CMAM外国債券インデックスe - 三井住友トラスト・アセットマネジメント

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当ファンドの仕組みは次の通りです。
追加型投信／海外／債券／インデックス型
信託期間
無期限
運用方針
シティグループ世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース）に採用されている
国の国債等に投資し、同インデックスと連動す
る投資成果を目標として運用を行います。
(運用はファミリーファンド方式で行い、親投
資信託を介して運用目標実現に努めます。）
主要運用対象
子投資信託親投資信託
商品分類
入
子投資信託
組
制
親投資信託
限
分配方針
中央三井外国債券マザー
ＣＭＡＭ外国債券
ファンド受益証券を主要投
インデックスｅ
資対象とします。
ＣＭＡＭ外国債券
インデックスｅ
運用報告書
第１期（決算日
2011年２月７日）
日本を除く世界の主要国の
中央三井外国債券
公社債を主要投資対象とし
マザーファンド
ます。
株式への実質投資は転換社
債を転換したものおよび新
ＣＭＡＭ外国債券株予約権を行使したものに
インデックスｅ限ります。外貨建資産への
実質投資割合には、制限を
設けません。
株式への投資は転換社債を
転換したものおよび新株予
中央三井外国債券
約権を行使したものに限り
マザーファンド
ます。外貨建資産への投資
には、制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、
分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益およ
び売買益（評価益を含みます。）等の全額と
します。なお、前期から繰り越された分配準
備積立金および収益調整金は、全額分配に使
用することがあります。
②分配金額については、委託者が基準価額水
準・市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合には分配を行わ
ないことがあります。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益
については、運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し
あげます。
さて、このたび「ＣＭＡＭ外国債券イン
デックスｅ」は、2011年２月７日に第１期の
決算を行いましたので、期中の運用状況をご
報告申しあげます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう
お願い申しあげます。
中央三井アセットマネジメント
東京都港区芝三丁目23番１号
本報告書に関するお問い合わせ窓口
フリーダイヤル：0120-668001
または03-5440-0190（通話料有料）
(受付時間：営業日の午前９時～午後５時)
当ファンドの基準価額は当社ホームページにてご覧いただけます｡
http://www.cmam.co.jp
http://www.cmam.co.jp/i/
※アクセスにかかる通信料はお客様のご負担となります。
※機種により本サービスをご利用いただけない場合があります。
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■設定以来の運用実績
基
決
算
期
（設定日）
2010年４月６日
１期（2011年２月７日）
円
10,000
8,891
準
価
税込み
分配金
円
－
0
額
ベンチマーク
期中
騰落率
％
－
△11.1
317.381
280.388
期中
騰落率
％
－
△11.7
債
組
比
券
入
率
債
先
比
％
－
97.3
券
物
率
純資産
総額
％
－
0.9
百万円
1
305
（注１）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、｢債券組入比率｣、｢債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注２）債券先物比率は買建比率－売建比率です。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（設定日）
2010年４月６日
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2011年１月末
（期
末）
2011年２月７日
基
準
価
額
ベ
ン
チ
マ
騰落率
ー
ク
騰落率
債券組入
比
率
債券先物
比
率
円
10,000
9,907
9,380
9,133
9,310
9,173
9,407
9,114
9,083
8,734
8,903
％
－
△ 0.9
△ 6.2
△ 8.7
△ 6.9
△ 8.3
△ 5.9
△ 8.9
△ 9.2
△12.7
△11.0
317.381
313.648
295.732
288.203
296.017
290.810
296.546
288.317
287.261
277.461
283.179
％
－
△ 1.2
△ 6.8
△ 9.2
△ 6.7
△ 8.4
△ 6.6
△ 9.2
△ 9.5
△12.6
△10.8
％
－
97.0
97.8
97.5
97.7
98.5
97.6
97.1
96.7
97.1
96.4
％
－
1.0
0.7
0.7
0.5
0.1
0.8
1.1
1.4
1.1
1.5
8,891
△11.1
280.388
△11.7
97.3
0.9
（注１）騰落率は設定日比です。
（注２）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、｢債券組入比率｣、｢債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注３）債券先物比率は買建比率－売建比率です。
※ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。
シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資
利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同インデックスに関する著作権・知的財産権その他一切の権利はシテ
ィグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。なお、本報告書においては、基準価額への反映を考慮して各期日の前営業
日（現地ベース）の指数を掲載しています。
【本報告書の記載について】
・原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については
小数で表記することがあります。
・－印は、組み入れ、異動等の該当がないことを示します。
・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
― 1 ―
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■第１期（2010年４月６日～2011年２月７日）の運用状況と今後の運用方針
１．基準価額の推移
（注）ベンチマークは、設定日の基準価額に合わせて指数化しています。
○基準価額の期中高値・安値
決算期
設定日
第１期
期中高値
期中安値
期末
2010年４月６日
2010年４月15日
2010年12月30日
2011年２月７日
10,000円
10,004円
8,734円
8,891円
○基準価額とベンチマークとの差異
8,891円
期間中の
分配金額③
―
差額④
(②－①＋③)
△1,109円
騰落率
(④／①)×100
△11.1％
280.388
―
△36.993
△11.7％
設定日①
期末②
基準価額
10,000円
ベンチマーク
317.381
当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。ベンチマークとの乖離（0.6％）
※
が生じた主な要因は、信託報酬及び為替評価要因等です。
※当ファンドの為替評価レートは(社)投資信託協会所定のレートを使用していますが、ベンチマークの為替評価レートはＷＭロイター社
公表のレートを使用していることによるものです。
― 2 ―
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２．基準価額の主な変動要因と市場動向
○2010年４月（設定日）～９月中旬
基準価額
下落
＜プラス要因＞
８月にかけて、米国では景気後退懸念の高まりや米連邦準備制度理事会（ＦＲ
外国債券市場Ｂ）の低金利政策継続の表明により、長期金利は低下（債券価格は上昇）しまし
た。ドイツやイギリスも、ギリシャなどの財政悪化懸念の高まりによる欧州の景
気への懸念から、低下基調で推移しました。
＜マイナス要因＞
米ドル円為替は、株価下落によるリスク回避の動きや米国長期金利の低下を受け
外国為替市場て米ドル安円高となりました。ユーロ円為替でも、ドイツ政府による株空売り禁
止規制の発表などからリスク回避の動きが強まりユーロ安円高となるなど、円は
主要通貨に対して全面高となりました。
○2010年９月下旬～2011年２月（期末）
基準価額
下落
＜マイナス要因＞
長期金利は、当初もみ合いで推移しました。11月以降、ＦＲＢの量的緩和策やド
ル安政策に対する米国内外の批判から政策の持続性に懸念が生じ始めたことや、
外国債券市場
米国政府による大型減税継続の決定を受けた景気回復期待の高まりや財政悪化懸
念などを背景に、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。ドイツやイギリ
スも米国市場の影響を受け、長期金利は上昇しました。
＜中立要因＞
米ドル円為替は、日銀による６年半ぶりの円売り米ドル買い介入や20カ国・地域
(Ｇ20）首脳会談での通貨引下げ競争回避への合意などを受け、円高基調は収ま
外国為替市場りましたが、円は高値圏でのもみ合いが続きました。ユーロ円為替は、株価の底
堅い推移を受けて、リスク回避の動きが後退しユーロが買い戻される局面もあり
ましたが、アイルランドの債務問題をきっかけに欧州の財政悪化懸念が再燃する
など、リスク回避の動きも根強く、もみ合いで推移しました。
― 3 ―
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３．運用経過
当ファンドの運用につきましては、中央三井外国債券マザーファンド（以下、マザーファン
ド）の受益証券へほぼ100％投資しました。
【マザーファンドの運用経過】
○中央三井外国債券マザーファンド
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）と連動する投資成
果を目標として運用を行っています。
（１）ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構
成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。
なお、ベンチマークの採用国債の変更に伴い、2010年７月にギリシャ国債を売却し、10月に
メキシコ国債を組み入れました。
（２）債券組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用し、先物を含
む実質の債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。
（マザーファンドの基準価額とベンチマークの期間騰落率）
14,691円
差額③
(②－①)
△1,755円
騰落率
(③／①)×100
△10.7％
280.388
△36.993
△11.7％
2010年４月６日①
2011年２月７日②
基準価額
16,446円
ベンチマーク
317.381
（注）ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。
(注) 構成比は、債券評価総額に対する各通貨の評価額の比率です。
― 4 ―
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４．収益分配金
当期は、基準価額水準・市況動向等を勘案し、収益分配を見送らせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運
用を行います。
５．今後の運用方針
今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象であるマザーフ
ァンドへの投資を通じて、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベ
ース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
（a）信
託
報
（投
信
会
社
（販
売
会
社
（受
託
銀
行
（b）売買委託手数
（先物・オプション
（c）保
管
費
用
合
計
当
酬
）
）
）
料
）
等
