第３号の３様式 貸借対照表内訳表 社会福祉法人 愛鍼福祉会 平成27年 3月31日現在 事 業 区 分 社会福祉事業 (単位：円) 勘 定 科 目 001流動資産 拠点区分合計 内部取引消去 242,155,206 合計 特別養護老人 ケアハウス ホーム ゴー エバグリーン 0 242,155,206 218,231,178 23,924,028 001現金預金 108,470,224 108,470,224 90,495,327 17,974,897 003事業未収金 133,684,982 133,684,982 127,735,851 5,949,131 015立替金 0 023拠点区分間貸付金 0 027ｻｰﾋﾞｽ区分間貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 003固定資産 782,052,496 782,052,496 655,986,665 126,065,831 003（基本財産） 635,330,775 635,330,775 518,665,450 116,665,325 001土地 132,129,500 132,129,500 124,991,036 002建物 503,201,275 503,201,275 393,674,414 109,526,861 146,721,721 146,721,721 137,321,215 004（その他の固定資産） 002建物 7,138,464 9,400,506 3,322,201 3,322,201 3,322,201 701,227 701,227 701,226 1 004機械及び装置 2,598,425 2,598,425 2,598,421 4 005車輌運搬具 5,710,676 5,710,676 5,710,676 006器具及び備品 6,144,247 6,144,247 6,115,728 0 0 0 224,952 224,952 224,952 30,852,477 30,852,477 27,619,751 018長期預り金積立資産 6,000,000 6,000,000 019移行時特別積立資産 728,260 728,260 020移行時減価償却特別積立資産 139,256 139,256 021人件費積立資産 75,000,000 75,000,000 75,000,000 023修繕費積立資産 15,000,000 15,000,000 15,000,000 300,000 300,000 300,000 003構築物 007建設仮勘定 010権利 017退職給付引当資産 030差入保証金 009資産の部合計 011流動負債 1,024,207,702 76,524,927 28,519 3,232,726 6,000,000 728,260 139,256 01,024,207,702 874,217,843 149,989,859 0 76,524,927 61,749,253 14,775,674 002事業未払金 60,061,157 60,061,157 48,285,483 11,775,674 006１年以内返済予定設備資金借入金 12,000,000 12,000,000 9,000,000 3,000,000 1,527,018 1,527,018 1,527,018 015職員預り金 第３号の３様式 貸借対照表内訳表 社会福祉法人 愛鍼福祉会 平成27年 3月31日現在 事 業 区 分 社会福祉事業 (単位：円) 勘 定 科 目 拠点区分合計 内部取引消去 019拠点区分間借入金 0 023ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金 特別養護老人 ケアハウス ホーム ゴー エバグリーン 0 0 0 0 0 2,936,752 2,936,752 2,936,752 132,852,477 132,852,477 99,619,751 33,232,726 001設備資金借入金 96,000,000 96,000,000 72,000,000 24,000,000 007退職給付引当金 30,852,477 30,852,477 27,619,751 3,232,726 6,000,000 6,000,000 020仮受金 012固定負債 009長期預り金 0 合計 0 6,000,000 019負債の部合計 209,377,404 0 209,377,404 161,369,004 48,008,400 021基本金 179,051,000 179,051,000 136,740,527 42,310,473 001第１号基本金 114,271,000 114,271,000 86,564,347 27,706,653 002第２号基本金 45,780,000 45,780,000 31,176,180 14,603,820 003第３号基本金 19,000,000 19,000,000 19,000,000 022国庫補助金等特別積立金 001国庫補助金等特別積立金 023その他の積立金 236,989,879 236,989,879 189,675,146 47,314,733 236,989,879 236,989,879 189,675,146 47,314,733 90,728,260 90,728,260 90,728,260 728,260 728,260 728,260 003人件費積立金 75,000,000 75,000,000 75,000,000 005修繕費積立金 15,000,000 15,000,000 15,000,000 001移行時特別積立金 024次期繰越活動増減差額 001前期繰越活動増減差額 002当期活動増減差額 029純資産の部合計 029負債及び純資産の部合計 308,061,159 308,061,159 295,704,906 356,592,656 356,592,656 361,120,971 ▲ 4,528,315 ▲ 48,531,497 ▲ 48,531,497 ▲ 65,416,065 12,356,253 16,884,568 814,830,298 814,830,298 712,848,839 101,981,459 1,024,207,702 01,024,207,702 874,217,843 149,989,859
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