収入予算執行状況表 表 3 五島市水道事業会計 平成28年2月分 予 算 (単位:円) 科 目 水道事業収益 営業収益 給水収益 水道使用料 一般用 臨時用 船舶用 受託工事収益 給水工事収益 その他の営業収益 一般会計負担金 手数料 設計審査及び検査手数料 その他手数料 材料売却収益 雑収益 営業外収益 受取利息及び配当金 預金利息 他会計補助金 一般会計補助金 長期前受金戻入 負担金長期前受金戻入 補助金長期前受金戻入 補助金 受贈財産評価額長期前受金戻入 雑収益 不用品売却収益 その他の雑収益 特別利益 固定資産売却益 固定資産売却益 過年度損益修正益 料金 予 算 額(A) 660,165,000 555,237,000 548,100,000 548,100,000 544,294,000 309,000 3,497,000 1,000 1,000 7,136,000 200,000 1,440,000 1,439,000 1,000 5,485,000 11,000 104,926,000 450,000 450,000 8,549,000 8,549,000 94,016,000 6,614,000 33,274,000 33,274,000 54,128,000 1,911,000 651,000 1,260,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 調 定 額 47,816,744 47,033,305 46,867,831 46,867,831 46,322,215 20,574 525,042 0 0 165,474 0 78,000 78,000 0 87,166 308 783,439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783,439 0 783,439 0 0 0 0 0 調定済累計額 (B) 516,141,589 514,138,768 510,142,864 510,142,864 504,487,660 1,052,622 4,602,582 0 0 3,995,904 9,720 1,219,700 1,218,500 1,200 2,760,940 5,544 1,986,480 56,403 56,403 0 0 0 0 0 0 0 1,930,077 0 1,930,077 16,341 0 0 16,341 16,341 1/8 予算残額 (A-B) 144,023,411 41,098,232 37,957,136 37,957,136 39,806,340 -743,622 -1,105,582 1,000 1,000 3,140,096 190,280 220,300 220,500 -200 2,724,060 5,456 102,939,520 393,597 393,597 8,549,000 8,549,000 94,016,000 6,614,000 33,274,000 33,274,000 54,128,000 -19,077 651,000 -670,077 -14,341 1,000 1,000 -15,341 -15,341 収 入 額 27,899,721 27,099,941 27,008,633 27,008,633 26,585,327 28,134 395,172 0 0 91,308 0 91,000 91,000 0 0 308 783,439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783,439 0 783,439 16,341 0 0 16,341 16,341 収入済累計額 (C) 485,653,544 483,650,723 479,747,985 479,747,985 474,567,657 873,450 4,306,878 0 0 3,902,738 9,720 1,213,700 1,212,500 1,200 2,673,774 5,544 1,986,480 56,403 56,403 0 0 0 0 0 0 0 1,930,077 0 1,930,077 16,341 0 0 16,341 16,341 収入未済額 (B-C) 30,488,045 30,488,045 30,394,879 30,394,879 29,920,003 179,172 295,704 0 0 93,166 0 6,000 6,000 0 87,166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 執行率 (B/A)% 78.2 92.6 93.1 93.1 92.7 340.7 131.6 0.0 0.0 56.0 4.9 84.7 84.7 120.0 50.3 50.4 1.9 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.0 0.0 153.2 817.1 0.0 0.0 1634.1 1634.1 収入予算執行状況表 五島市水道事業会計 平成28年2月分 予 算 (単位:円) 科 資本的収入 目 予 算 額(A) 調定済累計額 (B) 調 定 額 予算残額 (A-B) 収入済累計額 (C) 収 入 額 収入未済額 (B-C) 執行率 (B/A)% 77,376,000 1,972,080 5,338,751 72,037,249 0 3,366,671 1,972,080 6.9 1,801,000 1,972,080 5,180,640 -3,379,640 0 3,208,560 1,972,080 287.7 1,800,000 1,972,080 3,200,040 -1,400,040 0 1,227,960 1,972,080 177.8 1,800,000 1,972,080 3,200,040 -1,400,040 0 1,227,960 1,972,080 177.8 1,000 0 1,980,600 -1,979,600 0 1,980,600 0 198060.0 1,000 0 1,980,600 -1,979,600 0 1,980,600 0 198060.0 58,000,000 0 0 58,000,000 0 0 0 0.0 58,000,000 0 0 58,000,000 0 0 0 0.0 58,000,000 0 0 58,000,000 0 0 0 0.0 17,357,000 0 0 