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下
記の簡便法により算出した結果です。
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(b)売買委託手数料、(c)保管費用等は、期中の各金額を
各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）売買委託手数料及び保管費用等は、このファンドが組み
入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
期
41円
(16)
(22)
( 3)
0
( 0)
3
44
■売買及び取引の状況（2010年４月６日から2011年２月７日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設
口
中央三井外国債券マザーファンド
数
千口
253,367
― 5 ―
定
金
解
額
千円
384,781
口
数
千口
45,227
約
金
額
千円
67,874
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■主要な売買銘柄（2010年４月６日から2011年２月７日まで）
○中央三井外国債券マザーファンド
公社債
買
銘
付
柄
売
金
US TREASURY N/B 1.75% 13/4/15（アメリカ)
US TREASURY N/B 1.375% 15/11/30（アメリカ)
US TREASURY N/B 1.25% 15/9/30（アメリカ)
US TREASURY N/B 3.875% 40/8/15（アメリカ)
US TREASURY N/B 0.375% 12/9/30（アメリカ)
US TREASURY N/B 1.875% 15/6/30（アメリカ)
BTAN-5YR ISSUE 3.75% 13/1/12（ユーロ・フランス)
US TREASURY N/B 3.125% 19/5/15（アメリカ)
US TREASURY N/B 1% 13/7/15（アメリカ)
US TREASURY N/B 0.625% 12/6/30（アメリカ)
額
千円
2,188,232
1,966,582
1,857,608
1,730,892
1,567,973
1,544,430
1,522,602
1,490,668
1,442,171
1,391,969
付
銘
柄
金
US TREASURY N/B 1.125% 11/6/30（アメリカ)
DEUTSCHLAND REP 5% 11/7/4（ユーロ・ドイツ)
US TREASURY N/B 4.5% 11/9/30（アメリカ)
US TREASURY N/B 1% 11/9/30（アメリカ)
US TREASURY N/B 1.75% 11/11/15（アメリカ)
US TREASURY N/B 4.5% 11/11/30（アメリカ)
US TREASURY N/B 0.875% 11/4/30（アメリカ)
FRANCE O.A.T. 5% 11/10/25（ユーロ・フランス)
BTPS 5.25% 11/8/1（ユーロ・イタリア)
US TREASURY N/B 0.75% 11/11/30（アメリカ)
額
千円
2,683,201
2,367,508
2,312,504
2,290,754
2,187,272
2,183,639
1,925,299
1,793,265
1,671,882
1,656,791
（注）金額は受渡代金です。（経過利子分は含まれておりません。）
■利害関係人との取引状況等（2010年４月６日から2011年２月７日まで）
(１) 当ファンドにおける利害関係人との取引状況
当期中の利害関係人との取引はありません。
(２) マザーファンドにおける利害関係人との取引状況
○中央三井外国債券マザーファンド
当
区
分
為替先物取引
為替直物取引
買付額等
Ａ
百万円
150,953
27,700
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
150,953
26,753
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
96.6
売付額等
Ｃ
百万円
149,831
39,930
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
149,831
38,983
Ｄ
Ｃ
％
100.0
97.6
＜平均保有割合 0.04％＞
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合です。
(３) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
売
う
項
買
委
託
手
数
ち利害関係人へ
(B)／(A)
目
料
総
の支払
当
額 (A)
額 (B)
期
1千円
－千円
－％
（注）売買委託手数料総額は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における取引等に係る利害関係
人とは、中央三井トラスト・ホールディングス株式会社、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社です。
― 6 ―
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■自社による当ファンドの設定・解約状況
期首残高(元本)
当期設定元本
百万円
－
当期解約元本
百万円
1
期末残高(元本)
百万円
1
百万円
－
取引の理由
当初設定時における取得とその処分
■組入資産の明細（2011年２月７日現在）
親投資信託残高
種
当
類
口
期
数
評
末
価
千口
208,139
中央三井外国債券マザーファンド
額
千円
305,778
（注１）親投資信託の当期末の受益権総口数は、285,679,350千口です。
（注２）親投資信託の組入資産の明細は、Ｐ16～23をご参照ください。
■投資信託財産の構成（2011年２月７日現在）
項
目
評
投
ー
ル
資
・
信
ロ
ー
託
ン
財
等
、
産
そ
総
の
期
額
末
比
率
千円
％
305,778
100.0
他
29
0.0
額
305,807
100.0
中央三井外国債券マザーファンド
コ
当
価
（注１）中央三井外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（413,712,185千円）の投資信託財産総額（420,068,072
千円）に対する比率は98.5％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。当期末は、１米ドル＝82.28円、
１カナダドル＝83.32円、１メキシコペソ＝6.85円、１ユーロ＝111.71円、１英ポンド＝132.52円、１スイスフラン＝86.25円、１
スウェーデンクローナ＝12.70円、１ノルウェークローネ＝14.29円、１デンマーククローネ＝14.99円、１ポーランドズロチ＝
28.67円、１オーストラリアドル＝83.30円、１シンガポールドル＝64.57円、１マレーシアリンギット＝27.07円です。
― 7 ―
010_3445224762303.doc
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
当期末
(2011年２月７日現在)
目
(A) 資
産
305,807,269円
中央三井外国債券マザーファンド(評価額)
未
収
入
(B) 負
未
未
払
払
解
信
約
託
報
費
305,778,271
金
28,998
債
461,632
金
28,998
酬
428,390
そ
の
他
未
払
用
4,244
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
305,345,637
期
繰
越
損
元
次
(D) 受
益
権
総
■損益の状況
益
口
本
343,413,514
金
△ 38,067,877
数
343,413,514口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
8,891円
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 追加信託差損益金
(売買損益相当額)
(F)
計
(Ｄ＋Ｅ)
(G) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰
越
損
益
金
当
期
自 2010年４月６日
至 2011年２月７日
2円
2
△ 9,432,245
1,386,674
△10,818,919
△ 684,964
△10,117,207
△27,950,670
(△27,950,670)
△38,067,877
0
△38,067,877
△27,950,670
(
1,083,017)
(△29,033,687)
4,025,385
△14,142,592
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には監査報酬及び消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をい
います。
＜注記事項＞（本報告書作成時点では監査未了です。）
※当ファンドの期首元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は416,687,332円、期中一部解約元本額は74,273,818円です。
※純資産総額が元本を下回っており、その差額は38,067,877円です。
※１口当たり純資産額は、0.8891円です。
※分配金の計算過程
項
目
(A) 配当等収益額（費用控除後）
(B) 有価証券売買等損益額
(費用控除後・繰越欠損金補填後)
(C) 収益調整金額
(D) 分配準備積立金額
(E) 分配対象収益額（A＋B＋C＋D)
(F) 期末残存口数
(G) 収益分配対象額（１万口当たり）
(E／F×10,000)
(H) 分配金額（１万口当たり）
(I) 収益分配金金額
(F×H／10,000)
当
期
4,025,385円
0円
1,083,017円
0円
5,108,402円
343,413,514口
148.75円
0円
0円
― 8 ―
100_1_3445224762303.doc
中央三井外国債券
マザーファンド
運用報告書第10期(決算日2011年２月７日)
親投資信託「中央三井外国債券マザーファンド」は、2011年２月７日に第10期の決算を行いました
ので、期中の運用状況をご報告申しあげます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信託期間
無期限
運用方針
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に採用され
ている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行
います。
主要運用対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限
株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権を行使したものに限ることと
し、取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
外貨建資産への投資には、制限を設けません。
本報告書に関するお問い合わせ窓口
中央三井アセットマネジメント
フリーダイヤル：0120-668001
または03-5440-0190（通話料有料）
東京都港区芝三丁目23番１号
(受付時間：営業日の午前９時～午後５時)
■最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
ベンチマーク
期中
騰落率
６期（2007年２月７日）
円
17,479
７期（2008年２月７日）
８期（2009年２月９日）
期中
騰落率
％
8.2
335.795
17,870
2.2
14,804
△17.2
９期（2010年２月８日）
15,656
10期（2011年２月７日）
14,691
債券組入
比
率
債券先物
比
率
純資産
総
額
％
8.6
％
97.2
％
0.8
百万円
462,868
344.199
2.5
97.6
0.5
494,028
281.433
△18.2
97.2
0.9
412,110
5.8
300.684
6.8
97.4
0.9
454,748
△ 6.2
280.388
△ 6.7
97.2
0.9
419,677
（注）債券先物比率は買建比率－売建比率です。
【本報告書の記載について】
・原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については
小数で表記することがあります。
・－印は、組み入れ、異動等の該当がないことを示します。
― 9 ―
