投資信託に投資されたお客様の利便性向上のため、投資された投資信託を銘柄毎に『元本の増減』と『分配金による受取り額』を計算し、2013年1月以降の買付時～現在までの全期間を通じたを分りやすく一覧表にし、ご通知します。 ① 現在残高評価金額 ④ 累計買付金額 ③ 累計受取分配金額 ② 累計売却金額（税引後）投資信託のトータルリターン通知では、両方からしお客様にご案内します。 (手数料・消費税含む) 【例えば（値下がり）】 ① 現在残高評価金額・・・ 900,000円 ② 累計売却金額・・・・・ 1,090,000円 ③ 累計受取分配金額・・・・・20,000円当初買付金額・・・・・ 1,010,000円 ④ 追加買付金額・・・・・ 1,100,000円 ⑤トータルリターン (値下がり） -100,000円 ②累計売却金額 1,090,000円当初買付金額 1,010,000円 ①現在残高評価金額 900,000円売却金額 ②累計売却金額 1,090,000円分配金含む ) ③累計受取分配金額 20,000円追加買付金額 ④ 1,100,000円累計買付金額 ( ) 1,100,000円＋ 1,090,000円＋ 20,000円－(1,010,000円＋ 1,100,000円)＝ 100,000円 ( ⑤運用損益(トータルリターン)＝トータルリターンの損益金額（値下がりのケース） ①現在残高評価金額 1,100,000円分配金含む (トータルリターン) ※手数料・消費税等の諸経費は含めて計算します。 ⑤トータルリターン (値上がり） 100,000円売却金額運用損益のトータルリターンの損益金額（値上がりのケース）【例えば（値上がり）】 ① 現在残高評価金額・・・ 1,100,000円 ② 累計売却金額・・・・・ 1,090,000円 ③ 累計受取分配金額・・・・・20,000円当初買付金額・・・・・ 1,010,000円 ④ 追加買付金額・・・・・ 1,100,000円 ⑤ ③累計受取分配金額 20,000円 ⑤運用損益(トータルリターン)＝ 900,000円＋ 1,090,000円＋ 20,000円－(1,010,000円＋ 1,100,000円)＝ -100,000円投資信託に係る運用損益（トータルリターン）のご案内は、取引残高報告書に同封してお届けします。投資信託に係る運用損益（トータルリターン）のご案内 2014年12月30日現在（約定日基準）の投資信託に係る運用損益について、報告申し上げます。ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問合せください。【国内投資信託】銘　柄　名 [銘柄コード] Ⅰファンド投資開始日評価金額（Ａ）投資終了日お買付金額の累計（Ｂ）ご売却金額の累計（Ｃ）分配金額の累計（Ｄ）運用損益（Ａ＋Ｃ＋Ｄ－Ｂ） 2013. 2. 8 1,324,000円 2,000,000円 1,100,000円 48,961円 +472,961円 2014. 3. 3 2014.12.22 ****** * * * * * *　2,500,000円 2,200,000円 375,000円＋75,000円 1,656,300円 * * * * * *　* * * * * *　* * * * * *　* * * * * *　[３０１．９２] Ⅱオープン（毎月決算）・一般　[２０６．９５] Ⅲ株式ファンド（毎月分配型）　[２１０．９５] 【外国投資信託】銘　柄　名 [銘柄コード] Ⅳファンド（ＵＳＤ） [３０１．９２] 投資開始日投資終了日評価金額（Ａ） 2014. 2.12 現在の保有残高の評価金額の合計報告対象期間中の売却等により、残高がない場合「*****」を表記 1,000,000円 10,000.00 米ドルお買付金額の累計（Ｂ）ご売却金額の累計（Ｃ） 1,100,000円 11,000.00 米ドル当初または追加の買付金額の合計 ≪商品の種類≫ 以下の商品をトータルリターンの対象にしています。 ◆国内投資信託 ◆外国投資信託以下の商品はトータルリターンの対象外にしています。 ETF、REIT、上場投信、公社債投資信託、 MRF、MMF、外貨MMF等分配金額の累計（Ｄ） 0円 0.00 米ドル運用損益（Ａ＋Ｃ＋Ｄ－Ｂ） 5,312円 48.29 米ドル -94,688円 -951.71 米ドル受取分配金額の合計売却金額の一部または合計 (Ａ)＋(Ｃ)＋(Ｄ)－(Ｂ)の結果トータルリターンの額 ≪記載上のご留意事項≫ ◆原則、当社で2013年1月以降にお買付された投資信託を対象にお預かりしている期間中のお取引状況に基づき算出しています。買付または売却以外の理由で残高の増減があった場合、入庫日または出庫日の時価を使用して計算します。 ◆原則、同一銘柄を複数回購入された場合、合算して表記しています。 ◆当該明細は、当社が保有するデータに基づき作成しています。なお、買付単価など明細の一部が不明な場合は、“* * * *”としています。（上記事例：Ⅲ株式ファンド） ◆外国投資信託については、円貨評価および当該外貨建ての表記をしています。（上記事例：Ⅳファンド(USD)） ◆当該ご案内の金額は、確定申告等の税額計算にはご使用になれません。当社の概要：商号等/浜銀ＴＴ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第１９７７号加入協会/日本証券業協会