17,357,000 0 0 0 0.0 17,357,000 0 0 17,357,000 0 0 0 0.0 17,357,000 0 0 17,357,000 0 0 0 0.0 218,000 0 0 218,000 0 0 0 0.0 218,000 0 0 218,000 0 0 0 0.0 一般会計補助金 218,000 0 0 218,000 0 0 0 0.0 固定資産売却代金 0 0 158,111 -158,111 0 158,111 0 - 0 0 158,111 -158,111 0 158,111 0 - 0 0 158,111 -158,111 0 158,111 0 - 負担金 他会計負担金 一般会計負担金 県負担金 県負担金 企業債 企業債 企業債 出資金 他会計出資金 一般会計出資金 補助金 他会計補助金 固定資産売却代金 固定資産売却代金 2/8 支出予算執行状況表 五島市水道事業会計 平成28年2月分 予 算 科 目 水道事業費用 営業費用 原水及び浄水費 (単位:円) 予算額(A) 支出負担行為額 予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B) 支出負担行為 累計額(B) 予算額と支出 命令済額との 差 (A-C) 支出命令済 累計額(C) 支出命令額 執行率 (C/A) 支出済額 支出済累計額 609,521,000 31,095,962 217,400,302 392,120,698 18,409,549 198,598,384 410,922,616 32.6 18,409,549 198,544,561 506,672,000 13,431,149 162,674,528 343,997,472 18,409,549 161,537,423 345,134,577 31.9 18,409,549 161,494,388 63,965,000 3,791,171 51,518,965 12,446,035 8,471,459 51,366,685 12,598,315 80.3 8,471,459 51,323,650 給料 8,899,000 741,550 8,157,050 741,950 741,550 8,157,050 741,950 91.7 741,550 8,157,050 手当 3,353,000 370,099 3,267,673 85,327 370,099 3,267,673 85,327 97.5 370,099 3,267,673 286,000 26,000 286,000 0 26,000 286,000 0 100.0 26,000 286,000 扶養手当 通勤手当 184,800 15,400 169,400 15,400 15,400 169,400 15,400 91.7 15,400 169,400 時間外勤務手当 521,148 325,523 471,697 49,451 325,523 471,697 49,451 90.5 325,523 471,697 期末手当 1,480,308 0 1,480,308 0 0 1,480,308 0 100.0 0 1,480,308 勤勉手当 812,000 0 791,524 20,476 0 791,524 20,476 97.5 0 791,524 住居手当 13,000 0 13,000 0 0 13,000 0 100.0 0 13,000 55,744 3,176 55,744 0 3,176 55,744 0 100.0 3,176 55,744 1,069,000 0 0 1,069,000 0 0 1,069,000 0.0 0 0 休日勤務手当 賞与引当金繰入額 賃金 2,718,000 194,055 2,239,016 478,984 194,055 2,239,016 478,984 82.4 194,055 2,239,016 法定福利費 3,025,000 159,913 2,618,891 406,109 159,913 2,618,891 406,109 86.6 159,913 2,618,891 3,001,000 159,913 2,610,985 390,015 159,913 2,610,985 390,015 87.0 159,913 2,610,985 24,000 0 7,906 16,094 0 7,906 16,094 32.9 0 7,906 198,000 0 0 198,000 0 0 198,000 0.0 0 0 法定福利費 臨時社会保険費等 法定福利費引当金繰入額 被服費 備消耗品費 燃料費 29,000 0 25,376 3,624 0 25,376 3,624 87.5 0 25,376 447,000 0 252,252 194,748 0 252,252 194,748 56.4 0 252,252 46,000 2,829 14,681 31,319 2,829 14,681 31,319 31.9 2,829 14,681 光熱水費 590,000 26,448 315,033 274,967 26,448 315,033 274,967 53.4 26,448 315,033 通信運搬費 398,000 30,648 337,128 60,872 30,648 337,128 60,872 84.7 30,648 337,128 委託料 968,000 0 932,040 35,960 36,720 779,760 188,240 80.6 36,720 779,760 手数料 1,628,000 3,360 1,312,600 315,400 3,360 1,312,600 315,400 80.6 3,360 1,312,600 賃借料 758,000 115,949 552,515 205,485 115,949 552,515 205,485 72.9 115,949 552,515 修繕費 修繕費 路面復旧費 7,478,745 0 5,724,440 1,754,305 2,538,000 5,724,440 1,754,305 76.5 2,538,000 5,724,440 7,478,745 0 5,724,440 1,754,305 2,538,000 5,724,440 1,754,305 76.5 2,538,000 5,724,440 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 