2015年7月31日基準日日興アセットマネジメント株式会社確定拠出年金向け説明資料高金利先進国債券オープン（資産成長型）　（愛称：月桂樹(資産成長型)） ◆ファンドの特色・主な投資対象･･･海外の公社債・ベンチマーク･･･－・目標とする運用成果･･･安定した収益の確保と信託財産の成長を目的として、安定運用を行ないます。 ◆基準価額と純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ基準価額純資産総額 20,000 600 18,000 500 16,000 400 18,191円 161.62億円純資産総額（右軸） ◆資産構成 (億円) 分配金込み基準価額（左軸）債券債券先物 97.43% 0.00% 債券実質現金その他 97.43% 2.57% 14,000 300 ※当ファンドの実質の組入比率です。 12,000 200 ◆ポートフォリオプロフィール 10,000 100 残存年数デュレーション複利利回りファンド 8.07年 6.80年 2.44% 8,000 0 2008/11 2010/03 2011/07 2012/11 2014/03 2015/07 ※基準価額は設定日（2008年11月12日）の前営業日を10,000として指数化しています。 ※上記は、マザーファンドの値です。 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） 3ヵ月間ファンド収益率（分配金再投資） 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間設定来 -1.40% 0.51% 9.66% 12.58% 10.07% － 9.96% －－－－－－－－－－－－－－ 8.82% 9.16% 10.30% － 11.02% ベンチマークリスク－－－－ ※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満（3ヵ月間、6ヵ月間）は、年率換算していません。 ※ファンド（分配金再投資）の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入（再投資）し、算出しています。 ※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。－ベンチマーク収益率差　異ファンドリスク（分配金再投資） ◆公社債組入上位10銘柄(組入銘柄数 109銘柄) ◆公社債通貨構成比通貨 1 2 3 4 5 アメリカドルニュージーランドドルオーストラリアドルイギリスポンドノルウェークローネその他ウェイト 42.90% 20.92% 15.86% 14.50% 4.23% 0.00% ※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。銘柄名種別クーポンウェイト通貨残存年数 1 US TREASURY N/B 国債 2.25% 6.48% アメリカドル 6.01年 2 US TREASURY N/B 国債 2.5% 3.83% アメリカドル 29.57年 3 UK TREASURY 国債 2.25% 3.38% イギリスポンド 8.11年 4 UK TREASURY 国債 3.25% 3.15% イギリスポンド 28.50年 5 NEW ZEALAND INDEX LINKED 国債 2% 2.92% ニュージーランドドル 10.15年ニュージーランドドル 2.14年 6 QUEENSLAND TREASURY CORP 地方債 7.125% 2.51% ◆公社債残存別構成比残存年数ウェイト 7 BRITISH COLUMBIA PROV OF 地方債 2% 2.28% アメリカドル 8 UK TREASURY 国債 5% 2.08% イギリスポンド 9.61年 1年未満 1～3年 3～7年 7～10年 10年以上 9 TSY INFL IX N/B 国債 0.25% 2.07% アメリカドル 9.47年 10 US TREASURY N/B 国債 2% 2.07% アメリカドル 9.55年 2.46% 12.80% 31.18% 32.51% 19.46% 7.24年 ※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。 ※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、債券など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。