ノムラ・アジア・シリーズ ノムラ・台湾・フォーカス マンスリーレポート 2014年9月30日 (月次改訂) 追加型投信／海外／株式 運用実績 2014年9月30日 現在 運用実績の推移 （ベンチマークは設定日＝10,000として指数化：月次） 基準価額※ 15,592 円 （億円） 300 18,000 基準価額（分配金再投資） 純資産総額 基準価額 16,000 ●信託設定日 2009年9月16日 ●信託期間 2019年9月12日まで ●決算日 原則 9月12日 （同日が休業日の場合は翌営業日） ※分配金控除後 1.8億円 250 ベンチマーク （左軸） 14,000 200 12,000 150 10,000 100 8,000 50 純資産 （右軸） 6,000 期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 期間収益率 ファンド ベンチマーク -2.6% -2.2% 2.2% 2.0% 6.3% 8.5% 15.4% 18.1% 79.7% 78.4% 収益率の各計算期間は、作成基準日から過去に 遡った期間としております。 設定来 61.9% 分配金（1万口当たり、課税前）の推移 2014年9月 2013年9月 2012年9月 2011年9月 2010年9月 300 円 230 円 0円 30 円 0円 ベンチマークは、加権指数（円換算ベース）と します。 57.0% 設定来累計 560 円 0 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 設定来＝ 2009年9月16日 以降 ・上記の基準価額（分配金再投資）の推移および右記の期間収益率は、当該ファンドの信託報酬控除 後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際のファンド においては、課税条件によって受益者ごとに指数、収益率は異なります。また、換金時の費用・税金 等は考慮しておりません。 ※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。 ※ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて 委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 資産内容 2014年9月30日 現在 資産別配分 資産 純資産比 株式 97.1% 株式先物 株式計 97.1% その他の資産 2.9% 合計（※） 100.0% 業種別配分 業種 半導体・半導体製造装置 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 資本財 各種金融 消費者サービス その他の業種 その他の資産 合計 ※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示しておりません。 実質外貨比率 98.9% ・実質外貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。 ・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。 組入上位10銘柄 銘柄 TAIWAN SEMICONDUCTOR GIANT MANUFACTURING HON HAI PRECISION INDUSTRY CHINA LIFE INSURANCE CO LTD YUANTA FINANCIAL HOLDING CO FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ADVANTECH CO.,LTD. DELTA ELECTRONICS INC ST SHINE OPTICAL CO LTD FORMOSA PLASTIC 合計 純資産比 20.8% 15.5% 10.5% 8.2% 8.2% 33.9% 2.9% 100.0% 2014年9月30日 現在 業種 半導体・半導体製造装置 耐久消費財・アパレル テクノロジー・ハードウェアおよび機器 保険 各種金融 各種金融 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ヘルスケア機器・サービス 素材 純資産比 7.5% 4.4% 4.4% 4.3% 4.1% 4.1% 4.1% 4.0% 3.8% 3.7% 44.5% 組入銘柄数 ： 39 銘柄 ・純資産比は、マザーファンドの純資産比と 当ファンドが保有するマザーファンド比率から 算出しております。 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファ ンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではあり ません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあ たっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。 ◆お申込みは ◆設定・運用は 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号 一般社団法人投資信託協会会員 一般社団法人日本投資顧問業協会会員 1/6 ノムラ・アジア・シリーズ ノムラ・台湾・フォーカス マンスリーレポート 2014年10月 (月次改訂) 追加型投信／海外／株式 先月の投資環境 ○ 先月の台湾加権指数(現地通貨ベース)の月間騰落率は-5.46％となりました。 ○ 株式市場は、スマートフォン（多機能携帯電話）関連株が前月末に上昇した反動から利益確定の売りが広がったことや、 米大手電子機器メーカーの新型スマートフォン発表会後に性能などが想定内と受け止められ、材料出尽くし感が台頭した こと、米国の早期利上げ観測などから、中旬にかけて下落基調となりました。その後は、米国の早期利上げ懸念の後退など から一時上昇に転じたものの、月末にかけては、米大手電子機器メーカーの新型スマートフォンの基本ソフトの最新版や大 画面モデルの不具合などが嫌気されたことからスマートフォン関連株を中心に売られ、月間でも下落となりました。 ○ テクノロジー株は、米大手電子機器メーカーの新型スマートフォン発表会後に関連株が売られ、半導体・半導体製造装 置株などが下落しました。テクノロジー以外の業種については、素材セクターなどが下落しました。 ○ 8月の輸出総額は前年同月比+9.6％と市場予想を上回りました。 ○ 為替市場では、台湾ドルは対米ドルで下落（米ドル高）、対円では上昇（円安）となりました。 先月の運用経過 （運用実績、分配金は、課税前の数値で表示しております。） ○ パフォーマンス：月間の基準価額（分配金再投資）の騰落率は-2.56％、ベンチマークの騰落率は-2.19％となり、ベンチ マークを0.37ポイント下回りました。株価騰落率がベンチマークを下回ったテクノロジー・ハードウェアおよび機器株をベン チマークより高い投資比率としたことがマイナスに影響しました。 ○ 主な売買：直近株価が上昇し、バリュエーション（投資価値評価）面での割安感が薄れた素材株や消費者サービス株を 一部売却しました。今月買い付けは行ないませんでした。 今後の運用方針 （2014年10月6日 現在） （以下の内容は当資料作成日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。） ○ 台湾経済は、欧米先進国の景気回復による輸出拡大や中国との経済協力による内需拡大が引き続き下支えになると考 えています。 ○ 米国における量的金融緩和縮小や中国の景気動向に引き続き注視する必要があります。一方、ROE（自己資本利益 率）の高い企業が多く、健全な財務体質や高い配当性向が、株価を下支えすると見ています。株式市場の大半を占めるテ クノロジーセクターの収益動向に注意を払う考えです。 ○ 業種別配分は、今後収益成長が見込まれる中小型電子機器株の買い付けを検討する一方、収益成長に対する期待感 が既に株価に織り込まれていると判断される証券株の投資比率を引き下げる方針です。 ○ 銘柄選択は、業界の中でブランド力、価格支配力を有するリーダー企業を中心に、個別企業および企業グループの財 務リスクなどに注意しながら、ROEなどの財務指標を評価し、今後高い成長が期待でき、かつ成長性に比較して割安と判断 される銘柄、経営能力の優れた銘柄、市場占有率の高い銘柄、輸出競争力のある銘柄などを中心に投資を行なう方針で す。 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。 ◆設定・運用は 1 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号 一般社団法人投資信託協会会員 一般社団法人日本投資顧問業協会会員 2/6 ノムラ・アジア・シリーズ ノムラ・台湾・フォーカス マンスリーレポート 2014年10月 (月次改訂) 追加型投信／海外／株式 組入上位10銘柄の解説 2014年9月30日現在 銘柄 組入銘柄解説 1 TAIWAN SEMICONDUCTOR 台湾セミコンダクター 半導体メーカー。ウェハー製造、プロービング、組み立て、テストのほか、マスクの製造、設計、関 連サービスを提供。同社のIC(集積回路)は、コンピュータ、通信、消費者向け電子部品、自動車、 産業機器などに使用される。 2 GIANT MANUFACTURING 巨大機械 自転車メーカー。マウンテンバイク、軽量アルミフレーム自転車、競技用・運動用・子供用自転車な ど多様な自転車を製造し、GIANTブランドで販売する。 HON HAI PRECISION INDUSTRY コンピューター、通信および家庭用電子機器の受託サービスを提供。主要事業には、デスクトッ プ、ノートブックPCの組み立て、ケーブル、プリント基板の組み立てや、コネクタ、携帯電話機、ネッ リー トワーク機器、その他家庭用電子機器の製造がある。 3 ホンハイ・プレシジョン・インダスト CHINA LIFE INSURANCE CO 4 LTD 中国人寿保険 YUANTA FINANCIAL HOLDING 5 ユアンタ・ファイナンシャル・ホール ディング 各種保険(生命、ヘルスケア、グループなど）を提供する。証券投資、不動産投資、海外投資およ び融資サービスなど、生命保険基金の運用も手掛ける。 子会社を通じて、証券仲介、自己売買、および引受業務を行なう。商業銀行業務ならびに投資家 や証券会社に対する貸借取引貸付も行なう。 FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 金融持株会社。フボン・インシュランス、フボン・セキュリティーズ、フボン・コマーシャルバン ク、お 6 フボン・フィナンシャル・ホールディ よびフボン・ライフ・アシュアランスの合併により設立。 