0 0 0 ・退職給与引当金 0 0 0 一般会計補助金 0 0 0 ・還 149,859 35,176 185,035 ・固定資産売却代金 0 0 0 ・賞 与 引 当 金 6,069,000 0 6,069,000 ・企 業 債 0 0 0 ・法定福利費引当金 1,176,147 0 1,176,147 ・出 資 金 0 0 0 ●資本的支出 17 0 17 ・建設改良費 17 0 17 ●そ の 他 6,760,268 879,237 7,639,505 ・預 り 金 6,700,268 879,237 7,579,505 60,000 0 60,000 0 0 0 ・前払金（返納金） ・前受金 収 入 小 計 285,776,392 49,548,428 前年度より繰越 776,175,919 （Ａ） （Ｂ） 収 入 合 計 1,061,952,311 - 付 金 335,324,820 支 出 合 776,175,919 収 （Ｃ） 支 差 （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） 計 276,093,069 38,576,772 314,669,841 （Ａ）－（Ｄ） （Ｂ）－（Ｅ） （Ｃ）－（Ｆ） 引 785,859,242 10,971,656 796,830,898 49,548,428 1,111,500,739 翌年度及び翌月へ繰越 現 金 保 管 状 況 平成２７年１０月末日現在 預 金 種 別 普 通 預 金 通 知 預 金 定 期 預 金 合 計 - - 796,830,898 表 ２ 十 八 銀 行 96,830,898 0 700,000,000 796,830,898 収入予算執行状況表 表 ３ 五島市水道事業会計 平成２７年１０月分 予 算 （単位：円） 科 目 水道事業収益 営業収益 給水収益 水道使用料 一般用 臨時用 船舶用 受託工事収益 給水工事収益 その他の営業収益 一般会計負担金 手数料 設計審査及び検査手数料 その他手数料 材料売却収益 雑収益 営業外収益 受取利息及び配当金 預金利息 他会計補助金 一般会計補助金 長期前受金戻入 負担金長期前受金戻入 補助金長期前受金戻入 補助金 受贈財産評価額長期前受金戻入 雑収益 不用品売却収益 その他の雑収益 特別利益 固定資産売却益 固定資産売却益 過年度損益修正益 料金 予 算 額（A） 660,165,000 555,237,000 548,100,000 548,100,000 544,294,000 309,000 3,497,000 1,000 1,000 7,136,000 200,000 1,440,000 1,439,000 1,000 5,485,000 11,000 104,926,000 450,000 450,000 8,549,000 8,549,000 94,016,000 6,614,000 33,274,000 33,274,000 54,128,000 1,911,000 651,000 1,260,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 調 定 額 48,860,288 48,789,495 47,749,423 47,749,423 47,300,953 46,548 401,922 0 0 1,040,072 0 189,000 189,000 0 850,456 616 54,452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,452 0 54,452 16,341 0 0 16,341 16,341 調定済累計額 （B） 329,232,536 328,375,826 326,125,227 326,125,227 322,410,081 837,540 2,877,606 0 0 2,250,599 9,720 813,600 813,000 600 1,423,891 3,388 840,369 28,356 28,356 0 0 0 0 0 0 0 812,013 0 812,013 16,341 0 0 16,341 16,341 1/8 予算残額 （A-B） 330,932,464 226,861,174 221,974,773 221,974,773 221,883,919 -528,540 619,394 1,000 1,000 4,885,401 190,280 626,400 626,000 400 4,061,109 7,612 104,085,631 421,644 421,644 8,549,000 8,549,000 94,016,000 6,614,000 33,274,000 33,274,000 54,128,000 1,098,987 651,000 447,987 -14,341 1,000 1,000 -15,341 -15,341 収 入 額 48,628,651 48,574,199 48,342,710 48,342,710 47,830,412 110,376 401,922 0 0 231,489 0 215,500 215,500 0 15,373 616 54,452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,452 0 54,452 0 0 0 0 0 収入済累計額 （C） 318,755,228 317,914,859 316,635,216 316,635,216 313,060,038 697,572 2,877,606 0 0 1,279,643 9,720 693,100 692,500 600 573,435 