110_3445224762303.doc
中央三井外国債券マザーファンド
－第10期－
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期
首）
2010年２月８日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2011年１月末
（期
末）
2011年２月７日
基
準
価
額
ベ
ン
チ
マ
騰落率
ー
ク
騰落率
債券組入
比
率
債券先物
比
率
円
15,656
15,612
16,194
16,297
15,436
15,037
15,336
15,117
15,510
15,034
14,990
14,423
14,708
％
－
△0.3
3.4
4.1
△1.4
△4.0
△2.0
△3.4
△0.9
△4.0
△4.3
△7.9
△6.1
300.684
297.684
310.892
313.648
295.732
288.203
296.017
290.810
296.546
288.317
287.261
277.461
283.179
％
－
△1.0
3.4
4.3
△1.6
△4.2
△1.6
△3.3
△1.4
△4.1
△4.5
△7.7
△5.8
％
97.4
97.1
96.7
97.1
97.8
97.5
97.6
98.4
97.4
97.1
96.7
97.0
96.2
％
0.9
0.9
1.3
1.0
0.7
0.7
0.5
0.1
0.8
1.1
1.4
1.1
1.5
14,691
△6.2
280.388
△6.7
97.2
0.9
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）債券先物比率は買建比率－売建比率です。
※ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。
シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資
利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同インデックスに関する著作権・知的財産権その他一切の権利はシテ
ィグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。なお、本報告書においては、基準価額への反映を考慮して各期日の前営業
日（現地ベース）の指数を掲載しています。
■当期（2010年２月９日～2011年２月７日）の運用状況と今後の運用方針
１.基準価額の推移
（注）ベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
― 10 ―
110_3445224762303.doc
中央三井外国債券マザーファンド
－第10期－
○基準価額の期中高値・安値
決算期
期首(前期末)
第10期
期中高値
期中安値
期末
2010年２月８日
2010年４月５日
2010年12月30日
2011年２月７日
15,656円
16,536円
14,423円
14,691円
騰落率
(③／①)×100
△6.2％
△6.7％
○基準価額とベンチマークとの差異
期首(前期末)①
期末②
基準価額
15,656円
14,691円
差額③
(②－①)
△965円
ベンチマーク
300.684
280.388
△20.296
当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。ベンチマークとの乖離（0.5％）
※
が生じた主な要因は、為替評価要因等です。
※当ファンドの為替評価レートは(社)投資信託協会所定のレートを使用しておりますが、ベンチマークの為替評価レートはＷＭロイター社
公表のレートを使用していることによるものです。
２．基準価額の主な変動要因と市場動向
○2010年２月（期首）～４月上旬
基準価額
上昇
＜マイナス要因＞
長期金利は、景気回復期待が高まった米国では上昇（債券価格は下落）しまし
外国債券市場
た。一方、米国市場の影響を受けながらも、ギリシャの財政問題から景気への先
行き懸念が高まった欧州のドイツやイギリスでは、もみ合いで推移しました。
＜プラス要因＞
米ドル円為替は、日銀の金融緩和姿勢と米国長期金利の上昇を受けて、米ドル高
外国為替市場円安となりました。ユーロ円為替は、ギリシャの財政問題をめぐり乱高下推移と
なりましたが、３月末に欧州連合（ＥＵ）でギリシャ支援策が合意されるとユー
ロが買われ、ユーロ高円安となりました。
○2010年４月中旬～９月中旬
基準価額
下落
＜プラス要因＞
８月にかけて、米国では景気後退懸念の高まりや米連邦準備制度理事会（ＦＲ
外国債券市場Ｂ）の低金利政策継続の表明により、長期金利は低下（債券価格は上昇）しまし
た。ドイツやイギリスも、ギリシャなどの財政悪化懸念の高まりによる欧州の景
気への懸念から、低下基調で推移しました。
＜マイナス要因＞
米ドル円為替は、株価下落によるリスク回避の動きや米国長期金利の低下を受け
外国為替市場て米ドル安円高となりました。ユーロ円為替でも、ドイツ政府による株空売り禁
止規制の発表などからリスク回避の動きが強まりユーロ安円高となるなど、円は
主要通貨に対して全面高となりました。
― 11 ―
110_3445224762303.doc
中央三井外国債券マザーファンド
－第10期－
○2010年９月下旬～2011年２月（期末）
基準価額
下落
＜マイナス要因＞
長期金利は、当初もみ合いで推移しました。11月以降、ＦＲＢの量的緩和策やド
ル安政策に対する米国内外の批判から政策の持続性に懸念が生じ始めたことや、
外国債券市場
米国政府による大型減税継続の決定を受けた景気回復期待の高まりや財政悪化懸
念などを背景に、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。ドイツやイギリ
スも米国市場の影響を受け、長期金利は上昇しました。
＜中立要因＞
米ドル円為替は、日銀による６年半ぶりの円売り米ドル買い介入や20カ国・地域
(Ｇ20）首脳会談での通貨引下げ競争回避への合意などを受け、円高基調は収ま
外国為替市場りましたが、円は高値圏でのもみ合いが続きました。ユーロ円為替は、株価の底
堅い推移を受けて、リスク回避の動きが後退しユーロが買い戻される局面もあり
ましたが、アイルランドの債務問題をきっかけに欧州の財政悪化懸念が再燃する
など、リスク回避の動きも根強く、もみ合いで推移しました。
３．運用経過
【前期における今後の運用方針】
今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、シティグループ世界国債イ
ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
当ファンドは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に
連動する投資成果を目標として運用を行っています。
（１）ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期
構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。
なお、ベンチマークの採用国債の変更に伴い、2010年７月にギリシャ国債を売却し、10月
にメキシコ国債を組み入れました。
（２）債券組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用し、先物を
含む実質の債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。
― 12 ―
110_3445224762303.doc
中央三井外国債券マザーファンド
－第10期－
（注）構成比は、債券評価総額に対する各通貨の評価額の比率です。
４．今後の運用方針
今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、シティグループ世界国債イン
デックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
（a）売買委託手数料
（先物・オプション）
（b）保
管
費
用
等
合
計
当
期
0円
( 0)
5
5
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下
記の簡便法により算出した結果です。
(a)売買委託手数料、(b)保管費用等は、期中の各金額を
各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
― 13 ―
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中央三井外国債券マザーファンド
－第10期－
■売買及び取引の状況（2010年２月９日から2011年２月７日まで）
(１) 公社債
買
ア
メ
リ
カ
国
債
証
券
ダ
国
債
証
券
コ
ロ
イ
ツ
タ
リ
ア
ラ
ン
ス
ラ
ン
ダ
ペ
イ
ン
ル
ギ
ー
ーストリア
ィンランド
イルランド
リ
シ
ャ
ルトガル
国
債
証
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
ス
国
債
証
券
ス
国
債
証
券
ン
国
債
証
券
カ
ナ
メ
ユ
キ
ド
イ
フ
オ
ス
ベ
オ
フ
ア
ギ
ポ
外
シ
ー
イ
ギ
リ
ス
イ
国
ス
ウ
ェ
ー
デ
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
債
証
券
デ
ン
マ
ー
ク
国
債
証
券
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
債
証
券
ア
国
債
証
券
ル
国
債
証
券
ア
国
債
証
券
オ
シ
マ
ー
ス
ン
レ
ト
ガ
ラ
ポ
ー
リ
ー
シ
付
額
千米ドル
767,457
千カナダドル
32,164
千メキシコペソ
636,721
千ユーロ
88,356
78,149
80,870
23,089
43,269
20,549
8,718
6,395
4,482
5,243
8,373
千英ポンド
56,125
千スイスフラン
1,354
千スウェーデンクローナ
24,080
千ノルウェークローネ
1,410
千デンマーククローネ
44,413
千ポーランドズロチ
41,633
千オーストラリアドル
19,166
千シンガポールドル
6,148
千マレーシアリンギット
28,572
売
付
額
千米ドル
564,035
千カナダドル
33,380
千メキシコペソ
52,513
千ユーロ
117,799
97,833
85,442
25,043
45,352
27,725
7,592
5,749
5,515
78,783
9,105
千英ポンド
46,241
千スイスフラン
8,312
千スウェーデンクローナ
51,794
千ノルウェークローネ
30,510
千デンマーククローネ
48,925
千ポーランドズロチ
43,337
千オーストラリアドル
6,396
千シンガポールドル
7,628
千マレーシアリンギット
36,767
（注）金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません｡）
(２) 先物取引の種類別取引状況
種
外
国
債
類
券
先
別
物
取
引
買
新規買付額
百万円
56,170
建
決済額
百万円
55,645
売
新規売付額
百万円
－
建
決済額
百万円
－
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
― 14 ―
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中央三井外国債券マザーファンド
－第10期－
■主要な売買銘柄（2010年２月９日から2011年２月７日まで）
公社債
買
銘
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
付
柄
売
金
TREASURY N/B 3.625% 20/2/15（アメリカ)
TREASURY N/B 1.75% 13/4/15（アメリカ)
TREASURY N/B 1.375% 15/11/30（アメリカ)
TREASURY N/B 2.25% 15/1/31（アメリカ)
TREASURY N/B 1% 12/3/31（アメリカ)
TREASURY N/B 0.875% 12/2/29（アメリカ)
TREASURY N/B 0.875% 12/1/31（アメリカ)
TREASURY N/B 1.25% 15/9/30（アメリカ)
TREASURY N/B 3.875% 40/8/15（アメリカ)
TREASURY N/B 0.375% 12/9/30（アメリカ)
額
千円
2,526,113
2,188,232
1,966,582
1,940,662
1,878,754
1,875,814
1,863,852
1,857,608
1,730,892
1,567,973
付
銘
柄
金