ング 7 ADVANTECH CO., LTD 研華 コンピューターメーカー。パソコン、ネットワークコンピューター機器、工業オートメーション製品、パ ネルPCを製造、販売。 8 DELTA ELECTRONICS INC. デルタ・エレクトロニクス 電源装置およびビデオディスプレー製品のメーカー。主な製品は、スイッチング電源装置、電気通 信装置、無停電電源装置（UPS)、ACモニタードライブ、高画質カラーモニター、プロジェクターな ど。磁性部品や通信製品も製造する。 9 ST SHINE OPTICAL CO LTD セント・シャイン・オプティカル コンタクトレンズメーカー。使い捨ておよび頻回交換コンタクトレンズなど、成形ソフトコンタクトレンズ の製造に特化する。旋盤加工法によるコンタクトレンズの製造も手掛ける。Ticonのブランド名で製 品を販売。 FORMOSA PLASTIC フォルモサ・プラスチックス 化学メーカー。プラスチックおよび化学繊維製品を製造、販売。主な製品は、PVC (ポリ塩化ビニ ル) 樹脂､高密度ポリエチレン、アクリル繊維、アクリル酸・アクリル酸エステル、炭素繊維、苛性 ソー ダ、変性 PVC、炭酸カルシウムなど。 10 （出所）Bloombergの情報を基に野村アセットマネジメントが作成。 （注) 当資料はファンドの上位組入銘柄の参考情報を提供することを目的としており、特定銘柄の売買などの推奨、また価格などの上昇や下落を示唆するもの ではありません。 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。 1 ◆設定・運用は 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号 一般社団法人投資信託協会会員 一般社団法人日本投資顧問業協会会員 3/6 ノムラ・アジア・シリーズ マンスリーレポート 2014年9月30日 (月次改訂) 追加型投信 ファンドの特色 ● 各ファンド（マネープール・ファンドを除く8本のファンドを総称して「各ファンド」といいます。）は、以下の株式を実質的な主要投資対象とし、 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 また、マネープール・ファンドは、円建ての短期有価証券を実質的な 主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。 ノムラ・印度・フォーカス ノムラ・韓国・フォーカス ノムラ・台湾・フォーカス ノムラ・アセアン・フォーカス インドの企業の株式（DR（預託証書）を含みます。） 韓国の企業の株式 台湾の企業の株式（DR（預託証書）を含みます。） アセアン（東南アジア諸国連合） ※加盟国の企業の株式（DR（預託証書）を含みます。） ※東南アジア地域の10ヵ国からなる地域協力機構です。加盟10ヵ国は、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、 ベトナム、カンボジア、ラ オス、ミャンマー、ブルネイです。(2014年4月末現在) オーストラリアの企業の株式（DR（預託証書）を含みます。） ノムラ・豪州・フォーカス オーストラ リアの周辺諸国の企業の株式やオーストラ リアの金融商品取引所に上場されているその他の国の企業の株式に実質的に 投資する場合があります。 ノムラ・インドネシア・フォーカス インドネシアの企業の株式 ノムラ・タイ・フォーカス タイの企業の株式 ノムラ・フィリピン・フォーカス フィリピンの企業の株式 ● ノムラ・アジア・シリーズは、アジアの投資対象先にフォーカスするファンドとマネープール・ファンドで構成されています。 ● 各ファンドの投資方針 各ファンド 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別します。 （ノムラ・韓国・フォーカス、 また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。 ノムラ・アセアン・フォーカスを除く） ノムラ・韓国・フォーカス ノムラ・アセアン・フォーカス 株式への投資にあたっては、企業訪問や独自のバリュエーションモデルを活用したファンダメンタルズ分析に より、成長性や持続可能性のある投資銘柄を選別します。 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別します。 また、トップダウン・アプローチによる国別配分、業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。 ◆ ファンドは、以下をベンチマークとします。 S&P BSE インド 200種指数（円換算ベース） ノムラ・印度・フォーカス ※「S&P BSE イ ン ド 200種指数（円換算ベース）」は、S&P BSE 200指数（イ ン ドルピ ーベース）を もとに、委託会社が独自に円換算したものです。 S&P BSE 200 指数は、スタン ダード＆プ アーズが発表している 、ムン バイ 証券取引所上場銘柄の主要200 銘柄で構成される 浮動株加重指数です。 当該指数に関する 一切の知的財産権その他一切の権利はスタン ダード＆プ アーズ ファ イ ナン シャル サービ シーズ エル エル シーに帰属しております。 KOSPI（韓国総合株価指数）（円換算ベース） ノムラ・韓国・フォーカス ※「KOSPI（韓国総合株価指数）（円換算ベース）」は、 KOSPI（韓国ウォ ン ベース）を もとに、委託会社が独自に円換算したものです。