動力費 26,380,000 2,132,712 20,589,980 5,790,020 2,132,712 20,589,980 5,790,020 78.1 2,132,712 20,589,980 薬品費 2,557,000 13,608 2,077,811 479,189 13,608 2,077,811 479,189 81.3 13,608 2,077,811 材料費 3,284,255 0 2,965,479 318,776 2,105,568 2,965,479 318,776 90.3 2,105,568 2,922,444 3/8 予 算 科 目 予算額(A) 支出負担行為額 予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B) 支出負担行為 累計額(B) 予算額と支出 命令済額との 差 (A-C) 支出命令済 累計額(C) 支出命令額 執行率 (C/A) 支出済額 支出済累計額 補償金 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 負担金 137,000 0 137,000 0 0 137,000 0 100.0 0 137,000 配水及び給水費 給料 手当 76,265,000 5,220,851 54,807,893 21,457,107 5,227,731 54,517,833 21,747,167 71.5 5,227,731 54,517,833 16,911,000 1,375,300 15,108,500 1,802,500 1,375,300 15,108,500 1,802,500 89.3 1,375,300 15,108,500 7,907,000 945,850 7,036,236 870,764 945,850 7,036,236 870,764 89.0 945,850 7,036,236 扶養手当 1,010,000 11,500 770,000 240,000 11,500 770,000 240,000 76.2 11,500 770,000 通勤手当 137,000 4,600 50,600 86,400 4,600 50,600 86,400 36.9 4,600 50,600 1,156,787 792,650 1,156,787 0 792,650 1,156,787 0 100.0 792,650 1,156,787 197,633 0 0 197,633 0 0 197,633 0.0 0 0 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 2,900,000 -16,900 2,746,561 153,439 -16,900 2,746,561 153,439 94.7 -16,900 2,746,561 勤勉手当 1,626,000 0 1,432,708 193,292 0 1,432,708 193,292 88.1 0 1,432,708 住居手当 574,000 54,000 574,000 0 54,000 574,000 0 100.0 54,000 574,000 児童手当 300,000 100,000 300,000 0 100,000 300,000 0 100.0 100,000 300,000 5,580 0 5,580 0 0 5,580 0 100.0 0 5,580 休日勤務手当 賞与引当金繰入額 2,141,000 0 0 2,141,000 0 0 2,141,000 0.0 0 0 賃金 1,145,000 0 20,896 1,124,104 0 20,896 1,124,104 1.8 0 20,896 法定福利費 5,886,000 293,643 4,831,479 1,054,521 293,643 4,831,479 1,054,521 82.1 293,643 4,831,479 5,728,000 293,643 4,831,479 896,521 293,643 4,831,479 896,521 84.3 293,643 4,831,479 158,000 0 0 158,000 0 0 158,000 0.0 0 0 394,000 0 0 394,000 0 0 394,000 0.0 0 0 法定福利費 臨時社会保険費等 法定福利費引当金繰入額 被服費 113,000 0 99,625 13,375 0 99,625 13,375 88.2 0 99,625 備消耗品費 400,000 67,491 274,843 125,157 67,491 274,843 125,157 68.7 67,491 274,843 1,350,000 101,490 905,654 444,346 101,490 905,654 444,346 67.1 101,490 905,654 159,000 11,376 122,682 36,318 11,376 122,682 36,318 77.2 11,376 122,682 通信運搬費 1,453,000 95,701 1,072,490 380,510 95,701 1,072,490 380,510 73.8 95,701 1,072,490 委託料 6,093,000 377,172 5,078,613 1,014,387 392,832 4,797,333 1,295,667 78.7 392,832 4,797,333 手数料 344,000 8,780 192,110 151,890 0 183,330 160,670 53.3 0 183,330 燃料費 光熱水費 賃借料 375,000 0 147,983 227,017 0 147,983 227,017 39.5 0 147,983 修繕費 13,738,000 791,252 6,492,362 7,245,638 791,252 6,492,362 7,245,638 47.3 791,252 6,492,362 5,310,000 311,840 3,223,580 2,086,420 311,840 3,223,580 2,086,420 60.7 311,840 3,223,580 量水器取替 その他修繕費 路面復旧費 8,428,000 479,412 3,268,782 5,159,218 479,412 3,268,782 5,159,218 38.8 479,412 3,268,782 1,300,000 