3,388 840,369 28,356 28,356 0 0 0 0 0 0 0 812,013 0 812,013 0 0 0 0 0 収入未済額 （B-C） 10,477,308 10,460,967 9,490,011 9,490,011 9,350,043 139,968 0 0 0 970,956 0 120,500 120,500 0 850,456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,341 0 0 16,341 16,341 執行率 （B/A）％ 49.9 59.1 59.5 59.5 59.2 271.0 82.3 0.0 0.0 31.5 4.9 56.5 56.5 60.0 26.0 30.8 0.8 6.3 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.5 0.0 64.4 817.1 0.0 0.0 1634.1 1634.1 収入予算執行状況表 五島市水道事業会計 平成２７年１０月分 予 算 （単位：円） 科 資本的収入 負担金 他会計負担金 一般会計負担金 県負担金 県負担金 企業債 企業債 企業債 出資金 他会計出資金 一般会計出資金 補助金 他会計補助金 目 予 算 額（A） 調定済累計額 （B） 調 定 額 予算残額 （A-B） 収入済累計額 （C） 収 入 額 収入未済額 （B-C） 執行率 （B/A）％ 77,376,000 158,111 158,111 77,217,889 0 0 158,111 0.2 1,801,000 0 0 1,801,000 0 0 0 0.0 1,800,000 0 0 1,800,000 0 0 0 0.0 1,800,000 0 0 1,800,000 0 0 0 0.0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0.0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0.0 58,000,000 0 0 58,000,000 0 0 0 0.0 58,000,000 0 0 58,000,000 0 0 0 0.0 58,000,000 0 0 58,000,000 0 0 0 0.0 17,357,000 0 0 17,357,000 0 0 0 0.0 17,357,000 0 0 17,357,000 0 0 0 0.0 17,357,000 0 0 17,357,000 0 0 0 0.0 218,000 0 0 218,000 0 0 0 0.0 218,000 0 0 218,000 0 0 0 0.0 一般会計補助金 218,000 0 0 218,000 0 0 0 0.0 固定資産売却代金 0 158,111 158,111 -158,111 0 0 158,111 - 0 158,111 158,111 -158,111 0 0 158,111 - 0 158,111 158,111 -158,111 0 0 158,111 - 固定資産売却代金 固定資産売却代金 2/8 支出予算執行状況表 五島市水道事業会計 平成２７年１０月分 予 算 科 目 水道事業費用 （単位：円） 予算額（Ａ） 支出負担行為額 予算額と支出負 担行為累計額 との差（A-B） 支出負担行為 累計額（Ｂ） 予算額と支出 命令済額との 差 （A-C） 支出命令済 累計額（C) 支出命令額 執行率 （C/A） 支出済額 支出済累計額 609,521,000 13,129,153 136,821,882 472,699,118 16,677,916 131,926,244 477,594,756 21.6 16,677,916 506,672,000 13,126,385 99,762,714 406,909,286 16,675,148 94,867,076 411,804,924 18.7 16,675,148 94,867,076 63,965,000 2,931,792 30,262,382 33,702,618 7,347,907 29,791,730 34,173,270 46.6 7,347,907 29,791,730 給料 8,899,000 741,550 5,190,850 3,708,150 741,550 5,190,850 3,708,150 58.3 741,550 5,190,850 手当 3,353,000 74,354 1,001,372 2,351,628 74,354 1,001,372 2,351,628 29.9 74,354 1,001,372 182,000 26,000 182,000 0 26,000 182,000 0 100.0 26,000 182,000 営業費用 原水及び浄水費 扶養手当 131,915,456 通勤手当 184,800 15,400 107,800 77,000 15,400 107,800 77,000 58.3 15,400 107,800 時間外勤務手当 662,956 14,432 121,938 541,018 14,432 121,938 541,018 18.4 14,432 121,938 期末手当 1,447,000 0 346,828 1,100,172 0 346,828 1,100,172 24.0 0 346,828 勤勉手当 812,000 0 192,762 619,238 0 192,762 619,238 23.7 0 192,762 住居手当 27,200 0 13,000 14,200 0 13,000 14,200 47.8 0 13,000 