US TREASURY N/B 1.125% 11/6/30（アメリカ)
US TREASURY N/B 0.875% 11/1/31（アメリカ)
US TREASURY N/B 0.875% 11/2/28（アメリカ)
DEUTSCHLAND REP 5% 11/7/4（ユーロ・ドイツ)
US TREASURY N/B 4.5% 11/9/30（アメリカ)
US TREASURY N/B 1% 11/9/30（アメリカ)
US TREASURY N/B 1.75% 11/11/15（アメリカ)
US TREASURY N/B 4.5% 11/11/30（アメリカ)
FRANCE O.A.T. 5% 11/10/25（ユーロ・フランス)
US TREASURY N/B 0.875% 11/4/30（アメリカ)
額
千円
2,683,201
2,590,194
2,550,009
2,367,508
2,312,504
2,290,754
2,187,272
2,183,639
1,972,220
1,925,299
（注）金額は受渡代金です。（経過利子分は含まれておりません。
）
■利害関係人との取引状況等（2010年２月９日から2011年２月７日まで）
(１) 利害関係人との取引状況
当
区
分
為替先物取引
為替直物取引
買付額等
Ａ
百万円
173,819
37,665
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
173,819
36,620
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
97.2
売付額等
Ｃ
百万円
172,768
46,723
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
172,768
45,678
Ｄ
Ｃ
％
100.0
97.8
(２) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
売
う
項
買
委
託
手
数
ち利害関係人へ
(B)／(A)
目
料
総
の支払
当
額 (A)
額 (B)
期
3,713千円
－千円
－％
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における取引等に係る利害関係
人とは、中央三井トラスト・ホールディングス株式会社、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社です。
― 15 ―
110_3445224762303.doc
中央三井外国債券マザーファンド
－第10期－
■組入資産の明細（2011年２月７日現在）
(１) 公社債
(A) 債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
区
ア
メ
カ
メ
分
リ
ナ
キ
ユ
シ
ー
ド
面
金
額
期
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
末
組入比率
残存期間別組入比率
うちＢＢ格以下
組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
カ
千米ドル
1,913,040
千米ドル
1,970,974
千円
162,171,819
％
38.6
％
－
％
16.1
％
14.3
％
8.3
ダ
千カナダドル
132,990
千カナダドル
142,914
11,907,602
2.8
－
1.3
1.0
0.6
コ
千メキシコペソ
518,240
千メキシコペソ
547,040
3,747,226
0.9
－
0.5
0.3
0.1
ロ
千ユーロ
千ユーロ
ツ
326,540
347,086
38,773,003
9.2
－
4.5
3.3
1.5
イタリア
374,530
382,085
42,682,731
10.2
－
6.1
2.4
1.6
フランス
328,280
347,994
38,874,439
9.3
－
5.4
2.8
1.1
オランダ
82,610
87,117
9,731,923
2.3
－
1.3
0.7
0.3
スペイン
161,110
157,792
17,627,039
4.2
－
2.2
1.2
0.8
ベルギー
96,000
99,000
11,059,332
2.6
－
1.4
0.9
0.3
オーストリア
62,860
66,316
7,408,193
1.8
－
1.1
0.5
0.1
フィンランド
21,300
22,158
2,475,271
0.6
－
0.3
0.2
0.1
アイルランド
34,730
28,589
3,193,725
0.8
－
0.5
0.2
0.1
ポルトガル
40,110
35,383
3,952,700
0.9
－
0.5
0.3
0.1
ス
千英ポンド
236,210
千英ポンド
245,332
32,511,448
7.7
－
5.1
1.9
0.7
ス
千スイスフラン
22,310
千スイスフラン
24,859
2,144,160
0.5
－
0.3
0.1
0.1
スウェーデン
千スウェーデンクローナ
210,010
千スウェーデンクローナ
223,093
2,833,289
0.7
－
0.4
0.2
0.1
ノルウェー
千ノルウェークローネ
69,830
千ノルウェークローネ
74,560
1,065,476
0.3
－
0.1
0.2
－
デンマーク
千デンマーククローネ
209,790
千デンマーククローネ
230,387
3,453,515
0.8
－
0.4
0.3
0.1
ポーランド
千ポーランドズロチ
134,690
千ポーランドズロチ
131,143
3,759,883
0.9
－
0.3
0.4
0.2
オーストラリア
千オーストラリアドル
55,630
千オーストラリアドル
55,730
4,642,328
1.1
－
0.5
0.4
0.2
シンガポール
千シンガポールドル
23,950
千シンガポールドル
25,153
1,624,177
0.4
－
0.2
0.1
0.1
マレーシア
千マレーシアリンギット
83,960
千マレーシアリンギット
85,404
2,311,890
0.6
－
イ
ス
イ
額
評
ギ
リ
イ
合
計
－
－
407,951,181
97.2
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注４）株式及び新株予約権証券（新株引受権証券を含む。
）は組み入れていません。
― 16 ―
0.2
0.2
0.1
48.9
31.8
16.5
110_3445224762303.doc
中央三井外国債券マザーファンド
(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
国債証券
(アメリカ)
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
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US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
N/B
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N/B
利
－第10期－
率額面金額
期
評
末
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
％千米ドル千米ドル
千円
0.375
0.375
0.375
0.5
0.5
0.5
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.125
1.125
1.25
1.25
1.25
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
11.25
5,000
18,600
10,000
15,000
13,700
15,000
16,050
5,000
9,000
15,000
15,000
20,000
20,000
20,000
13,430
17,030
9,000
11,410
9,690
21,980
10,000
8,600
20,000
16,100
12,700
2,000
4,000
1,000
9,880
10,000
25,000
13,000
40,120
40,000
24,000
18,900
13,000
2,000
30,000
2,000
6,880
17,900
2,000
5,010
4,900
2,550
4,981
18,514
9,946
14,942
13,474
14,725
16,068
5,003
9,028
14,888
14,868
20,095
20,104
20,135
13,522
17,016
9,062
11,451
9,328
21,104
9,577
8,689
20,215
16,279
12,845
2,023
4,046
1,011
9,991
10,100
24,035
13,172
40,436
40,684
24,438
19,176
13,173
1,973
30,543
2,036
6,987
17,799
1,875
4,688
4,573
3,489
409,857
1,523,353
818,364
1,229,475
1,108,654
1,211,637
1,322,141
411,689
742,834
1,225,039
1,223,400
1,653,442
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1,656,784
1,112,617
1,400,133
745,668
942,188
767,519
1,736,456
788,023
714,960
1,663,341
1,339,507
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831,028
1,977,612
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2,010,820
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1,083,929
162,413
2,513,139
167,529
574,931
1,464,527
154,300
385,750
376,335
287,150
当
銘
償還年月日
2012/８/31
2012/９/30
2012/10/31
2012/11/30
2013/10/15
2013/11/15
2012/６/30
2012/７/31
2012/５/31
2013/８/15
2013/９/15
2012/１/31
2012/２/29
2012/３/31
2012/４/30
2013/７/15
2012/12/15
2013/６/15
2015/８/31
2015/９/30
2015/10/31
2012/２/15
2012/３/15
2012/４/15
2012/９/15
2012/10/15
2012/11/15
2013/２/15
2013/３/15
2013/５/15
2015/11/30
2012/７/15
2013/12/31
2012/８/15
2013/４/15
2014/１/31
2014/３/31
2015/７/31
2012/６/15
2014/２/28
2014/４/30
2015/６/30
2017/８/31
2017/９/30
2017/10/31
2015/２/15
US
US
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TREASURY
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TREASURY
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TREASURY
― 17 ―
柄
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利
率額面金額
期
評
末
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
％千米ドル千米ドル
千円
2.0
2.125
2.125
2.125
2.25
2.25
2.25
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.5
2.5
2.5
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.875
3.0
3.0
3.0
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.25
3.25
3.25
3.375
3.375
3.5
3.5
3.5
6,500
11,400
6,950
11,000
5,000
20,900
2,000
26,000
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15,950