8,540 1,095,373 204,627 8,540 1,095,373 204,627 84.3 8,540 1,095,373 11,882,683 動力費 14,684,000 1,101,340 11,882,683 2,801,317 1,101,340 11,882,683 2,801,317 80.9 1,101,340 薬品費 71,000 0 0 71,000 0 0 71,000 0.0 0 0 材料費 1,800,000 42,916 446,364 1,353,636 42,916 446,364 1,353,636 24.8 42,916 446,364 4/8 予 算 科 目 補償金 受託工事費 材料費 予算額(A) 支出負担行為額 予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B) 支出負担行為 累計額(B) 予算額と支出 命令済額との 差 (A-C) 支出命令済 累計額(C) 支出命令額 執行率 (C/A) 支出済額 支出済累計額 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 総係費 68,555,000 4,111,477 53,483,590 15,071,410 4,402,709 52,788,825 15,766,175 77.0 4,402,709 52,788,825 給料 22,251,000 1,723,983 18,846,813 3,404,187 1,723,983 18,846,813 3,404,187 84.7 1,723,983 18,846,813 手当 9,705,000 833,059 8,310,256 1,394,744 833,059 8,310,256 1,394,744 85.6 833,059 8,310,256 455,000 39,000 416,000 39,000 39,000 416,000 39,000 91.4 39,000 416,000 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 247,500 17,600 247,500 0 17,600 247,500 0 100.0 17,600 247,500 2,171,253 556,709 1,161,403 1,009,850 556,709 1,161,403 1,009,850 53.5 556,709 1,161,403 951,000 79,250 871,750 79,250 79,250 871,750 79,250 91.7 79,250 871,750 期末手当 3,479,500 0 3,371,006 108,494 0 3,371,006 108,494 96.9 0 3,371,006 勤勉手当 1,990,000 0 1,831,850 158,150 0 1,831,850 158,150 92.1 0 1,831,850 住居手当 102,500 20,500 102,500 0 20,500 102,500 0 100.0 20,500 102,500 児童手当 300,000 120,000 300,000 0 120,000 300,000 0 100.0 120,000 300,000 8,247 8,247 0 8,247 0 0 8,247 0 100.0 0 賞与引当金繰入額 休日勤務手当 2,520,000 0 0 2,520,000 0 0 2,520,000 0.0 0 0 法定福利費 6,671,000 342,962 5,482,683 1,188,317 342,962 5,482,683 1,188,317 82.2 342,962 5,482,683 法定福利費 5,210,000 274,472 4,457,884 752,116 274,472 4,457,884 752,116 85.6 274,472 4,457,884 臨時社会保険費等 1,461,000 68,490 1,024,799 436,201 68,490 1,024,799 436,201 70.1 68,490 1,024,799 法定福利費引当金繰入額 444,000 0 0 444,000 0 0 444,000 0.0 0 0 旅費 541,000 0 431,460 109,540 45,600 431,460 109,540 79.8 45,600 431,460 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0.0 0 0 1,823,097 182,946 1,022,753 800,344 187,492 1,022,753 800,344 56.1 187,492 1,022,753 94,000 10,012 60,448 33,552 10,012 60,448 33,552 64.3 10,012 60,448 2,827,000 0 1,714,824 1,112,176 0 1,714,824 1,112,176 60.7 0 1,714,824 被服費 備消耗品費 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 1,967,000 169,533 1,581,110 385,890 169,533 1,581,110 385,890 80.4 169,533 1,581,110 12,302,000 800,336 10,186,433 2,115,567 950,456 9,701,050 2,600,950 78.9 950,456 9,701,050 集金委託料 515,000 0 0 515,000 0 0 515,000 0.0 0 0 検針委託料 9,614,000 800,336 8,014,707 1,599,293 800,336 8,014,707 1,599,293 83.4 800,336 8,014,707 会計機保守委託料 1,802,000 0 1,801,440 560 150,120 1,501,200 300,800 83.3 150,120 1,501,200 その他委託料 手数料 修繕費 修繕費 負担金 371,000 0 370,286 714 0 185,143 185,857 49.9 0 185,143 1,436,000 27,820 809,404 626,596 27,820 