37,044 18,522 37,044 0 18,522 37,044 0 100.0 18,522 37,044 1,069,000 0 0 1,069,000 0 0 1,069,000 0.0 0 0 休日勤務手当 賞与引当金繰入額 賃金 2,718,000 194,055 1,343,661 1,374,339 194,055 1,343,661 1,374,339 49.4 194,055 1,343,661 法定福利費 3,025,000 159,913 1,645,465 1,379,535 159,913 1,645,465 1,379,535 54.4 159,913 1,645,465 3,001,000 159,913 1,637,559 1,363,441 159,913 1,637,559 1,363,441 54.6 159,913 1,637,559 24,000 0 7,906 16,094 0 7,906 16,094 32.9 0 7,906 198,000 0 0 198,000 0 0 198,000 0.0 0 0 法定福利費 臨時社会保険費等 法定福利費引当金繰入額 被服費 備消耗品費 燃料費 29,000 5,700 25,376 3,624 5,700 25,376 3,624 87.5 5,700 25,376 447,000 5,809 200,429 246,571 7,409 200,429 246,571 44.8 7,409 200,429 46,000 0 7,220 38,780 0 7,220 38,780 15.7 0 7,220 光熱水費 590,000 31,165 191,995 398,005 31,165 191,995 398,005 32.5 31,165 191,995 通信運搬費 398,000 30,648 214,536 183,464 30,648 214,536 183,464 53.9 30,648 214,536 委託料 968,000 0 883,440 84,560 30,240 565,920 402,080 58.5 30,240 565,920 手数料 1,628,000 0 1,302,040 325,960 1,283,040 1,302,040 325,960 80.0 1,283,040 1,302,040 賃借料 758,000 0 335,335 422,665 0 324,967 433,033 42.9 0 324,967 修繕費 修繕費 路面復旧費 7,763,000 120,420 2,795,480 4,967,520 2,604,420 2,795,480 4,967,520 36.0 2,604,420 2,795,480 7,763,000 120,420 2,795,480 4,967,520 2,604,420 2,795,480 4,967,520 36.0 2,604,420 2,795,480 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 動力費 26,380,000 1,293,440 12,739,700 13,640,300 1,916,439 12,739,700 13,640,300 48.3 1,916,439 12,739,700 薬品費 2,557,000 263,304 1,492,300 1,064,700 263,304 1,492,300 1,064,700 58.4 263,304 1,492,300 材料費 3,000,000 11,434 756,183 2,243,817 5,670 750,419 2,249,581 25.0 5,670 750,419 3/8 予 算 科 目 予算額（Ａ） 支出負担行為額 予算額と支出負 担行為累計額 との差（A-B） 支出負担行為 累計額（Ｂ） 予算額と支出 命令済額との 差 （A-C） 支出命令済 累計額（C) 支出命令額 執行率 （C/A） 支出済額 支出済累計額 補償金 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 負担金 137,000 0 137,000 0 0 0 137,000 0.0 0 0 配水及び給水費 給料 手当 76,265,000 5,479,107 34,097,836 42,167,164 4,546,280 31,775,149 44,489,851 41.7 4,546,280 31,775,149 16,911,000 1,373,100 9,611,700 7,299,300 1,373,100 9,611,700 7,299,300 56.8 1,373,100 9,611,700 7,907,000 328,879 2,244,418 5,662,582 328,879 2,244,418 5,662,582 28.4 328,879 2,244,418 扶養手当 1,074,000 76,500 535,500 538,500 76,500 535,500 538,500 49.9 76,500 535,500 通勤手当 137,000 4,600 32,200 104,800 4,600 32,200 104,800 23.5 4,600 32,200 時間外勤務手当 997,708 91,487 206,865 790,843 91,487 206,865 790,843 20.7 91,487 206,865 管理職手当 360,000 0 0 360,000 0 0 360,000 0.0 0 0 期末手当 2,900,000 0 599,707 2,300,293 0 599,707 