品名：野村先進国ヘッジ付き債券ファンド_2_NP2014_558292.docx 日時：2014/09/01 9:00:00 ページ：表紙 ●当ファンドの仕組みは次の通りです｡商品分類追加型投信／内外／債券信託期間 2010年11月10日以降、無期限とします。日本を含む世界主要国の国債への投資により、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本とします。投資する債券は、主として、世界主要国のうち信用力が高い国(Ａ格相当以上の長期債格付を有している国（格付のない場合には委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断した国を含みます。))の国債、およびわが国の国債とします。運用にあたっては、信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に運用方針加え、経済ファンダメンタルズ、流動性等も加味して、投資対象国を原則として３カ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行うことを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、市況動向等によっては、投資対象国が３カ国とならない場合、国別の投資比率が概ね均等とならない場合があります。また、わが国の国債のみに投資を行う場合があります。なお、投資対象国は定期的に見直すものとします。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。主な投資対象日本を含む世界主要国の国債を主要投資対象とします。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換主な投資制限社債を転換したもの等に限り、信託財産の純資産総額の５％以内とします。毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から利子・配当等収益等の分配方針水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。分配金のお知らせ１万口当たり分配金第40期第41期第42期第43期第44期第45期 20円 20円 20円 20円 20円 20円 ◇分配金をお支払いする場合分配金のお支払いは各決算日から起算して５営業日までに開始いたします。 ◇分配金を再投資する場合お手取り分配金はみなさまの口座に繰り入れて再投資いたします。 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合分配金は全額普通分配金となります。 ※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金 (特別分配金)となります。 ※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。 (個人の受益者に対する課税) 普通分配金は20.315％(所得税及び復興特別所得税15.315％、並びに住民税５％)の源泉徴収になります。元本払戻金(特別分配金)は非課税です。元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額がその後の新たな個別元本となります。野村先進国ヘッジ付き債券ファンド（愛称：エンタメくん）第40期 (2014年３月13日決算) 第43期 (2014年６月13日決算) 第41期 (2014年４月14日決算) 第44期 (2014年７月14日決算) 第42期 (2014年５月13日決算) 第45期 (2014年８月13日決算) 運用報告書受益者のみなさまへ平素は野村先進国ヘッジ付き債券ファンドにご投資いただき、厚くお礼申し上げます。さて、当ファンドは、第40期～第45期までの決算を行いましたので、当期間の運用状況につきましてご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。東京都中央区日本橋１-12-１サポートダイヤル０１２０－７５３１０４〈受付時間〉営業日の午前９時～午後５時 http://www.nomura-am.co.jp/ http://www.nomura-am.co.jp/mobile/ 品名：野村先進国ヘッジ付き債券ファンド_2_NP2014_558292.docx 日時：2014/09/01 9:00:00 ページ：1 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド ◎最近30期の運用実績基決算期 16期(2012年３月13日) 17期(2012年４月13日) 18期(2012年５月14日) 19期(2012年６月13日) 20期(2012年７月13日) 21期(2012年８月13日) 22期(2012年９月13日) 23期(2012年10月15日) 24期(2012年11月13日) 25期(2012年12月13日) 26期(2013年１月15日) 27期(2013年２月13日) 28期(2013年３月13日) 29期(2013年４月15日) 30期(2013年５月13日) 31期(2013年６月13日) 32期(2013年７月16日) 33期(2013年８月13日) 34期(2013年９月13日) 35期(2013年10月15日) 36期(2013年11月13日) 37期(2013年12月13日) 38期(2014年１月14日) 39期(2014年２月13日) 40期(2014年３月13日) 41期(2014年４月14日) 42期(2014年５月13日) 43期(2014年６月13日) 44期(2014年７月14日) 45期(2014年８月13日) （分配落）円 10,056 