809,404 626,596 56.4 27,820 809,404 100,000 0 15,883 84,117 0 15,883 84,117 15.9 0 15,883 100,000 0 15,883 84,117 0 15,883 84,117 15.9 0 15,883 5,097,000 1,000 4,467,212 629,788 101,116 4,266,980 830,020 83.7 101,116 4,266,980 5/8 予 算 科 目 予算額(A) 支出負担行為額 予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B) 支出負担行為 累計額(B) 予算額と支出 命令済額との 差 (A-C) 支出命令済 累計額(C) 支出命令額 執行率 (C/A) 支出済額 支出済累計額 食糧費 100,000 10,676 10,676 89,324 10,676 10,676 89,324 10.7 10,676 10,676 厚生費 20,000 0 5,712 14,288 0 5,712 14,288 28.6 0 5,712 保険料 436,903 7,950 436,903 0 0 428,953 7,950 98.2 0 428,953 交際費 100,000 0 4,120 95,880 0 4,120 95,880 4.1 0 4,120 公課費 104,000 1,200 96,900 7,100 0 95,700 8,300 92.0 0 95,700 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 288,805,000 0 0 288,805,000 0 0 288,805,000 0.0 0 0 貸倒引当金繰入額 減価償却費 有形固定資産減価償却費 287,647,000 0 0 287,647,000 0 0 287,647,000 0.0 0 0 無形固定資産減価償却費 1,158,000 0 0 1,158,000 0 0 1,158,000 0.0 0 0 資産減耗費 4,002,000 0 0 4,002,000 0 0 4,002,000 0.0 0 0 固定資産減耗費 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 たな卸資産減耗費 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 固定資産除却費 その他営業費 材料売却原価 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費 企業債利息 一時借入金利息 消費税 消費税 雑支出 不用品売却原価 その他雑支出 特別損失 固定資産売却損 固定資産売却損 過年度損益修正損 料金 その他特別損失 その他特別損失 予備費 予備費 予備費 4,000,000 0 0 4,000,000 0 0 4,000,000 0.0 0 0 5,079,000 307,650 2,864,080 2,214,920 307,650 2,864,080 2,214,920 56.4 307,650 2,864,080 5,079,000 307,650 2,864,080 2,214,920 307,650 2,864,080 2,214,920 56.4 307,650 2,864,080 99,798,000 17,664,813 54,648,400 45,149,600 0 36,983,587 62,814,413 37.1 0 36,983,587 72,722,000 17,664,813 54,648,400 18,073,600 0 36,983,587 35,738,413 50.9 0 36,983,587 72,721,000 17,664,813 54,648,400 18,072,600 0 36,983,587 35,737,413 50.9 0 36,983,587 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 25,711,000 0 0 25,711,000 0 0 25,711,000 0.0 0 0 25,711,000 0 0 25,711,000 0 0 25,711,000 0.0 0 0 1,365,000 0 0 1,365,000 0 0 1,365,000 0.0 0 0 1,321,000 0 0 1,321,000 0 0 1,321,000 0.0 0 0 44,000 0 0 44,000 0 0 44,000 0.0 0 0 75,606 0 77,374 -1,768 0 77,374 -1,768 102.3 0 66,586 0 0 2,768 -2,768 0 2,768 -2,768 - 0 2,768 0 0 2,768 -2,768 0 2,768 -2,768 - 0 2,768 74,606 0 74,606 0 0 74,606 0 100.0 0 63,818 74,606 0 74,606 0 0 74,606 0 100.0 0 63,818 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 2,975,394 0 0 2,975,394 0 0 2,975,394 0.0 0 0 2,975,394 0 0 2,975,394 0 0 2,975,394 0.0 0 0 2,975,394 0 0 2,975,394 0 0 2,975,394 0.0 0 0 6/8 支出予算執行状況表 五島市水道事業会計 平成28年2月分 予 算 科 目 資本的支出 企業債償還金 企業債償還金 元金償還金 建設改良費 改良事業費 (単位:円) 予算額(A) 368,203,000 支出負担行為額 49,922,883 予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B) 支出負担行為 累計額(B) 275,041,287 93,161,713 予算額と支出 命令済額との 差 (A-C) 支出命令済 累計額(C) 支出命令額 27,966,045 181,683,489 執行率 (C/A) 186,519,511 49.3 支出済額 支出済累計額 27,961,665 181,614,179 199,624,000 46,237,238 