14,000
7,900
10,000
10,000
8,930
11,900
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15,500
9,900
11,000
26,000
17,740
20,000
4,000
10,000
12,700
3,210
5,400
5,000
4,900
46,920
3,560
9,800
15,300
17,810
31,570
4,000
14,550
17,420
6,647
11,578
6,995
10,938
5,132
21,269
1,910
26,723
12,477
16,363
14,299
7,914
9,700
10,253
9,142
11,663
13,495
33,876
25,809
28,322
10,130
13,743
16,258
22,534
15,604
9,867
10,835
25,085
18,502
20,512
4,095
10,157
13,332
3,381
5,558
5,121
4,999
46,348
3,704
10,118
15,737
18,857
31,466
4,127
14,520
14,072
546,937
952,648
575,598
899,988
422,327
1,750,014
157,154
2,198,778
1,026,647
1,346,405
1,176,578
651,230
798,116
843,691
752,268
959,702
1,110,420
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833,522
1,130,835
1,337,779
1,854,169
1,283,908
811,899
891,503
2,064,070
1,522,366
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336,936
835,784
1,096,958
278,212
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421,427
411,361
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償還年月日
2013/11/30
2014/11/30
2015/５/31
2015/12/31
2014/５/31
2015/１/31
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2014/７/31
2014/12/31
2016/２/29
2020/８/15
2020/11/15
2013/２/28
2013/10/31
2016/11/30
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2017/12/31
2019/２/15
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2016/10/31
2017/１/31
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2019/５/15
2016/７/31
2016/12/31
2017/３/31
2013/７/31
2019/11/15
2018/２/15
2020/５/15
2039/２/15
110_3445224762303.doc
中央三井外国債券マザーファンド
当
銘
US
US
US
US
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US
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US
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N/B
利
率額面金額
－第10期－
期
評
末
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
％千米ドル千米ドル
千円
3.625
3.625
3.625
3.75
3.875
3.875
3.875
3.875
4.0
4.0
4.0
4.0
4.125
4.125
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.375
4.375
4.375
4.375
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.625
4.625
4.625
4.625
4.75
4.75
4.75
4.75
4.875
4.875
5.0
5.125
10,000
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16,840
18,200
11,200
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4,000
10,020
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18,782
27,772
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7,679
9,683
7,490
12,222
13,732
10,116
6,576
4,706
8,066
13,676
7,507
5,799
13,979
11,130
1,046
13,928
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8,524
17,078
7,653
9,206
18,781
3,084
8,275
26,073
14,674
1,835
8,574
10,307
6,224
2,018
7,592
7,597
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512,149
166,095
624,726
625,163
2,059,057
当
銘
償還年月日
2013/５/15
2019/８/15
2020/２/15
2018/11/15
2012/10/31
2013/２/15
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2018/８/15
2012/11/15
2012/８/31
2015/５/15
2012/９/30
2013/８/15
2013/11/15
2014/８/15
2014/11/15
2015/８/15
2017/11/15
2039/５/15
2040/11/15
2012/８/15
2038/２/15
2039/11/15
2040/５/15
2012/３/31
2012/４/30
2015/11/15
2016/２/15
2017/５/15
2036/２/15
2038/５/15
2039/８/15
2012/７/31
2016/11/15
2017/２/15
2040/２/15
2012/１/31
2012/５/31
2014/５/15
2037/２/15
2012/２/15
2016/８/15
2037/５/15
2016/５/15
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
柄
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
小
計
国債証券
(カナダ)
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
― 18 ―
利
率額面金額
％千米ドル
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5,160
5.25
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5.5
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8.125
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8.75
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千カナダドル
1.5
1.5
1.5
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2.0
2.0
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2.5
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3.0
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3.5
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3.75
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4.0
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1,940
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3,850
6,320
1,000
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3,810
1,900
8,100
2,210
2,380
2,590
4,310
1,090
9,440
5,570
4,950
期
評
末
価
額
償還年月日
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千円
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2,659
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千カナダドル
3,701
1,938
6,270
3,842
6,353
993
7,876
3,853
1,892
8,276
2,235
2,316
2,680
4,322
1,120
9,706
5,885
5,222
308,438
161,526
522,485
320,156
529,341
82,781
656,274
321,109
157,654
689,638
186,254
193,036
223,366
360,186
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808,721
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2012/３/１
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2013/３/１
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2021/６/１
2013/６/１
2020/６/１
2012/６/１
2019/６/１
2016/６/１
2017/６/１
110_3445224762303.doc
中央三井外国債券マザーファンド
当
銘
柄
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
小
計
国債証券
(メキシコ)
MEXICAN BONOS
MEXICAN BONOS
MEXICAN BONOS
MEXICAN BONOS
MEXICAN BONOS
MEXICAN BONOS
MEXICAN BONOS
MEXICAN BONOS
MEXICAN BONOS
MEXICAN BONOS
MEXICAN BONOS
MEXICAN BONOS
MEXICAN BONOS
MEXICAN BONOS
MEXICAN BONOS
MEXICAN BONOS
MEXICAN BONOS
MEXICAN BONOS
小
計
国債証券
(ドイツ)
BUNDESOBL-150
BUNDESOBL-151
BUNDESOBL-152
BUNDESOBL-153
BUNDESOBL-154
BUNDESOBL-155
BUNDESOBL-156
BUNDESOBL-157
BUNDESOBL-158
BUNDESOBL-159
BUNDESSCHATZANW
BUNDESSCHATZANW
利
率額面金額
％千カナダドル
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6,180
4.25
3,200
4.5
4,490
5.0
3,740
5.0
5,910
5.25
8,030
5.25