10,040 10,087 10,072 10,223 10,246 10,175 10,235 10,279 10,323 10,213 10,129 10,205 10,294 10,293 10,125 10,103 10,055 9,869 9,944 9,959 9,933 9,939 9,949 9,964 10,012 9,992 9,997 10,033 10,051 準価額税込み期中分配金騰落率円％ 20 0.3 20 0.0 20 0.7 20 0.0 20 1.7 20 0.4 20 △0.5 20 0.8 20 0.6 20 0.6 20 △0.9 20 △0.6 20 0.9 20 1.1 20 0.2 20 △1.4 20 △0.0 20 △0.3 20 △1.7 20 1.0 20 0.4 20 △0.1 20 0.3 20 0.3 20 0.4 20 0.7 20 0.0 20 0.3 20 0.6 20 0.4 債券組入比率％ 95.1 94.1 96.3 99.1 93.6 96.2 97.4 96.9 95.9 97.4 97.2 97.9 100.6 101.5 100.3 95.0 97.8 95.9 99.2 99.0 99.0 99.9 97.2 100.1 97.2 95.4 96.1 95.1 97.9 95.9 債券先物比率純資産％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－百万円 2,015 2,117 2,304 1,832 1,863 1,752 1,979 2,176 2,121 2,390 2,752 2,706 2,590 2,383 2,555 2,231 2,339 2,294 2,372 2,320 2,272 2,687 2,636 2,652 2,889 2,548 2,865 3,010 3,017 3,196 ＊基準価額の騰落率は分配金込み。＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。＊当ファンドは、原則として為替ヘッジ後の利回り水準等を勘案して１ヵ月毎に投資対象国を見直します。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。－ 1 －品名：野村先進国ヘッジ付き債券ファンド_2_NP2014_558292.docx 日時：2014/09/01 9:00:00 ページ：2 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド ◎運用実績 <基準価額(分配後)の推移> （円） 10,100 10,050 10,000 9,950 9,900 '14/02 '14/03 '14/04 '14/05 '14/06 '14/07 '14/08 （年/月）＜基準価額の推移＞基準価額は、当作成期初9,949円から当作成期末には10,051円(分配後)となりました。この間に、合計120円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は222円となりました。 ○主な変動要因 (上昇)債券を保有していたことによる、インカムゲイン(利息収入)。 (上昇)一部の組入債券の価格が上昇したことによるキャピタルゲイン(値上がり益)。 (下落)対円で為替ヘッジを行なったことによるコスト(金利差相当分の費用)。＜分配金＞当作成期の収益分配金は、基準価額水準等を勘案し、経費控除後の利子・配当等収益等から１万口当たり第40期20円、第41期20円、第42期20円、第43期20円、第44期20円、第45期20円とさせていただきました｡なお､留保益の運用については､特に制限を設けず､元本部分と同一の運用を行ないます｡ ◎運用経過＜組入債券・投資対象国＞組入債券は、世界主要国のうち信用力が高い国の国債としました。投資対象国は、当作成期にフランスを除外し、新たにシンガポールを組み入れました。当作成期末における投資対象国は、米国、イギリス、シンガポールとしました。投資対象国の選定にあたっては、信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ、流動性等も加味して決定しました。投資配分については当作成期を通じて、投資対象国で概ね均等としました。＜デュレーション※＞ファンドのデュレーションは、当作成期末で約4.9年程度としました。 ※デュレーションとは、債券の利回り変化に対する価格変化の感応度を表し、数値が大きいほど利回り変化に対する価格変化が大きくなります。ファンドのデュレーションとは、債券デュレーション×債券組入比率で表されます。＜為替＞当作成期を通じて、対円でほぼフルヘッジとしました。－ 2 －品名：野村先進国ヘッジ付き債券ファンド_2_NP2014_558292.docx 日時：2014/09/01 9:00:00 ページ：3 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド ◎今後の運用方針今後の運用につきましては、引き続き信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ、流動性等も加味して、投資対象国を原則として３ヵ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行ないます。投資する債券は、主として、世界主要国のうち信用力が高い国の国債※、およびわが国の国債とします。また、ポートフォリオのデュレーションは、原則として、５年を中心として、その±３年程度の範囲内に維持します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。 ※投資する債券は、原則として、シティ世界国債インデックスに採用されている国のうち取得時において最上位(ＡＡＡ格相当)の長期債格付を有している国の国債、およびわが国の国債とします。ただし、ＡＡＡ格相当の長期債格付を有している国が極端に減少する等、投資環境が大きく変化した場合には、ＡＡ格相当以上の長期債格付を有している国の国債に投資する場合があります。今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。－ 3 －品名：野村先進国ヘッジ付き債券ファンド_2_NP2014_558292.docx 日時：2014/09/01 9:00:00 ページ：4 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド ◎当作成期中の基準価額等の推移決算期第40期第41期第42期第43期第44期第45期年月日基 (期首) 2014年２月13日２月末 (期末) 2014年３月13日 (期首) 2014年３月13日３月末 (期末) 2014年４月14日 (期首) 2014年４月14日４月末 (期末) 2014年５月13日 (期首) 2014年５月13日５月末 (期末) 2014年６月13日 (期首) 2014年６月13日６月末 (期末) 2014年７月14日 (期首) 2014年７月14日７月末 (期末) 2014年８月13日準価円 9,949 10,013 額騰落率％－ 0.6 9,984 債券組入比率債券先物比率％ 100.1 95.3 ％－－ 0.4 97.2 － 9,964 9,992 － 0.3 97.2 98.7 －－ 10,032 0.7 95.4 － 10,012 9,982 － △0.3 95.4 96.8 －－ 10,012 0.0 96.1 － 9,992 10,095 － 1.0 96.1 93.8 －－ 10,017 0.3 95.1 － 9,997 10,031 － 0.3 95.1 95.7 －－ 10,053 0.6 97.9 － 10,033 10,033 － 0.0 97.9 97.2 －－ 10,071 0.4 95.9 －＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。－ 4 －品名：野村先進国ヘッジ付き債券ファンド_2_NP2014_558292.docx 日時：2014/09/01 9:00:00 ページ：5 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド ◎１万口当たりの費用の明細項 (a) 信託 (投信 (販売 (受託 (b) 保管合目報酬会社) 会社) 銀行) 費用等計＊費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。 (a)信託報酬＝平均基準価額×信託報酬率 (b)保管費用等は、金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。第40期～第45期 35円 (16) (16) (3) 1 36 ◎当作成期中の売買及び取引の状況（自 2014年２月14日至 2014年８月13日） ●公社債第40期～第45期買外国アメリカ国債イギリス国債ユーロフランス国債シンガポール国債証券証券証証券券付額売付額千米ドル 11,450 千英ポンド 4,323 千ユーロ千米ドル 10,485 千英ポンド 3,510 千ユーロ 3,486 千シンガポールドル 17,182 10,058 千シンガポールドル 4,305 ＊金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。) ＊単位未満は切り捨て。 ◎当作成期中の主要な売買銘柄（自 2014年２月14日至 2014年８月13日） ●公社債第40期～第45期買銘付柄 SINGAPORE GOVERNMENT 3％ 24/9/1(シンガポール) US TREASURY BOND 7.5％ 24/11/15(アメリカ) SINGAPORE GOVERNMENT 2.5％ 19/6/1(シンガポール) UK TREASURY 8％ 15/12/7(イギリス) FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3％ 22/4/25(ユーロ・フランス) SINGAPORE GOVERNMENT 4％ 18/9/1(シンガポール) SINGAPORE GOVERNMENT 2.75％ 23/7/1(シンガポール) SINGAPORE GOVERNMENT 3.125％ 22/9/1(シンガポール) SINGAPORE GOVERNMENT 2.375％ 17/4/1(シンガポール) US TREASURY N/B 3.125％ 17/1/31(アメリカ) 売金額千円 345,933 263,117 258,810 190,220 188,593 184,049 177,209 175,882 174,068 173,273 銘付柄 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.75％ 17/4/25(ユーロ・フランス) US TREASURY N/B 3.625％ 19/8/15(アメリカ) FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5％ 16/10/25(ユーロ・フランス) FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.5％ 26/4/25(ユーロ・フランス) FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3％ 22/4/25(ユーロ・フランス) FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.25％ 23/10/25(ユーロ・フランス) SINGAPORE GOVERNMENT 3％ 24/9/1(シンガポール) UK TREASURY 2.25％ 23/9/7(イギリス) FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.25％ 18/10/25(ユーロ・フランス) US TREASURY N/B 0.25％ 15/12/15(アメリカ) ＊金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。) ＊国内の現先取引によるものは含まれておりません。