145,446,524 54,177,476 0 99,209,286 100,414,714 49.7 0 99,209,286 199,624,000 46,237,238 145,446,524 54,177,476 0 99,209,286 100,414,714 49.7 0 99,209,286 199,624,000 46,237,238 145,446,524 54,177,476 0 99,209,286 100,414,714 49.7 0 99,209,286 153,579,000 3,685,645 129,594,763 23,984,237 27,966,045 82,474,203 71,104,797 53.7 27,961,665 82,404,893 149,517,000 3,664,420 127,073,383 22,443,617 27,944,820 80,865,423 68,651,577 54.1 27,940,440 80,796,113 給料 3,282,000 275,000 3,007,000 275,000 275,000 3,007,000 275,000 91.6 275,000 3,007,000 手当 1,919,000 191,750 1,525,208 393,792 191,750 1,525,208 393,792 79.5 191,750 1,525,208 156,000 13,000 143,000 13,000 13,000 143,000 13,000 91.7 13,000 143,000 扶養手当 通勤手当 92,400 7,700 84,700 7,700 7,700 84,700 7,700 91.7 7,700 84,700 時間外勤務手当 277,432 76,050 165,877 111,555 76,050 165,877 111,555 59.8 76,050 165,877 期末手当 535,000 0 534,089 911 0 534,089 911 99.8 0 534,089 勤勉手当 300,000 0 279,974 20,026 0 279,974 20,026 93.3 0 279,974 住居手当 240,600 0 0 240,600 0 0 240,600 0.0 0 0 児童手当 295,000 95,000 295,000 0 95,000 295,000 0 100.0 95,000 295,000 22,568 0 22,568 0 0 22,568 0 100.0 0 22,568 休日勤務手当 賞与引当金繰入額 法定福利費 法定福利費引当金繰入額 395,000 0 0 395,000 0 0 395,000 0.0 0 0 1,092,000 56,970 944,250 147,750 56,970 944,250 147,750 86.5 56,970 944,250 69,000 0 0 69,000 0 0 69,000 0.0 0 0 被服費 8,000 0 6,015 1,985 0 6,015 1,985 75.2 0 6,015 材料費 500,000 4,380 69,310 430,690 4,380 69,310 430,690 13.9 0 0 工事費 142,000,000 3,136,320 121,357,440 20,642,560 27,416,720 75,149,480 66,850,520 52.9 27,416,720 75,149,480 事務費 252,000 0 164,160 87,840 0 164,160 87,840 65.1 0 164,160 4,062,000 21,225 2,521,380 1,540,620 21,225 1,608,780 2,453,220 39.6 21,225 1,608,780 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 1,233,355 21,225 295,500 937,855 21,225 295,500 937,855 24.0 21,225 295,500 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0.0 0 0 固定資産購入費 補償費 量水器費 用地費 固定資産購入費 予備費 予備費 予備費 2,826,645 0 2,225,880 600,765 0 1,313,280 1,513,365 46.5 0 1,313,280 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0.0 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0.0 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 15,000,000 0.0 0 0 7/8 支出予算執行状況表 五島市水道事業会計 平成28年2月分 予 算 科 目 たな卸資産購入限度額 たな卸資産購入限度額 たな卸資産購入限度額 たな卸資産購入限度額 (単位:円) 予算額(A) 14,281,000 支出負担行為額 83,484 支出負担行為 累計額(B) 7,179,091 予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B) 7,101,909 支出命令額 83,484 支出命令済 累計額(C) 7,179,091 予算額と支出 命令済額との 差 (A-C) 7,101,909 執行率 (C/A) 50.3 支出済額 83,484 支出済累計額 7,179,091 14,281,000 83,484 7,179,091 7,101,909 83,484 7,179,091 7,101,909 50.3 83,484 7,179,091 14,281,000 83,484 7,179,091 7,101,909 83,484 7,179,091 7,101,909 50.3 83,484 7,179,091 14,281,000 83,484 7,179,091 7,101,909 83,484 7,179,091 7,101,909 50.3 83,484 7,179,091 8/8
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