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5,160
5.75
5,660
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3,190
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600
10.0
10.0
6.0
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7.25
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8.0
8.0
8.0
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8.5
8.5
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9.0
9.5
千メキシ
コペソ
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37,480
28,250
34,010
17,840
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10,140
16,620
27,900
22,970
41,510
41,350
41,220
千ユーロ
4.0
4.25
3.5
4.0
2.25
2.5
2.5
2.25
1.75
2.0
0.5
0.75
8,210
6,530
8,050
10,750
9,740
4,000
9,270
6,190
7,930
1,280
8,230
2,020
－第10期－
期
評
末
価
当
額
償還年月日
外貨建金額邦貨換算金額
千カナダドル
千円
6,374
531,137 2041/６/１
3,413
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4,060
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6,996
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8,414
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7,694
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6,468
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7,246
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3,140
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949
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千メキシ
コペソ
39,834
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千ユーロ
8,483
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8,402
11,416
9,889
4,078
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6,219
7,745
1,253
8,152
2,002
947,689
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938,653
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2012/４/13
2012/10/12
2013/４/12
2013/10/11
2014/４/11
2014/10/10
2015/２/27
2015/４/10
2015/10/９
2016/２/26
2012/６/15
2012/９/14
銘
柄
BUNDESSCHATZANW
BUNDESSCHATZANW
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
国債証券
(イタリア)
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
― 19 ―
利
率額面金額
％千ユーロ
1.0
8,780
1.0
1,950
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7,650
2.5
1,800
3.0
6,720
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3.25
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3.75
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7,300
4.0 11,460
4.0
8,200
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7,250
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4.25
8,170
4.25
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4.5
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4.75
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4.75
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9,700
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6,530
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2,870
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1,050
6.25
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6.25
2,750
6.5
5,360
2.0
2.0
2.25
2.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
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6,260
8,900
7,750
1,880
1,800
12,020
8,210
15,140
7,750
5,780
期
評
末
価
額
償還年月日
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
8,767
979,421 2012/３/16
1,936
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188,188 2021/１/４
6,588
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5,905
659,751 2015/７/４
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134,186 2042/７/４
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2021/３/１
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中央三井外国債券マザーファンド
当
銘
柄
BTPS
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BTPS
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BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
国債証券
(フランス)
BTAN-2YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
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－第10期－
期
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銘
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O.A.T.
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O.A.T.
O.A.T.
O.A.T.
O.A.T.
O.A.T.
O.A.T.
O.A.T.
国債証券
(オランダ)
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
― 20 ―
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
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利
率額面金額
期
評
末
価
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償還年月日
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2028/１/15
2023/１/15
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中央三井外国債券マザーファンド
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柄
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SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
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SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
国債証券
(ベルギー)
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－第10期－
期
評
末
価
額
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当
償還年月日
銘
柄
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2.5
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2019/３/28
BELGIAN 0316
BELGIAN 0317
BELGIAN 0318
BELGIAN 0319
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BELGIAN 0321
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(オーストリア)
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REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
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REP OF AUSTRIA
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REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
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REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
国債証券
(フィンランド)
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
国債証券
(アイルランド)
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
― 21 ―
利
率額面金額
期
評
末
