Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Nextam Partners

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Nextam Partners Obbligaz Misto
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione Nextam Partners Obbligaz Misto
ISIN IT0003245393
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
7,985 EUR
+0,06 %
SGR / SICAV Nextam Partners Sgr
Categ. Morningstar Bilanciati Prudenti EUR
MSCI World TR EUR 30% MTS BOT
Benchmark 10%
EURO 60% JPM EMU TR EUR
Orizzonte Temporale 3-5 anni
al 26/01/2015
a 12 mesi
3-medio
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
2,53 %
3 mesi:
4,85 %
1 anno:
11,90 %
Rating Morningstar
Rating Medio 4,83
Ranking 54° su 180 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura azionaria
oscillano tra lo 0% e il 20% del patrimonio del Fondo e sono denominati principalmente in valute dei Paesi dell'Unione Europea, in dollari USA e in yen.
La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e azioni di OICR terzi e fino ad una misura contenuta in depositi
bancari.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Capitalizzazione Media
81.492,43
Blend
Growth
Bassa
Media
Qualita del Credito
-1,07
Bassa
Altro
Media
16,57
Alta
Liquidita
Small
84,50
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
0,00 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
0,00 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Primi 10 Titoli
1 Italy(Rep Of) 5.5%
2 Italy(Rep Of) 4.25%
3 Italy(Rep Of) 4.5%
4 Italy(Rep Of) 9%
5 Italy(Rep Of) 2.15%
6 Amplifon 4.875%
7 Italy(Rep Of) 5.5%
8 Italy(Rep Of) 5.5%
9 Italy(Rep Of) 4.25%
10 Italy(Rep Of) 4.5%
%
6,25
5,74
5,18
5,16
3,96
3,30
6,25
6,25
5,74
5,18
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:20 del 28/01/2015
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Nextam Partners Obbligaz Misto
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,06
+1,46
+2,53
+4,85
+5,37
+11,90
+2,41
+32,31
+33,73
+46,46
Rendimenti Trimestrali
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
31/03/2010
Cat.MS
+0,04
+1,39
+2,67
+4,21
+3,66
+7,33
+2,52
+19,16
+24,88
+42,17
(ultimi 3 anni su base mensile)
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/01/2012
31/08/2012
31/03/2013
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
Indicatori di Rischio
31/12/2014
2014
2013
2012
2011
2010
+9,51
+7,70
+13,53
-3,13
+1,20
N/D
N/D
+1,50
N/D
N/D
+5,56
+5,32
+5,79
+3,37
+3,43
Benchmark
30/09/2011
31/05/2014
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/12/2010
31/10/2013
Categoria Morningstar
Categoria
Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
1,73
Volatilità 3 anni:
3,93
Volatilità 5 anni:
4,68
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
3-medio
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
5,22
57,38
3 anni:
2,46
5,97
5 anni:
1,09
1,81
(1 min - 5 max)
4,83
54° su 180
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
0,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Diritti fissi: 5 Euro per ogni sottoscrizione
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
1,10 %
Overperformance **
20,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
200,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,97%
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