－ 5 －金額千円 262,538 258,789 252,966 237,974 217,221 186,485 173,853 169,152 160,377 153,271 品名：野村先進国ヘッジ付き債券ファンド_2_NP2014_558292.docx 日時：2014/09/01 9:00:00 ページ：6 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド ◎当作成期中の利害関係人との取引状況等（自 2014年２月14日至 2014年８月13日） (１)利害関係人との取引状況第40期～第45期区公為為分社替替先直物物百万円 3,812 17,135 1,742 債引引取取Ｂ ― Ａうち利害関係人との取引状況Ｂ買付額等Ａ百万円 203 －－％ 5.3 －－Ｄ ― Ｃうち利害関係人との取引状況Ｄ売付額等Ｃ百万円 3,430 17,527 1,410 百万円 836 －－％ 24.4 －－ (２)売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率項目第40期～第45期売買委託手数料総額 (A) －千円うち利害関係人への支払額 (B) －千円 (B)/(A) －％＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。 ◎組入資産の明細 ●外国(外貨建)公社債第区分組入比率 39 うちＢＢ格期末第残存期間別組入比率以下組入比率５年以上２年以上２年未満額面金額評 45 価額外貨建金額邦貨換算金額期組入比率末うちＢＢ格残存期間別組入比率以下組入比率５年以上２年以上２年未満％％％％％千米ドル千米ドル千円％％％％％アメリカ 33.0 － 21.8 1.3 9.9 8,800 9,641 986,000 30.9 － 13.5 12.7 4.7 イギリス 33.2 － 19.1 8.6 5.5 1,025,657 32.1 － 10.0 11.1 10.9 －－－－－－千英ポンド千英ポンドユーロフランス 33.9 － 8.5 25.4 － 5,150 5,967 千ユーロ千ユーロ－－千シンガポールドル千シンガポールドルシンガポール合計－－－－－ 12,100 12,864 1,052,294 32.9 － 16.6 16.4 － 100.1 － 49.5 35.2 15.4 －－ 3,063,952 95.9 － 40.0 40.2 15.6 ＊邦貨換算金額は、第45期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。＊金額の単位未満は切り捨て。＊－印は組み入れなし。＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。－ 6 －品名：野村先進国ヘッジ付き債券ファンド_2_NP2014_558292.docx 日時：2014/09/01 9:00:00 ページ：7 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド外国(外貨建)公社債銘柄別種類銘柄 (アメリカ) 国債証券 US US US US US US US 小 TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY 計 (イギリス) 国債証券 UK UK UK UK UK UK 小 TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY 計 (シンガポール) 国債証券 SINGAPORE SINGAPORE SINGAPORE SINGAPORE SINGAPORE SINGAPORE 小計合計名利率％ 7.5 4.25 3.125 3.125 2.0 5.375 4.625 － BOND N/B N/B N/B N/B N/B NOTE 4.75 8.0 5.0 4.5 8.0 4.5 － GOVERNMENT GOVERNMENT GOVERNMENT GOVERNMENT GOVERNMENT GOVERNMENT 2.375 4.0 2.5 3.125 2.75 3.0 －－額面金額千米ドル 800 1,400 1,600 1,000 2,300 600 1,100 －千英ポンド 900 1,000 1,350 500 900 500 －千シンガポールドル 2,000 1,000 3,000 2,000 2,100 2,000 －－評価額外貨建金額邦貨換算金額千米ドル千円 1,170 119,668 1,457 149,089 1,695 173,417 1,070 109,472 2,244 229,505 795 81,366 1,207 123,478 － 986,000 千英ポンド 939 161,402 1,096 188,444 1,512 259,921 559 96,190 1,233 212,011 626 107,687 － 1,025,657 千シンガポールドル 2,099 171,706 1,118 91,530 3,172 259,485 2,162 176,884 2,198 179,811 2,113 172,876 － 1,052,294 － 3,063,952 償還年月日 2024/11/15 2015/８/15 2017/１/31 2019/５/15 2023/２/15 2031/２/15 2017/２/15 － 2015/９/７ 2015/12/７ 2018/３/７ 2019/３/７ 2021/６/７ 2042/12/７－ 2017/４/１ 2018/９/１ 2019/６/１ 2022/９/１ 2023/７/１ 2024/９/１－－＊邦貨換算金額は、第45期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。 ◎投資信託財産の構成項目公社債コール・ローン等、その他投資信託財産総額（2014年８月13日現在）第45期末評価額比率千円％ 3,063,952 92.8 239,267 7.2 3,303,219 100.0 ＊金額の単位未満は切り捨て。＊第45期末における外貨建て純資産(3,040,957千円)の投資信託財産総額(3,303,219千円)に対する比率は92.1％です。＊外貨建て資産は、第45期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝102.27円、１英ポンド＝171.86円、１シンガポールドル＝81.80円。－ 7 －品名：野村先進国ヘッジ付き債券ファンド_2_NP2014_558292.docx 日時：2014/09/01 9:00:00 ページ：8 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド ◎資産、負債、元本及び基準価額の状況項目 (A) 資産コール・ローン等公社債(評価額) 未収入金未収利息前払費用その他未収収益 (B) 負債未払金未払収益分配金未払解約金未払信託報酬その他未払費用 (C) 純資産総額 ( A - B ) 元本次期繰越損益金 (D) 受益権総口数 1万口当たり基準価額(C/D) (2014年３月13日) (2014年４月14日) (2014年５月13日) (2014年６月13日) (2014年７月14日) (2014年８月13日)現在第40期末第41期末第42期末第43期末第44期末第45期末円 5,896,250,067 117,785,899 2,806,928,241 2,943,415,511 21,341,712 6,061,037 717,667 3,007,235,168 2,985,136,185 5,799,138 14,858,742 1,436,693 4,410 2,889,014,899 2,899,569,403 △ 10,554,504 2,899,569,403口 9,964円円 5,181,710,225 51,053,714 2,431,904,042 2,666,315,838 24,408,432 7,244,070 784,129 2,633,054,392 2,614,449,132 5,091,353 11,897,585 1,611,375 4,947 2,548,655,833 2,545,676,638 2,979,195 2,545,676,638口 10,012円円 5,672,513,309 81,454,134 2,755,190,708 2,805,703,366 20,682,532 8,608,033 874,536 2,806,646,808 2,795,341,300 5,736,429 3,982,370 1,581,851 4,858 2,865,866,501 2,868,214,745 △ 2,348,244 2,868,214,745口 9,992円円 5,927,956,945 133,197,294 2,864,112,933 2,908,213,800 12,885,523 9,344,351 203,044 2,917,225,941 2,909,453,000 6,023,551 － 1,744,036 5,354 3,010,731,004 3,011,775,643 △ 1,044,639 3,011,775,643口 9,997円円 6,027,218,164 54,797,859 2,953,399,536 2,991,353,400 16,209,524 11,131,908 325,937 3,009,760,532 2,986,031,000 6,014,832 15,905,924 1,803,239 5,537 3,017,457,632 3,007,416,471 10,041,161 3,007,416,471口 10,033円円 6,489,300,931 188,532,648 3,063,952,618 3,200,907,150 21,067,992 14,383,860 456,663 3,293,299,881 3,272,678,020 6,359,252 12,488,436 1,768,743 5,430 3,196,001,050 3,179,626,045 16,375,005 3,179,626,045口 10,051円 ◎損益の状況第40期（自 2014年２月14日至 2014年３月13日）第41期（自 2014年３月14日至 2014年４月14日）第42期（自 2014年４月15日至 2014年５月13日）第43期（自 2014年５月14日至 2014年６月13日）第44期（自 2014年６月14日至 2014年７月14日）第45期（自 2014年７月15日至 2014年８月13日）項目 (A) 配当等収益受取利息その他収益金 (B) 有価証券売買損益売買益売買損 (C) 信託報酬等 (D) 当期損益金(A+B+C) (E) 前期繰越損益金 (F) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額) (G) 