2,300,293 20.7 0 599,707 勤勉手当 1,626,000 0 309,854 1,316,146 0 309,854 1,316,146 19.1 0 309,854 住居手当 510,000 54,000 358,000 152,000 54,000 358,000 152,000 70.2 54,000 358,000 児童手当 300,000 100,000 200,000 100,000 100,000 200,000 100,000 66.7 100,000 200,000 2,292 2,292 2,292 0 2,292 2,292 0 100.0 2,292 2,292 休日勤務手当 賞与引当金繰入額 2,141,000 0 0 2,141,000 0 0 2,141,000 0.0 0 0 賃金 1,145,000 0 16,664 1,128,336 0 16,664 1,128,336 1.5 0 16,664 法定福利費 5,886,000 296,842 3,017,600 2,868,400 296,842 3,017,600 2,868,400 51.3 296,842 3,017,600 5,728,000 296,842 3,017,600 2,710,400 296,842 3,017,600 2,710,400 52.7 296,842 3,017,600 158,000 0 0 158,000 0 0 158,000 0.0 0 0 394,000 0 0 394,000 0 0 394,000 0.0 0 0 法定福利費 臨時社会保険費等 法定福利費引当金繰入額 被服費 113,000 22,800 99,625 13,375 22,800 99,625 13,375 88.2 22,800 99,625 備消耗品費 400,000 34,163 107,606 292,394 16,052 88,243 311,757 22.1 16,052 88,243 1,350,000 88,416 526,268 823,732 88,416 526,268 823,732 39.0 88,416 526,268 159,000 13,565 76,844 82,156 13,565 76,844 82,156 48.3 13,565 76,844 通信運搬費 1,453,000 95,679 689,762 763,238 95,679 689,762 763,238 47.5 95,679 689,762 委託料 6,093,000 705,699 4,191,572 1,901,428 955,929 3,793,112 2,299,888 62.3 955,929 3,793,112 手数料 344,000 0 169,270 174,730 0 169,270 174,730 49.2 0 169,270 燃料費 光熱水費 賃借料 375,000 0 116,632 258,368 0 116,632 258,368 31.1 0 116,632 修繕費 13,738,000 292,984 4,224,662 9,513,338 142,486 3,334,742 10,403,258 24.3 142,486 3,334,742 5,310,000 116,720 1,991,070 3,318,930 116,720 1,991,070 3,318,930 37.5 116,720 1,991,070 量水器取替 その他修繕費 路面復旧費 8,428,000 176,264 2,233,592 6,194,408 25,766 1,343,672 7,084,328 15.9 25,766 1,343,672 1,300,000 1,011,380 1,121,691 178,309 500 110,811 1,189,189 8.5 500 110,811 7,617,262 動力費 14,684,000 1,124,783 7,617,262 7,066,738 1,124,783 7,617,262 7,066,738 51.9 1,124,783 薬品費 71,000 0 0 71,000 0 0 71,000 0.0 0 0 材料費 1,800,000 90,817 266,260 1,533,740 87,249 262,196 1,537,804 14.6 87,249 262,196 4/8 予 算 科 目 補償金 受託工事費 材料費 予算額（Ａ） 支出負担行為額 予算額と支出負 担行為累計額 との差（A-B） 支出負担行為 累計額（Ｂ） 予算額と支出 命令済額との 差 （A-C） 支出命令済 累計額（C) 支出命令額 執行率 （C/A） 支出済額 支出済累計額 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 総係費 68,555,000 4,300,366 33,668,956 34,886,044 4,365,841 31,566,657 36,988,343 46.0 4,365,841 31,566,657 給料 22,251,000 1,710,983 11,976,881 10,274,119 1,710,983 11,976,881 10,274,119 53.8 1,710,983 11,976,881 手当 9,585,000 274,317 2,958,734 6,626,266 274,317 2,958,734 6,626,266 30.9 274,317 2,958,734 524,900 39,000 260,000 264,900 39,000 260,000 264,900 49.5 