青森市大字大谷字小谷１番５号計　算　書　類青森空港ビル株式会社代表取締役社長花田隆則貸　借　対　照　表平成１９年３月３１日現在 ( 単位：円) 資　産　の　部科目金負　債　の　部額 1, 361, 512, 223 流　動　資　産現金･預金 1, 316, 831, 765 売掛金 2, 411, 101 品科目金額 105, 504, 056 流　動　負　債金 7, 573, 451 短期借入金 21, 000, 000 14, 032, 282 未金 22, 509, 647 品 1, 789, 660 未用 239, 629 用 3, 284, 254 未払法人税等 16, 738, 100 繰延税金資産 5, 616, 520 未払消費税等 3, 178, 200 金 1, 508, 648 益 23, 148, 018 賞与引当金 9, 608, 363 商貯前未蔵払費収立入替金 17, 412, 041 預金 134, 600 前掛払払費り受収 1, 546, 350, 455 固　定　資　産 1, 518, 324, 385 有形固定資産建構買築物 1, 447, 391, 725 物 9, 618, 543 機械装置 36, 982, 098 什器備品 24, 332, 019 104, 484, 672 固　定　負　債金 47, 241, 672 退職給付引当金 57, 243, 000 預り敷負　債　合　計 209, 988, 728 純　資　産　の　部 2, 326, 993 無形固定資産電話加入権 687, 200 ソフトウエア 1, 639, 793 金 1, 620, 000, 000 利　益　剰　余　金 1, 077, 873, 950 資金 113, 000 繰延税金資産 25, 586, 077 資資　産　合　計本 25, 699, 077 投資その他の資産出 2, 697, 873, 950 株　主　資　本 2, 907, 862, 678 利益準備金 1, 620, 000 その他利益剰余金 1, 076, 253, 950 修繕積立金 734, 091, 000 建設積立金 160, 000, 000 偶発損失積立金 60, 000, 000 繰越利益剰余金 122, 162, 950 純資産合計 2, 697, 873, 950 負債・純資産合計 2, 907, 862, 678 －１－損　益　計　算　書自平成１８年　４月　１日至　平成１９年　３月３１日（単位：円）科【売上高動産収入 529, 432, 697 売店売上高 113, 162, 805 高 45, 220, 082 高 30, 040, 479 入 61, 852, 257 税販上売売そ売 779, 708, 320 】不免【金　額目機の原価売店売売他上上収 136, 187, 226 】上総利 643, 521, 094 益 536, 222, 267 【販売費及び一般管理費】営【営業外業収【特業別外 277, 079 取雑営利収費息 28, 705 入 248, 374 1, 968, 546 用】支払利息経常利益損 1, 968, 546 105, 607, 360 9, 308, 367 失】役固 107, 298, 827 益益】受【利員定退資産職除却金 7, 176, 000 損 2, 132, 367 96, 298, 993 税引前当期純利益法人税・住民税及び事業税法当人税期等純調整利額益－２－ 40, 262, 798 409, 869 40, 672, 667 55, 626, 326 個別注記表１．重要な会計方針に係る事項（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法最終仕入原価法に基づく原価法（２）固定資産の減価償却の方法有形固定資産 ……… 定率法によっております。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。無形固定資産 ……… 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5 年)による定額法によっております。（３）引当金の計上基準賞与引当金 ……… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。（４）リース取引の処理方法リース取引については、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。（５）消費税等の会計処理方法消費税等は、税抜方式によっております。２．重要な会計方針の変更当事業年度より、会社計算規則（平成 18 年 2 月 7 日法務省令第 13 号）に基づいて計算書類を作成しております。これに伴い、下記事項に係る会計処理及び表示について変更が生じております。（１）貸借対照表の純資産の部に係る事項。なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は、 2,697,873,950 円であります。（２）損益計算書の経常損益の部並びに特別損益の部の区分表示並びに当期純利益以下に記載されていた前期繰越利益並びに当期未処分利益の表示が削除されております。（３）利益処分案が廃止され、新たに株主資本等変動計算書が計算書類を構成することになりました。（４）個別注記表が新たに計算書類の一部となりました。３．貸借対照表に関する．貸借対照表に関する注記に関する注記（１）担保に供している資産及び担保債務 ①担保に供している資産建物 1,446,940,912 円－３－ ②担保に係る債務短期借入金 21,000,000 円（２）有形固定資産の減価償却累計額 2,841,775,707 円４．税効果会計に関する注記．税効果会計に関する注記繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は次のとおりです。（１）繰延税金資産（流動資産）賞与引当金 3,884,661 円未払事業税 1,731,859 円繰延資産計（流動資産） 5,616,520 円（２）繰延税金資産（固定資産）減価償却超過額 2,442,732 円退職給付引当金 23,143,345 円繰延資産計 (固定資産) 25,586,077 円５．関連当事者との取引に関する注記親会社及び法人主要株主等属性主要株主等会社等の名称所在地青森県青森県青森市長島 1 丁目 1 番 1 号㈱日本航空ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ東京都品川区東品川 2 丁目 4 番 11 号資本金又は出資金－ 1,000 億円事業の内容議決権等の所有(被所有)割合地方公共団体被所有直接 54.6 % 定期航空運送事業等被所有直接 10.5 % 関係内容属性主要株主等会社等の名称取引の内容取引金額科目期末残高不動産賃貸受取家賃等 67,532,992 円未収入金 2,045,324 円不動産賃貸前受収益 16,705,859 円受取家賃等 210,740,645 円未収入金 2,222,313 円役員の兼任等事業上の関係青森県－㈱日本航空ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ－ (注)１．価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。２．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。６．1 株当たり情報に関する注記（１）１株当たり純資産額（２）１株当たり当期純利益 83,267 円 71 銭 1,716 円 86 銭－４－