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
％千ユーロ千ユーロ
千円
償還年月日
3.5
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5,020
2,570
7,610
2,600
1,960
1,200
5,096
2,581
7,426
2,519
1,833
1,213
569,364
288,357
829,625
281,471
204,829
135,593
2015/３/28
2012/３/28
2020/９/28
2016/３/28
2041/３/28
2021/９/28
3.2
3.4
3.5
3.5
3.65
3.8
3.9
4.0
4.15
4.3
4.3
4.35
4.65
4.85
5.0
6.25
2,550
4,110
5,490
4,890
1,920
5,340
4,560
4,360
3,660
2,310
4,180
5,310
4,580
2,300
3,830
3,470
2,574
4,265
5,407
5,075
1,903
5,609
4,674
4,595
3,702
2,462
4,463
5,654
4,978
2,521
4,026
4,403
287,566
476,483
604,088
566,965
212,638
626,596
522,132
513,356
413,560
275,107
498,606
631,618
556,143
281,624
449,797
491,907
2017/２/20
2014/10/20
2021/９/15
2015/７/15
2022/４/20
2013/10/20
2020/７/15
2016/９/15
2037/３/15
2017/９/15
2014/７/15
2019/３/15
2018/１/15
2026/３/15
2012/７/15
2027/７/15
1.75
3.125
3.375
3.875
4.0
4.25
4.25
4.375
5.375
1,960
2,560
2,680
2,830
2,160
2,290
2,180
2,030
2,610
1,880
2,656
2,664
2,984
2,210
2,393
2,347
2,184
2,836
210,084
296,701
297,676
333,368
246,988
267,353
262,206
244,051
316,841
2016/４/15
2014/９/15
2020/４/15
2017/９/15
2025/７/４
2012/９/15
2015/７/４
2019/７/４
2013/７/４
3.9
4.0
4.4
4.5
4.5
4.6
5.0
5.0
5.4
5.9
2,010
4,720
3,540
3,550
4,530
4,120
2,890
2,600
3,330
3,440
1,988
4,278
2,671
2,773
3,343
3,489
2,784
1,960
2,421
2,877
222,112
477,997
298,468
309,781
373,512
389,827
311,058
219,039
270,514
321,413
2012/３/５
2014/１/15
2019/６/18
2018/10/18
2020/４/18
2016/４/18
2013/４/18
2020/10/18
2025/３/13
2019/10/18
110_3445224762303.doc
中央三井外国債券マザーファンド
当
銘
柄
国債証券
(ポルトガル)
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
小
計
国債証券
(イギリス)
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
利
率額面金額
－第10期－
期
評
4,040
2,520
2,970
2,890
2,660
2,490
3,080
2,740
3,830
3,030
2,970
3,650
3,240
額
外貨建金額邦貨換算金額
％千ユーロ千ユーロ
3.35
3.6
3.85
4.1
4.2
4.35
4.375
4.45
4.75
4.8
4.95
5.0
5.45
末
価
3,576
2,321
2,301
2,035
2,376
2,184
2,948
2,372
3,310
2,572
2,443
3,680
3,259
当
償還年月日
2,770
11,270
9,490
14,590
5,160
8,610
5,930
1,870
6,190
9,630
7,210
5,630
3,050
8,010
7,700
8,420
10,040
5,210
2,970
5,980
10,460
6,070
6,850
10,570
15,270
8,620
6,090
7,730
5,450
4,730
4,370
2,663
11,347
9,587
14,572
5,094
9,058
5,900
1,707
6,103
9,315
6,890
5,386
2,907
7,665
7,403
8,085
10,657
5,517
2,947
5,944
11,392
6,497
7,112
10,940
15,929
9,499
6,570
8,454
5,745
5,734
5,092
柄
千円
399,498
259,368
257,078
227,425
265,487
244,000
329,357
265,039
369,768
287,370
272,987
411,186
364,130
175,778,362
2015/10/15
2014/10/15
2021/４/15
2037/４/15
2016/10/15
2017/10/16
2014/６/16
2018/６/15
2019/６/14
2020/６/15
2023/10/25
2012/６/15
2013/９/23
千英ポンド千英ポンド
2.0
2.25
2.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
6.0
8.0
銘
353,032
1,503,790
1,270,593
1,931,146
675,118
1,200,443
781,914
226,277
808,814
1,234,436
913,180
713,804
385,270
1,015,777
981,118
1,071,520
1,412,326
731,240
390,601
787,714
1,509,735
861,017
942,529
1,449,818
2,110,938
1,258,896
870,787
1,120,363
761,379
759,893
674,851
2016/１/22
2014/３/７
2015/１/22
2019/９/７
2020/９/７
2016/９/７
2022/３/７
2060/１/22
2027/12/７
2032/６/７
2036/３/７
2039/９/７
2040/12/７
2046/12/７
2049/12/７
2055/12/７
2013/３/７
2019/３/７
2034/９/７
2042/12/７
2015/９/７
2020/３/７
2030/12/７
2038/12/７
2012/３/７
2018/３/７
2025/３/７
2014/９/７
2012/６/７
2028/12/７
2013/９/27
TREASURY
TREASURY
TREASURY
小
計
国債証券
(スイス)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
小
計
国債証券
(スウェーデン)
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
小
計
国債証券
(ノルウェー)
NORWEGIAN GOV'T
NORWEGIAN GOV'T
NORWEGIAN GOV'T
NORWEGIAN GOV'T
小
計
国債証券
(デンマーク)
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
小
計
国債証券
(ポーランド)
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
― 22 ―
利
率額面金額
％千英ポンド
8.0
4,670
8.0
1,730
8.75
3,870
2.5
2.75
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
千スイス
フラン
2,650
3,270
2,750
2,250
2,970
1,810
2,250
1,910
2,450
3.0
3.5
3.75
4.25
4.5
5.0
5.5
6.75
千スウェーデ
ンクローナ
18,050
16,470
20,450
35,190
24,350
36,160
25,960
33,380
4.25
4.5
5.0
6.5
千ノルウェー
クローネ
15,240
10,250
20,040
24,300
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
5.0
7.0
千デンマーク
クローネ
32,020
34,560
21,930
35,340
40,410
34,500
11,030
千ポーランド
ズロチ
－ 10,310
－
6,020
－
5,610
期
評
末
価
額
償還年月日
外貨建金額邦貨換算金額
千英ポンド
千円
6,295
834,234 2021/６/７
2,150
284,992 2015/12/７
5,160
683,888 2017/８/25
32,511,448
千スイス
フラン
2,815
242,847 2016/３/12
3,370
290,724 2012/６/10
3,021
260,597 2018/１/８
2,477
213,682 2019/５/12
3,175
273,863 2013/２/11
2,191
189,052 2023/２/11
2,847
245,586 2028/４/８
2,096
180,782 2014/１/６
2,864
247,024 2017/６/５
2,144,160
千スウェーデ
ンクローナ
17,869
226,942 2016/７/12
15,386
195,405 2039/３/30
20,993
266,623 2017/８/12
37,385
474,800 2019/３/12
25,796
327,614 2015/８/12
40,817
518,381 2020/12/１
27,408
348,088 2012/10/８
37,435
475,433 2014/５/５
2,833,289
千ノルウェー
クローネ
15,895
227,144 2017/５/19
10,829
154,748 2019/５/22
21,492
307,133 2015/５/15
26,343
376,450 2013/５/15
1,065,476
千デンマーク
クローネ
33,470
501,722 2012/11/15
36,927
553,541 2015/11/15
23,355
350,098 2017/11/15
37,283
558,882 2019/11/15
46,843
702,180 2039/11/15
37,335
559,665 2013/11/15
15,171
227,424 2024/11/10
3,453,515
千ポーランド
ズロチ
9,629
276,078 2012/７/25
5,545
159,001 2012/10/25
5,093
146,017 2013/１/25
110_3445224762303.doc
中央三井外国債券マザーファンド
当
銘
柄
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
小
計
国債証券
(オーストラリア)
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
小
計
国債証券
(シンガポール)
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
利
率額面金額
％千ポーランド
ズロチ
4.75 15,100
5.0 11,430
5.25
8,480
5.25 11,230
5.25
8,080
5.5
9,150
5.5 10,190
5.75 12,190
5.75 10,830
5.75
2,600
6.25 13,470
4.5
4.5
4.75
4.75
5.25
5.5
5.5
5.75
5.75
5.75
6.0
6.25
6.25
6.5
千オースト
ラリアドル
1,570
4,610
3,300
2,090
5,180
2,330
1,110
6,210
4,240
2,070
5,850
4,700
5,710
6,660
1.375
1.625
2.25
2.375
2.5
2.5
2.625
2.875
2.875
3.0
3.125
3.25
3.5
3.5
3.625
千シンガ
ポールドル
700
2,510
700
710
1,130
1,250
600
