表1（PDF）

資金収入支出状況（税込）
表　１
平成２８年１０月末日現在
収　入
科　目
前月末累計
支　出
当月執行額
累計
科
目
前月末累計当月執行額
累計
123,521,279
13,184,284
136,705,563
●事業収益
273,894,783
48,383,317
322,278,100 ●事業費用
・営業収益
272,426,591
48,383,317
320,809,908 ・営業費用
81,504,980
13,184,284
94,689,264
給水収益
271,168,580
47,893,904
319,062,484 原水及び浄水費
23,951,177
4,250,025
28,201,202
0
0
0 配水及び給水費
29,540,121
4,546,775
34,086,896
41,353
0
41,353 受託工事費
0
0
0
557,500
67,500
28,013,682
4,387,484
32,401,166
654,846
421,297
42,016,299
0
42,016,299
4,312
616
4,928 企業債利息
34,570,661
0
34,570,661
1,468,192
0
1,468,192 他会計借入金利息
0
0
0
預金利息
0
0
0 企業債手数料
0
0
0
一般会計補助金
0
0
0 水源調査費
0
0
0
県　補　助　金
0
0
0 消
税
7,445,300
0
7,445,300
消費税還付金
0
0
0 その他雑支出
338
0
338
1,468,192
0
0
0
0
0
0
8,210,778
33,442
5,039,571
0
5,039,571
●事業費用
1,920
0
1,920 ●資本的支出
107,322,380
1,642,226
108,964,606
・営業費用
1,920
0
1,920 ・建設改良費
4,602,766
1,642,226
6,244,992
総　係　費
1,920
0
1,920 ・企業債償還金
102,719,614
0
102,719,614
・出資金及び貸付金
0
0
0
0
0
0
46,339,570
2,137,964
48,477,534
受託工事収益
一般会計負担金
手
数
料
材料売却収益
雑
収
益
・営業外収益
その他の雑収益
・特別利益
●過年度未収金
625,000 総
係
費
1,076,143 ・営業外費用
費
1,468,192 ・特別損失
0
8,244,220 ●過年度未払金
●資本的収入
0
0
0 ・他会計借入金償還
･負担金
0
0
0
一般会計負担金
0
0
0 ●その他
県負担金
0
0
0 ・貯
蔵
品
4,824,326
1,240,660
6,064,986
・補助金
0
0
0 ・預
り
金
6,739,786
795,377
7,535,163
国庫補助金
0
0
0 ・前
払
金
26,935,773
28,770
26,964,543
一般会計補助金
0
0
0 ・退職給与引当金
0
0
0
・固定資産売却代金
0
0
0 ・還
445,685
73,157
518,842
・企業債
0
0
0 ・賞与引当金
6,221,000
0
6,221,000
・出資金
0
0
0 ・法定福利費引当金
1,173,000
0
1,173,000
●その他
6,675,671
1,640,770
8,316,441
・預り金
6,615,671
1,640,770
8,256,441
60,000
0
60,000
0
0
0
・前払金（返納金）
・前受金
付
金
（Ｄ）
収入小計
288,783,152
50,057,529
前年度より繰越
777,360,329
（Ａ）
（Ｂ）
収入合計
1,066,143,481
-
338,840,681 支
出
合
計
777,360,329 収
（Ｃ）
支
差
引
50,057,529 1,116,201,010 翌年度及び翌月へ繰越
現金保管状況
金
通
知
期
種別
預金
預金
預金
計
（Ｆ）
282,222,800 16,964,474
299,187,274
（Ａ）－（Ｄ）（Ｂ）－（Ｅ）
（Ｃ）－（Ｆ）
783,920,681
33,093,055
817,013,736
-
-
817,013,736
表　２
平成２８年１０月末日現在
預
普
通
定
合
（Ｅ）
十
八
銀
行
167,013,736
0
650,000,000
817,013,736

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