39,000 260,000 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 177,100 25,300 177,100 0 25,300 177,100 0 100.0 25,300 177,100 2,171,253 10,767 530,026 1,641,227 10,767 530,026 1,641,227 24.4 10,767 530,026 960,000 79,250 554,750 405,250 79,250 554,750 405,250 57.8 79,250 554,750 期末手当 3,553,000 0 780,186 2,772,814 0 780,186 2,772,814 22.0 0 780,186 勤勉手当 1,990,000 0 447,925 1,542,075 0 447,925 1,542,075 22.5 0 447,925 住居手当 20,500 0 20,500 0 0 20,500 0 100.0 0 20,500 児童手当 180,000 120,000 180,000 0 120,000 180,000 0 100.0 120,000 180,000 8,247 8,247 0 8,247 0 0 8,247 0 100.0 0 賞与引当金繰入額 休日勤務手当 2,520,000 0 0 2,520,000 0 0 2,520,000 0.0 0 0 法定福利費 6,671,000 342,962 3,386,778 3,284,222 342,962 3,386,778 3,284,222 50.8 342,962 3,386,778 法定福利費 5,210,000 274,472 2,772,169 2,437,831 274,472 2,772,169 2,437,831 53.2 274,472 2,772,169 臨時社会保険費等 1,461,000 68,490 614,609 846,391 68,490 614,609 846,391 42.1 68,490 614,609 法定福利費引当金繰入額 444,000 0 0 444,000 0 0 444,000 0.0 0 0 旅費 541,000 0 360,890 180,110 36,840 360,890 180,110 66.7 36,840 360,890 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0.0 0 0 1,958,000 60,746 494,460 1,463,540 64,742 494,460 1,463,540 25.3 64,742 494,460 94,000 5,580 39,402 54,598 5,580 39,402 54,598 41.9 5,580 39,402 2,827,000 0 1,696,680 1,130,320 0 1,696,680 1,130,320 60.0 0 1,696,680 被服費 備消耗品費 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 1,967,000 132,234 959,687 1,007,313 132,234 959,687 1,007,313 48.8 132,234 959,687 12,302,000 1,218,100 7,399,888 4,902,112 1,137,623 5,898,285 6,403,715 47.9 1,137,623 5,898,285 集金委託料 515,000 0 0 515,000 0 0 515,000 0.0 0 0 検針委託料 9,614,000 1,218,100 5,228,162 4,385,838 802,360 4,812,422 4,801,578 50.1 802,360 4,812,422 会計機保守委託料 1,802,000 0 1,801,440 560 150,120 900,720 901,280 50.0 150,120 900,720 その他委託料 手数料 修繕費 修繕費 負担金 371,000 0 370,286 714 185,143 185,143 185,857 49.9 185,143 185,143 1,436,000 555,444 697,684 738,316 555,444 697,684 738,316 48.6 555,444 697,684 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0.0 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0.0 0 0 5,097,000 0 3,211,412 1,885,588 105,116 2,610,716 2,486,284 51.2 105,116 2,610,716 5/8 予 算 科 目 予算額（Ａ） 支出負担行為額 予算額と支出負 担行為累計額 との差（A-B） 支出負担行為 累計額（Ｂ） 予算額と支出 命令済額との 差 （A-C） 支出命令済 累計額（C) 支出命令額 執行率 （C/A） 支出済額 支出済累計額 食糧費 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0.0 0 0 厚生費 20,000 0 5,712 14,288 0 5,712 14,288 28.6 0 5,712 保険料 422,000 0 412,048 9,952 0 412,048 9,952 97.6 0 412,048 交際費 