1,720
660
710
1,270
1,920
2,540
1,650
2,110
－第10期－
期
評
末
価
額
当
銘
柄
期
評
末
価
額
償還年月日
利率額面金額
償還年月日
外貨建金額邦貨換算金額
外貨建金額邦貨換算金額
千ポーランド
千円
千円
％千シンガ千シンガ
ズロチ
ポールドルポールドル
15,118
433,436 2012/４/25 SPR GOV'T
3.75
2,210
2,462
158,997 2016/９/１
11,381
326,321 2013/10/24 SPR GOV'T
4.0
1,560
1,750
113,006 2018/９/１
8,505
243,863 2013/４/25
小
計
1,624,177
10,809
309,906 2017/10/25 国債証券
千マレーシア千マレーシア
リンギットリンギット
7,493
214,835 2020/10/25 (マレーシア)
2.509
5,330
5,301
143,515 2012/８/27
9,087
260,533 2015/４/25 MALAYSIAN GOV'T
2.711
190
189
5,135 2012/２/14
9,701
278,153 2019/10/25 MALAYSIAN GOV'T
3.21
2,290
2,289
61,975 2013/５/31
12,312
352,999 2014/４/25 MALAYSIAN GOV'T
3.461
4,820
4,846
131,185 2013/７/31
10,278
294,676 2022/９/23 MALAYSIAN GOV'T
3.502
2,090
1,842
49,887 2027/５/31
2,417
69,320 2029/４/25 MALAYSIAN GOV'T
3.702
7,380
7,450
201,690 2013/２/25
13,768
394,738 2015/10/24 MALAYSIAN GOV'T
MALAYSIAN GOV'T
3.718
5,960
6,029
163,222 2012/６/15
3,759,883
MALAYSIAN GOV'T
3.741
5,130
5,174
140,080 2015/２/27
千オースト
MALAYSIAN GOV'T
3.814
3,010
3,026
81,922 2017/２/15
ラリアドル
1,525
127,068 2014/10/21 MALAYSIAN GOV'T
3.835
5,200
5,288
143,156 2015/８/12
4,231
352,500 2020/４/15 MALAYSIAN GOV'T
4.16
2,830
2,859
77,418 2021/７/15
3,281
273,331 2012/11/15 MALAYSIAN GOV'T
4.24
8,760
8,874
240,235 2018/２/７
2,019
168,250 2016/６/15 MALAYSIAN GOV'T
4.262
9,560
9,877
267,393 2016/９/15
5,052
420,900 2019/３/15 MALAYSIAN GOV'T
4.378
8,220
8,395
227,274 2019/11/29
2,345
195,371 2013/12/15 MALAYSIAN GOV'T
5.094 11,280 11,877
321,511 2014/４/30
1,103
91,886 2018/１/21 MALAYSIAN GOV'T
5.248
1,910
2,079
56,282 2028/９/15
6,266
521,958 2012/４/15
小
計
2,311,890
4,260
354,894 2021/５/15
合
計
407,951,181
2,072
172,601 2022/７/15 （注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場
の仲値により邦貨換算したものです。
5,990
498,975 2017/２/15
4,834
402,730 2014/６/15
5,895
491,134 2015/４/15 (２) 先物取引の銘柄別期末残高
6,851
570,722 2013/５/15
当
期
末
銘柄別
4,642,328
買建額
売建額
千シンガ
百万円
百万円
ポールドル
US
5YR
NOTE
682
－
716
46,237 2014/10/１外
US 10YR NOTE
575
－
2,570
166,000 2013/４/１
US LONG BOND
310
－
730
47,158 2013/７/１
EURO-SCHATZ
590
－
733
47,388 2017/４/１
国
1,168
75,445 2012/10/１
EURO-BOBL FU
624
－
1,253
80,919 2019/６/１
EURO-BUND FU
1,137
－
615
39,716 2012/４/１（注）外貨建の評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相
場の仲値により邦貨換算したものです。
1,845
119,161 2015/７/１
614
39,681 2030/９/１
703
45,453 2024/９/１
1,300
83,983 2022/９/１
2,023
130,633 2020/９/１
2,650
171,120 2012/７/１
1,703
110,007 2027/３/１
2,311
149,266 2014/７/１
― 23 ―
110_3445224762303.doc
中央三井外国債券マザーファンド
－第10期－
■投資信託財産の構成（2011年２月７日現在）
項
公
コ
投
目
評
社
ー
ル
資
・ロー
信
託
ン等、
財
産
その
総
当
価
期
額
末
比
千円
407,951,182
12,116,890
420,068,072
債
他
額
率
％
97.1
2.9
100.0
（注１）当期末における外貨建純資産（413,712,185千円）の投資信託財産総額（420,068,072千円）に対する比率は98.5％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。当期末は、１米ドル＝82.28円、
１カナダドル＝83.32円、１メキシコペソ＝6.85円、１ユーロ＝111.71円、１英ポンド＝132.52円、１スイスフラン＝86.25円、１
スウェーデンクローナ＝12.70円、１ノルウェークローネ＝14.29円、１デンマーククローネ＝14.99円、１ポーランドズロチ＝
28.67円、１オーストラリアドル＝83.30円、１シンガポールドル＝64.57円、１マレーシアリンギット＝27.07円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
差入委託証拠金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
当期末
(2011年２月７日現在)
435,644,854,104円
6,715,162,611
407,951,182,263
15,696,139,875
4,840,812,016
281,685,488
159,871,851
15,966,858,346
15,709,223,860
257,634,486
419,677,995,758
285,679,350,071
133,998,645,687
285,679,350,071口
14,691円
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
その他収益金
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 先物取引等取引損益
取
引
益
取
引
損
(D) その他費用等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前期繰越損益金
(G) 追加信託差損益金
(H) 解約差損益金
(I)
計
(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次期繰越損益金(Ｉ)
当
期
自 2010年２月９日
至 2011年２月７日
15,029,056,948円
15,028,980,325
76,623
△ 42,454,354,196
4,844,072,608
△ 47,298,426,804
△
42,987,763
254,729,747
△
297,717,510
△
139,420,259
△ 27,607,705,270
164,290,690,957
17,900,249,411
△ 20,584,589,411
133,998,645,687
133,998,645,687
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(D)その他費用等は外貨建資産の保管費用等をさします。
（注３）損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をい
います。
（注４）損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
＜注記事項＞
※当マザーファンドの期首元本額は290,458,277,561円、期中追加設定元本額は33,552,316,200円、期中一部解約元本額は38,331,243,690
円です。
※１口当たり純資産額は、1.4691円です。
― 24 ―
110_3445224762303.doc
中央三井外国債券マザーファンド
－第10期－
※当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、次のとおりです。
中央三井外国債券インデックスファンド
中央三井ＤＣ外国債券インデックスファンド
中央三井ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ
物価連動債組入世界債券ファンド
中央三井ＤＣバランスファンド３０
中央三井ＤＣバランスファンド５０
中央三井ＤＣバランスファンド７０
ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）
新生・４分散ファンド
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
ＣＭＡＭ外国債券インデックスｅ
中央三井インデックスコレクション（外国債券）
中央三井インデックスコレクション（バランス株式３０）
中央三井インデックスコレクション（バランス株式５０）
中央三井インデックスコレクション（バランス株式７０）
中央三井外国債券インデックスファンドＦ（一般投資家私募）
中央三井外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）
7,017,442,092円
1,794,525,110円
7,974,987,285円
154,768,838円
82,734,934円
129,304,761円
29,087,984円
177,106,162円
112,083,933円
129,528,533円
420,855,551円
44,838,986円
139,353,203円
208,139,862円
661,728円
69,653円
71,422円
36,617円
630,428,801円
19,665,551,929円
8,346,995,705円
26,918,805,698円
99,128,647,898円
中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
ＣＭＡＭ・ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）
中央三井世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
ＣＭＡＭ・ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）
中央三井世界バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
― 25 ―
5,304,908,322円
116,501,059円
10,709,071,576円
7,884,070,907円
2,307,645,036円
21,311,568,617円
825,556,376円
36,532,071,802円
6,220,129,722円
554,519,925円
2,752,169,011円
2,880,060,846円
457,422,678円
178,365,435円
3,889,245,085円
7,337,224,033円
49,882,518円
1,045,441,604円
290,911,129円
1,874,921,997円
49,771,640円
1,864,068円

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