計 ( D + E + F ) (H) 収益分配金次期繰越損益金(G+H) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額) 分配準備積立金繰越損益金第40期円 7,642,023 7,640,975 1,048 2,654,239 92,842,502 △ 90,188,263 △ 1,503,750 8,792,512 △ 41,853,361 28,305,483 ( 141,982,498) (△113,677,015) △ 4,755,366 △ 5,799,138 △ 10,554,504 28,305,483 ( 141,982,498) (△113,677,015) 26,077,691 △ 64,937,678 第41期円 8,472,329 8,642,010 △ 169,681 10,377,603 108,498,459 △ 98,120,856 △ 1,655,356 17,194,576 △ 33,581,181 24,457,153 ( 125,093,472) (△100,636,319) 8,070,548 △ 5,091,353 2,979,195 24,457,153 ( 125,093,472) (△100,636,319) 25,172,146 △ 46,650,104 第42期円 8,014,729 7,942,293 72,436 △ 6,082,482 57,189,790 △ 63,272,272 △ 1,624,767 307,480 △ 21,295,993 24,376,698 ( 144,428,950) (△120,052,252) 3,388,185 △ 5,736,429 △ 2,348,244 24,376,698 ( 144,428,950) (△120,052,252) 25,612,413 △ 52,337,355 第43期円 8,531,187 8,504,670 26,517 △ 387,825 42,179,886 △ 42,567,711 △ 1,796,226 6,347,136 △ 25,929,249 24,561,025 ( 154,053,300) (△129,492,275) 4,978,912 △ 6,023,551 △ 1,044,639 24,561,025 ( 154,053,300) (△129,492,275) 25,561,252 △ 51,166,916 第44期円 8,956,945 8,893,507 63,438 10,010,020 43,488,714 △ 33,478,694 △ 1,848,180 17,118,785 △ 25,187,672 24,124,880 ( 154,237,533) (△130,112,653) 16,055,993 △ 6,014,832 10,041,161 24,124,880 ( 154,237,533) (△130,112,653) 27,213,386 △ 41,297,105 第45期円 8,926,078 8,840,863 85,215 4,679,134 47,139,010 △ 42,459,876 △ 1,803,470 11,801,742 △ 13,861,233 24,793,748 ( 165,417,849) (△140,624,101) 22,734,257 △ 6,359,252 16,375,005 24,793,748 ( 165,417,849) (△140,624,101) 28,167,053 △ 36,585,796 ＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注)第40期首元本額2,666百万円、第40～第45期中追加設定元本額1,212百万円、第40～第45期中一部解約元本額699百万円、第45期末計算口数当たり純資産額10,051円。－ 8 －品名：野村先進国ヘッジ付き債券ファンド_2_NP2014_558292.docx 日時：2014/09/01 9:00:00 ページ：9 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド ◎分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税引前）当期分配金当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額第40期 20 20 － 579 第41期 20 20 － 590 第42期 20 20 － 592 第43期 20 20 － 596 第44期 20 20 － 603 第45期 20 20 － 608 (注記)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 ◎分配金の明細（単位：円、１万口当たり、税引前）当期の収益経費控除後の配当等収益経費控除後・繰越欠損補填後の売買益(含、評価益) 当期の収益以外分配準備積立金(配当等収益) 分配準備積立金(有価証券売買等利益) 収益調整金(有価証券売買等損益相当額) 収益調整金(その他収益調整金) 第40期 20 20 －－－－－－第41期 20 20 －－－－－－第42期 20 20 －－－－－－第43期 20 20 －－－－－－第44期 20 20 －－－－－－第45期 20 20 －－－－－－ (注記)「分配原資の内訳」中の分配金の明細を示したものです。小数点以下を切り捨てて表示しているため、表記の数値が合わない場合があります。【野村アセットマネジメントでは本資料の他に当ファンドに関する詳細な内容の情報等を別途提供している場合があります。ご関心のある方は取り扱い販売会社等にお問い合わせ下さい。】－ 9 －