資 金 収 入 支 出 状 況 （税込） 表 １ 平成２８年２月末日現在 収 入 科 目 前月末累計 支 出 当月執行額 累 計 科 目 前月末累計 当月執行額 累 計 ●事 業 収 益 456,792,294 27,790,998 484,583,292 ●事 業 費 用 184,344,631 17,820,464 202,165,095 ・営業収益 456,729,327 27,118,734 483,848,061 ・営業費用 137,198,644 17,820,464 155,019,108 給 水 収 益 452,917,897 27,027,426 479,945,323 原水及び浄水費 42,845,671 8,470,813 51,316,484 受託工事 収 益 0 0 0 配水及び給水費 46,226,309 4,974,762 51,201,071 一般会計負担金 9,720 0 9,720 受 託 工 事 費 0 0 0 1,122,700 91,000 48,126,664 4,374,889 52,501,553 2,673,774 0 47,145,987 0 47,145,987 5,236 308 5,544 企 業 債 利 息 36,983,587 0 36,983,587 ・営業外収益 62,967 672,264 735,231 他会計借入金利息 0 0 0 預 金 利 息 56,403 0 56,403 企 業 債 手 数 料 0 0 0 一般会計補助金 0 0 0 水 源 調 査 費 0 0 0 県 補 助 金 0 0 0 消 税 10,162,400 0 10,162,400 消費税還付金 0 0 0 そ の 他 雑 支 出 0 0 0 6,564 672,264 0 0 0 0 0 9,977,295 36,886 19,825,123 0 19,825,123 ●事業費用 129 78,599 78,728 ●資本的支出 142,856,256 12,656,440 155,512,696 ・営業費用 129 78,599 78,728 ・建 設 改 良 費 43,646,970 12,656,440 56,303,410 21 78,599 78,620 ・企 業 債 償 還 金 99,209,286 0 99,209,286 108 0 108 ・出資金及び貸付金 0 0 0 ・他会計借入金償還 0 0 0 75,415,470 1,277,436 76,692,906 手 数 料 材料売却収益 雑 収 益 その他の雑収益 ・特別利益 ●過年度未収金 配水及び給水費 総 係 費 1,213,700 総 係 費 2,673,774 ・営業外費用 費 678,828 ・特別損失 0 10,014,181 ●過年度未払金 ●資本的収入 3,366,671 0 3,366,671 ･負 担 金 3,208,560 0 3,208,560 ●そ の 他 一般会計負担金 1,227,960 0 1,227,960 ・貯 蔵 品 7,050,701 82,706 7,133,407 県 負 担 金 1,980,600 0 1,980,600 ・預 り 金 11,999,444 1,142,169 13,141,613 ・補 助 金 0 0 0 ・前 払 金 48,784,396 27,820 48,812,216 国 庫 補 助 金 0 0 0 ・退職給与引当金 0 0 0 一般会計補助金 0 0 0 ・還 335,782 24,741 360,523 ・固定資産売却代金 158,111 0 6,069,000 0 6,069,000 ・企 業 債 0 0 0 ・法定福利費引当金 1,176,147 0 1,176,147 ・出 資 金 0 0 0 ●資本的支出 17 0 17 ・建設改良費 17 0 17 ●そ の 他 12,377,246 831,973 13,209,219 ・預 り 金 12,317,246 831,973 13,149,219 60,000 0 60,000 0 0 0 ・前払金（返納金） ・前受金 収 入 小 計 482,513,652 28,738,456 前年度より繰越 776,175,919 （Ａ） （Ｂ） 収 入 合 計 1,258,689,571 - 付 金 158,111 ・賞 与 引 当 金 511,252,108 支 出 合 776,175,919 収 （Ｃ） 支 差 （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） 計 422,441,480 31,754,340 454,195,820 （Ａ）－（Ｄ） （Ｂ）－（Ｅ） （Ｃ）－（Ｆ） 引 836,248,091 -3,015,884 833,232,207 28,738,456 1,287,428,027 翌年度及び翌月へ繰越 現 金 保 管 状 況 平成２８年２月末日現在 預 金 種 別 普 通 預 金 通 知 預 金 定 期 預 金 合 計 - - 833,232,207 表 ２ 十 八 銀 行 133,232,207 0 700,000,000 833,232,207
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