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0.0 0 0 公課費 104,000 0 68,700 35,300 0 68,700 35,300 66.1 0 68,700 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 288,805,000 0 0 288,805,000 0 0 288,805,000 0.0 0 0 貸倒引当金繰入額 減価償却費 有形固定資産減価償却費 287,647,000 0 0 287,647,000 0 0 287,647,000 0.0 0 0 無形固定資産減価償却費 1,158,000 0 0 1,158,000 0 0 1,158,000 0.0 0 0 資産減耗費 4,002,000 0 0 4,002,000 0 0 4,002,000 0.0 0 0 固定資産減耗費 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 たな卸資産減耗費 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 固定資産除却費 その他営業費 材料売却原価 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費 企業債利息 一時借入金利息 消費税 消費税 雑支出 不用品売却原価 その他雑支出 特別損失 固定資産売却損 固定資産売却損 過年度損益修正損 料金 その他特別損失 その他特別損失 予備費 予備費 予備費 4,000,000 0 0 4,000,000 0 0 4,000,000 0.0 0 0 5,079,000 415,120 1,733,540 3,345,460 415,120 1,733,540 3,345,460 34.1 415,120 1,733,540 5,079,000 415,120 1,733,540 3,345,460 415,120 1,733,540 3,345,460 34.1 415,120 1,733,540 99,798,000 0 36,983,587 62,814,413 0 36,983,587 62,814,413 37.1 0 36,983,587 72,722,000 0 36,983,587 35,738,413 0 36,983,587 35,738,413 50.9 0 36,983,587 72,721,000 0 36,983,587 35,737,413 0 36,983,587 35,737,413 50.9 0 36,983,587 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 25,711,000 0 0 25,711,000 0 0 25,711,000 0.0 0 0 25,711,000 0 0 25,711,000 0 0 25,711,000 0.0 0 0 1,365,000 0 0 1,365,000 0 0 1,365,000 0.0 0 0 1,321,000 0 0 1,321,000 0 0 1,321,000 0.0 0 0 44,000 0 0 44,000 0 0 44,000 0.0 0 0 73,813 2,768 75,581 -1,768 2,768 75,581 -1,768 102.4 2,768 64,793 0 2,768 2,768 -2,768 2,768 2,768 -2,768 - 2,768 2,768 0 2,768 2,768 -2,768 2,768 2,768 -2,768 - 2,768 2,768 72,813 0 72,813 0 0 72,813 0 100.0 0 62,025 72,813 0 72,813 0 0 72,813 0 100.0 0 62,025 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 2,977,187 0 0 2,977,187 0 0 2,977,187 0.0 0 0 2,977,187 0 0 2,977,187 0 0 2,977,187 0.0 0 0 2,977,187 0 0 2,977,187 0 0 2,977,187 0.0 0 0 6/8 支出予算執行状況表 五島市水道事業会計 平成２７年１０月分 予 算 科 目 資本的支出 企業債償還金 企業債償還金 元金償還金 建設改良費 改良事業費 （単位：円） 予算額（Ａ） 368,203,000 支出負担行為額 4,458,976 予算額と支出負 担行為累計額 との差（A-B） 支出負担行為 累計額（Ｂ） 216,498,694 151,704,306 予算額と支出 命令済額との 差 （A-C） 支出命令済 累計額（C) 支出命令額 528,856 104,064,214 執行率 （C/A） 264,138,786 28.3 支出済額 支出済累計額 511,896 104,031,904 199,624,000 0 99,209,286 100,414,714 0 99,209,286 100,414,714 49.7 0 99,209,286 199,624,000 0 99,209,286 100,414,714 0 99,209,286 100,414,714 49.7 0 99,209,286 199,624,000 0 99,209,286 100,414,714 0 99,209,286 100,414,714 49.7 0 99,209,286 153,579,000 4,458,976 117,289,408 36,289,592 