資金収入支出状況（税込）表　１平成２７年１０月末日現在収　入科　目前月末累計支　出当月執行額累計科目前月末累計当月執行額累計 121,967,957 16,077,661 138,045,618 ●事業収益 269,350,927 48,618,002 317,968,929 ●事業費用・営業収益 269,322,409 48,611,600 317,934,009 ・営業費用 74,821,970 16,077,661 90,899,631 給水収益 268,274,255 48,380,111 316,654,366 原水及び浄水費 22,440,211 7,347,261 29,787,472 受託工事収益 0 0 0 配水及び給水費 25,328,075 4,392,979 29,721,054 一般会計負担金 9,720 0 9,720 受託工事費 0 0 0 477,600 215,500 27,053,684 4,337,421 31,391,105 558,062 15,373 47,145,987 0 47,145,987 2,772 616 3,388 企業債利息 36,983,587 0 36,983,587 ・営業外収益 28,518 6,402 34,920 他会計借入金利息 0 0 0 預金利息 28,356 0 28,356 企業債手数料 0 0 0 一般会計補助金 0 0 0 水源調査費 0 0 0 県　補　助　金 0 0 0 消税 10,162,400 0 10,162,400 消費税還付金 0 0 0 その他雑支出 0 0 0 162 6,402 0 0 0 0 0 9,665,051 51,189 19,825,123 0 19,825,123 ●事業費用 129 0 129 ●資本的支出 103,365,100 482,196 103,847,296 ・営業費用 129 0 129 ・建設改良費 4,155,814 482,196 4,638,010 21 0 21 ・企業債償還金 99,209,286 0 99,209,286 108 0 108 ・出資金及び貸付金 0 0 0 ・他会計借入金償還 0 0 0 30,934,889 22,016,915 52,951,804 手数料材料売却収益雑収益その他の雑収益・特別利益 ●過年度未収金配水及び給水費総　係　費 693,100 総係費 573,435 ・営業外費用費 6,564 ・特別損失 0 9,716,240 ●過年度未払金 ●資本的収入 0 0 0 ･負担金 0 0 0 ●その他一般会計負担金 0 0 0 ・貯蔵品 5,356,042 0 5,356,042 県負担金 0 0 0 ・預り金 6,771,765 769,319 7,541,084 ・補助金 0 0 0 ・前払金 11,412,076 21,212,420 32,624,496 国庫補助金 0 0 0 ・退職給与引当金 0 0 0 一般会計補助金 0 0 0 ・還 149,859 35,176 185,035 ・固定資産売却代金 0 0 0 ・賞与引当金 6,069,000 0 6,069,000 ・企業債 0 0 0 ・法定福利費引当金 1,176,147 0 1,176,147 ・出資金 0 0 0 ●資本的支出 17 0 17 ・建設改良費 17 0 17 ●その他 6,760,268 879,237 7,639,505 ・預り金 6,700,268 879,237 7,579,505 60,000 0 60,000 0 0 0 ・前払金（返納金）・前受金収入小計 285,776,392 49,548,428 前年度より繰越 776,175,919 （Ａ）（Ｂ）収入合計 1,061,952,311 - 付金 335,324,820 支出合 776,175,919 収（Ｃ）支差（Ｄ）（Ｅ）（Ｆ）計 276,093,069 38,576,772 314,669,841 （Ａ）－（Ｄ）（Ｂ）－（Ｅ）（Ｃ）－（Ｆ）引 785,859,242 10,971,656 796,830,898 49,548,428 1,111,500,739 翌年度及び翌月へ繰越現金保管状況平成２７年１０月末日現在預金種別普通預金通知預金定期預金合計 - - 796,830,898 表　２十八銀行 96,830,898 0 700,000,000 796,830,898