KOSPI（Korea Composite Stock Price Index）（韓国総合株価指数）は、韓国証券取引所によ って所有される 登録サービ スマーク、登録商標です。 加権指数（円換算ベース） ※「加権指数（円換算ベース）」は、加権指数（台湾ドルベース）を もとに、委託会社が独自に円換算したものです。加権指数（Taiwan Stock Exchange ノムラ・台湾・フォーカス Capitalization Weighted Stock Index）（以下、「TAIEX」といいます。）は、台湾証券取引所によ って所有される 登録サービ スマーク、登録商標です。 TAIEX の使用許諾のない使用は禁止されています。台湾証券取引所は、TAIEX およ びこれに含まれる あらゆる データの有用性、正確性、完全性 その他に ついて、いかなる 保証もしません。台湾証券取引所は、正確なデータの提供に努めますが、TAIEX およ びこれに含まれる いかなる データに 関する 誤りや脱落についても、また、データの利用によ り生じたいかなる 損失についても、責任を 負いません。 MSCI All Country South East Asia Index（税引後配当込み・円換算ベース） ※「MSCI All Country South East Asia Index（税引後配当込み・円換算ベース）」は、MSCI All Country South East Asia Index（税引後配当込み・ドル ノムラ・アセアン・フォーカス ベース）を もとに、委託会社が独自に円換算したものです。MSCI All Country South East Asia Index は、MSCI が開発した指数です。同指数に 対する 著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI に帰属します。またMSCI は、同指数の内容を 変更する 権利およ び公表を 停止する 権利を 有しています。 S&P/ASX200指数（円換算ベース） ノムラ・豪州・フォーカス ※「S&P/ASX200 指数（円換算ベース）」は、S&P/ASX200 指数（豪ドルベース）を もとに、委託会社が独自に円換算したものです。S&P/ASX200 指数 は、スタン ダード&プ アーズが発表している 、オーストラ リア証券取引所上場の時価総額上位200 銘柄で構成される 時価総額加重平均指数です。 当該指数に関する 一切の知的財産権その他一切の権利はスタン ダード&プ アーズ ファ イ ナン シャル サービ シーズ エル エル シーに帰属しております。 ジャカルタ総合指数（円換算ベース） ※ジャカ ルタ総合指数（円換算ベース）は、ジャカ ルタ総合指数（イ ン ドネシアルピ アベース）を もとに、委託会社が独自に円換算したものです。 ノムラ・インドネシア・フォーカス ジャカ ルタ総合指数（JCI）は、イ ン ドネシア証券取引所が所有しています。イ ン ドネシア証券取引所は、JCIを ベン チ マークとして用いる 利用者に よ って 提供される 、いかなる 商品に関しても責任を 負いません。また、イ ン ドネシア証券取引所は、JCIを ベン チ マークとして用いる 利用者によ ってなされる 、 いかなる 投資判断に関しても責任を 負いません。これらの利用者は、JCIの利用に 関して、第三者に対して責任を 負います。 MSCI Thailand Index（税引後配当込み・円換算ベース） ノムラ・タイ・フォーカス ※MSCI Thailand Index（税引後配当込み・円換算ベース）は、MSCI Thailand Index（税引後配当込み・タイ バーツ ベース）を もとに、委託会社が独自に 円換算したものです。MSCI Thailand Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する 著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI に帰属 します。またMSCI は、同指数の内容を 変更する 権利お よ び公表を 停止する 権利を 有しています。 MSCI Philippines Index（税引後配当込み・円換算ベース） ノムラ・フィリピン・フォーカス ※MSCI Philippines Index（税引後配当込み・円換算ベース）は、MSCI Philippines Index（税引後配当込み・フィリピ ン ペソベース）を もとに、委託会社が 独自に円換算したものです。MSCI Philippines Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する 著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに 帰属します。またMSCI は、同指数の内容を 変更する 権利およ び公表を 停止する 権利を 有しています。 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。 ◆お申込みは ◆設定・運用は 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号 一般社団法人投資信託協会会員 一般社団法人日本投資顧問業協会会員 4/6 ノムラ・アジア・シリーズ マンスリーレポート 2014年9月30日 (月次改訂) 追加型投信 ファンドの特色 ◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。 ◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ◆ファンドは以下のマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。 ノムラ・印度・フォーカス ノムラ・韓国・フォーカス ノムラ・台湾・フォーカス ノムラ・アセアン・フォーカス ノムラ・豪州・フォーカス ノムラ・インドネシア・フォーカス ノムラ・タイ・フォーカス ノムラ・フィリピン・フォーカス 野村インド株マザーファンド 野村韓国株マザーファンド 野村台湾株マザーファンド 野村アセアン株マザーファンド 野村豪州株マザーファンド 野村インドネシア株マザーファンド 野村タイ株マザーファンド 野村フィリピン株マザーファンド ● マネープール・ファンドの投資方針 ◆ 「野村マネー マザーファンド」への投資を通じて、残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の 確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。 ◆ ファンドは「野村マネー マザーファンド」を通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。 ● マザーファンドの運用にあたっては、以下の委託先に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ファンド名 委託する範囲 各ファンド （ノムラ・韓国・フォーカスを除く） 海外の株式等の運用 ノムラ・韓国・フォーカス 委託先名称 委託先所在地 NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED （ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド） シンガポール共和国 シンガポール市 Samsung Asset Management Co.,Ltd. （サムスン アセット マネジメント カンパニー リミテッド） 大韓民国 ソウル市 ● 「ノムラ・アジア・シリーズ」を構成するファンド間で、スイッチングができます。 ● 原則、毎年9月12日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。分配金額は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して 委託会社が決定します。 ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ≪分配金に関する留意点≫ ●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。 ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計 算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期 決算日の基準価額と比べて下落することになります。 ●投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購 入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。 ◆お申込みは ◆設定・運用は 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号 一般社団法人投資信託協会会員 一般社団法人日本投資顧問業協会会員 5/6 ノムラ・アジア・シリーズ マンスリーレポート 2014年9月30日 (月次改訂) 追加型投信 投資リスク 各ファンドは、株式等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社 の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投 資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。 「マネープール・ファンド」は、債券等を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価 格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあ ります。 したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生 じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 【お申込メモ】 ●信託期間 【当ファンドに係る費用】 平成31年9月12日まで ノムラ・印度・フォーカス ノムラ・韓国・フォーカス 平成21年9月16日設定 ノムラ・台湾・フォーカス マネープール・ファンド ノムラ・アセアン・フォーカス 平成21年12月7日設定 ノムラ・豪州・フォーカス ノムラ・インドネシア・フォーカス ノムラ・タイ・フォーカス 平成22年12月6日設定 ノムラ・フィリピン・フォーカス ●決算日および 収益分配 ●ご購入価額 ●ご購入単位 ●ご換金価額 ◆運用管理費用 （信託報酬） 各ファンド （ノムラ・印度・フォーカス、 年1.782％（税抜年1.65％） ノムラ・豪州・フォーカスを除く） ※お取扱いコース、ご購入単位は販売会社によ って異なる 場合があります。 