第５号様式貸借対照表平成 27年 3月 31日現在社会福祉法人　三和会科　目流動資産現金預金受取手形売掛金商品・製品原材料未収金前払金仮払金固定資産基本財産建物建物附属設備土地その他の固定資産建物建物附属設備構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品土地建設仮勘定長期貸付金ソフトウェア退職共済預け金施設整備等積立預金環境改善積立預金移行時特別積立預金転換時積立預金人件費積立預金修繕積立預金備品等購入積立預金工賃変動積立預金その他の固定資産資産の部合計資　産　の　部当年度末 694,755,557 264,633,725 0 4,159,465 1,809,760 2,454,920 399,869,449 434,938 21,393,300 2,126,071,124 1,182,302,227 835,447,967 162,956,813 183,897,447 943,768,897 258,055,133 121,992,319 44,099,062 5,839,856 27,245,568 53,746,097 11,967,600 33,264 22,000,000 2,264,761 11,154,960 53,000,000 9,598,262 4,973,007 0 97,500,000 132,945,000 85,300,000 1,000,000 663,280 2,820,826,681 前年度末 321,075,497 84,447,366 0 3,982,756 2,733,513 199,232,427 52,751,874 22,553,132 1,300,223,976 1,488,722,591 846,792,777 377,379,836 162,421,021 319,366,568 360,309,836 27,833,645 33,777,459 13,435,502 15,327,829 59,702,618 17,691,791 23,850,000 0 35,381,478 6,527,388 37,675,316 16,801,432 0 5155644 39,000,000 81,700,000 116,045,000 37,500,000 1,283,510 1,694,565,541 654,263,813 増　減 373,680,060 180,186,359 0 176,709 -923,753 -196,777,507 347,117,575 -22,118,194 -1,278,830,676 637,348,533 335,509,450 458,068,131 535,792 -135,469,121 583,459,061 230,221,488 88,214,860 30,663,560 -9,487,973 -32,457,050 36,054,306 -11,882,400 33,264 -13,381,478 -4,262,627 -26,520,356 36,198,568 9,598,262 -182,637 -39,000,000 15,800,000 16,900,000 47,800,000 -283,510 -1,693,902,261 2,166,562,868 科　目負　債　の　部当年度末 334,939,996 1,319,801 301,241,526 12,378,669 20,000,000 前年度末 18,847,881 78,742,284 27,775,779 29,377,253 0 増　減 316,092,115 -77,422,483 273,465,747 -16,998,584 20,000,000 569,909,316 16,624,000 6,527,388 687,388,139 33,883,197 69,696,644 607,879,000 -2,579,388 -676,233,179 940,662,759 基本金基本金国庫補助金等特別積立金その他の積立金人件費積立金修繕積立金備品等購入積立金移行時特別積立金施設整備等積立金転換時積立預金環境改善積立金工賃変動積立金 639,605,960 624,503,000 3,948,000 11,154,960 974,545,956 純　資　産　の　部 212,417,397 212,417,397 617,171,922 384,316,269 97,500,000 132,945,000 85,300,000 4,973,007 53,000,000 0 9,598,262 1,000,000 212,417,397 372,028,710 329,140,355 222,918,007 81,700,000 116,045,000 37,500,000 38,973,007 4,182,637 12,801,432 0 1,000,000 0 -159,611,313 288,031,567 161,398,262 15,800,000 16,900,000 47,800,000 -34,000,000 48,817,363 -12,801,432 9,598,262 0 次期繰越活動収支差額次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) 632,375,137 632,375,137 122,836,228 562,653,102 337,808,627 -21,494,815 69,722,035 294,566,510 144,331,043 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 1,846,280,725 2,820,826,681 2,314,583,897 654,263,813 -468,303,172 2,166,562,868 流動負債買掛金未払金預り金仮受金固定負債設備資金借入金長期運営資金借入金退職給与引当金負債の部合計【脚注】　１　減価償却費の累計額　1,012,595,272円２　決算書作成は会計基準による。（下記3　以外の経理区分）３　決算書作成は就労支援事業会計基準による。（工房ふじ・セルプあけぼの・セルプわたらせ・セルプおおむろ経理区分）【注記】　１　重要な会計方針（１）退職給与引当金の計上基準　職員の退職金の支給に備えるため、県単共済退職手当金の累計資産額に基づき退職給与引当金を計上している。（２）固定資産の償却方法定額法または旧定額法による。（３）たな卸し資産の評価方法最終仕入原価法による。２　基本財産の増加社会福祉法人　三和会経理区分　建物 23,517,869円３　担保に供されている資産の種類及び金額基本財産土地　（特別養護老人ホーム山笑経理区分） 53,216,673円基本財産建物　（特別養護老人ホーム山笑経理区分） 366,713,584円基本財産土地　（デイサービスセンター山笑経理区分） 6,794,311円基本財産建物　（デイサービスセンター山笑経理区分） 46,819,276円基本財産建物　（エルシーヌ藤ヶ丘経理区分） 36,437,748円基本財産建物　（エルシーヌ藤ヶ丘経理区分） 30,923,788円基本財産建物　（セルプわたらせ生活介護経理区分）　37,112,508円基本財産建物　（セルプわたらせ就労継続B型経理区分）　53,405,797円担保している債務の種類及び金額福祉医療機構　設備資金借入金 490,622,000円群馬県社会福祉協議会　長期運営資金借入金 3,948,000円福祉医療機構　設備資金借入金 7,651,601円福祉医療機構　設備資金借入金 2,288,399円