528,856 4,854,928 148,724,072 3.2 511,896 4,822,618 149,517,000 4,429,276 115,791,503 33,725,497 499,156 3,357,023 146,159,977 2.2 482,196 3,324,713 給料 3,282,000 273,000 1,911,000 1,371,000 273,000 1,911,000 1,371,000 58.2 273,000 1,911,000 手当 1,919,000 152,226 644,353 1,274,647 152,226 644,353 1,274,647 33.6 152,226 644,353 156,000 13,000 91,000 65,000 13,000 91,000 65,000 58.3 13,000 91,000 扶養手当 通勤手当 92,400 7,700 53,900 38,500 7,700 53,900 38,500 58.3 7,700 53,900 時間外勤務手当 277,432 8,958 89,827 187,605 8,958 89,827 187,605 32.4 8,958 89,827 期末手当 535,000 0 122,071 412,929 0 122,071 412,929 22.8 0 122,071 勤勉手当 300,000 0 64,987 235,013 0 64,987 235,013 21.7 0 64,987 住居手当 240,600 0 0 240,600 0 0 240,600 0.0 0 0 児童手当 295,000 100,000 200,000 95,000 100,000 200,000 95,000 67.8 100,000 200,000 22,568 22,568 22,568 0 22,568 22,568 0 100.0 22,568 22,568 休日勤務手当 賞与引当金繰入額 法定福利費 法定福利費引当金繰入額 395,000 0 0 395,000 0 0 395,000 0.0 0 0 1,092,000 56,970 599,185 492,815 56,970 599,185 492,815 54.9 56,970 599,185 69,000 0 0 69,000 0 0 69,000 0.0 0 0 被服費 8,000 0 6,015 1,985 0 6,015 1,985 75.2 0 6,015 材料費 500,000 16,960 32,310 467,690 16,960 32,310 467,690 6.5 0 0 工事費 142,000,000 3,930,120 112,434,480 29,565,520 0 0 142,000,000 0.0 0 0 事務費 252,000 0 164,160 87,840 0 164,160 87,840 65.1 0 164,160 4,062,000 29,700 1,497,905 2,564,095 29,700 1,497,905 2,564,095 36.9 29,700 1,497,905 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 1,563,000 29,700 184,625 1,378,375 29,700 184,625 1,378,375 11.8 29,700 184,625 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 固定資産購入費 補償費 量水器費 用地費 固定資産購入費 予備費 予備費 予備費 2,497,000 0 1,313,280 1,183,720 0 1,313,280 1,183,720 52.6 0 1,313,280 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0.0 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0.0 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0.0 0 0 7/8 支出予算執行状況表 五島市水道事業会計 平成２７年１０月分 予 算 科 目 たな卸資産購入限度額 たな卸資産購入限度額 たな卸資産購入限度額 たな卸資産購入限度額 （単位：円） 予算額（Ａ） 14,281,000 支出負担行為額 690,346 支出負担行為 累計額（Ｂ） 6,008,588 予算額と支出負 担行為累計額 との差（A-B） 8,272,412 支出命令額 支出命令済 累計額（C) 690,346 6,008,588 予算額と支出 命令済額との 差 （A-C） 執行率 （C/A） 支出済額 支出済累計額 8,272,412 42.1 690,346 6,008,588 14,281,000 690,346 6,008,588 8,272,412 690,346 6,008,588 8,272,412 42.1 690,346 6,008,588 14,281,000 690,346 6,008,588 8,272,412 690,346 6,008,588 8,272,412 42.1 690,346 6,008,588 14,281,000 690,346 6,008,588 8,272,412 690,346 6,008,588 8,272,412 42.1 690,346 6,008,588 8/8
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