マネープール・ファンド ノムラ・印度・フォーカス ノムラ・豪州・フォーカス ◆その他の費用・ 手数料 ※販売会社によ っては、一部または全部のスイ ッチン グのお取扱いを 行なわない 場合があります。 ●お申込不可日 各ファンドは、販売会社の営業日であっても、申込日当日が 下記に該当する場合には、原則、ご購入、ご換金、スイッチング の各お申込みができません。 ・インドのナショナル証券取引所の休場日 ・韓国証券取引所の休場日 ・台湾証券取引所の休場日 ・シンガポール証券取引所またはマレーシア証券取引所の休場日 ・オーストラリア証券取引所の休場日（半休日を含む） ・インドネシア証券取引所の休場日 ノムラ・インドネシア・フォーカス ・インドネシアの連休等で、ご購入、ご換金のお申込みの受け付けを 行なわないものとして委託会社が指定する日 ノムラ・タイ・フォーカス ・タイ証券取引所の休場日 ノムラ・フィリピン・フォーカス ・フィリピン証券取引所の休場日 ◆信託財産留保額 （ご換金時、 スイッチングを含む） ノムラ・印度・フォーカス ノムラ・韓国・フォーカス ノムラ・台湾・フォーカス ノムラ・アセアン・フォーカス ノムラ・豪州・フォーカス ●課税関係 ご購入価額に3.24％（税抜3.0％）以内で販売会社が独自に 定める率を乗じて得た額 ＜スイッチング時＞ 販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 なお、各ファンドから「マネープール・ファンド」へのスイッチング の場合は無手数料 ＊詳しくは販売会社にご確認ください。 ファンドの純資産総額に下記の率を乗じて得た額が、お客様の 保有期間に応じてかかります。 年1回の決算時（原則9月12日。休業日の場合は 翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。 ご購入申込日の翌営業日の基準価額 一般コース：1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円） または1万円以上1円単位 自動けいぞく投資コース：1万円以上1円単位 なお、「マネープール・ファンド」は、スイッチング以外によるご購入 はできません。 【各ファンド】 ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を 差し引いた価額 【マネープール・ファンド】 ご換金申込日の翌営業日の基準価額 「ノムラ・アジア・シリーズ」を構成するファンド間で、 スイッチングが可能です。 ●スイッチング ◆ご購入時手数料 個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時 （スイッチングを含む）および償還時の譲渡益に対して課税され ます。ただし、少額投資非課税制度などを利用した場合には 課税されません。なお、税法が改正された場合などには、 内容が変更になる場合があります。詳しくは販売会社に お問い合わせください。 ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。 野村アセットマネジメント株式会社 ☆サポートダイヤル☆ 0120-753104(フリーダイヤル) ＜受付時間＞営業日の午前9時～午後5時 ☆インターネットホームページ☆ http://www.nomura-am.co.jp/ 年1.89％（税抜年1.75％） 年1.674％（税抜年1.55％） 年0.594％（税抜年0.55％）以内 （平成26年6月6日現在 年0.0216％（税抜年0.02％）） 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、 外貨建資産の保管等に要する費用（「マネープール・ファンド」 を除く）、ファンドに関する租税、監査費用等がお客様の 保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に 料率・上限額等を示すことができません。 【各ファンド】 1万口につき基準価額に下記の率を乗じて得た額 各ファンド （ノムラ・アセアン・フォーカス、 ノムラ・豪州・フォーカスを除く） 0.5％ ノムラ・アセアン・フォーカス ノムラ・豪州・フォーカス 0.3％ 【マネープール・ファンド】 ありません。 上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に 応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 ＜委託会社＞ ＜受託会社＞ 野村アセットマネジメント株式会社 ［ファンドの運用の指図を行なう者］ 野村信託銀行株式会社 ［ファンドの財産の保管および管理を行なう者］ ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。 ◆お申込みは ◆設定・運用は 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号 一般社団法人投資信託協会会員 一般社団法人日本投資顧問業協会会員 6/6
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