Vontobel Fund - Pure Premium Strategy I USD

al 31.10.2014
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund - Pure Premium Strategy I USD
Factsheet
Si tratta di un fondo d'investimento a gestione attiva il cui obiettivo è incassare sistematicamente i premi delle opzioni a livello globale in diverse
classi d'investimento (ad esempio mediante la vendita di opzioni) e al tempo stesso ridurre significativamente il rischio del prezzo di mercato (ad
esempio tramite una gestione attiva per mezzo di derivati). Il Fondo investe
prevalentemente in opzioni di acquisto e di vendita liquide che secondo
noi, in base a un'analisi sistematica interna, offrono opportunità
d'investimento interessanti.
Performance (in %) I
USD
1 mese
YTD
2013
2012
3 a.
p.a.
5 a.
p.a.
Dall'
inizio
Fondo
-1,0
0,8
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-0,2
Index
0,0
0,2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0,2
Indice di comparazione: 3M USD Libor
Data di lancio 09.12.2013
Performance I in USD
¡ Fondo d'investimento a gestione attiva, diversificato per classi
d'investimento e Paesi
¡ L'obiettivo d'investimento è ottenere rendimenti stabili e ridurre
significativamente il rischio del prezzo di mercato
¡ L'investimento avviene secondo un approccio d'investimento fondato su
regole
¡ Combinazione di diverse strategie su opzioni ai fini del perseguimento
dell'obiettivo
¡ I derivati possono essere utilizzati come copertura, per una gestione
efficiente del portafoglio e per raggiungere l'obiettivo d'investimento
Indicizzato
in %
102
100
98
4Q.2013
Premium at Risk (by currency of underlying)
1,2%
USD
1Q.2014
2Q.2014
3Q.2014
4Q.2014
Fonte: Bank Vontobel AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della
performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al
riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo
puo' essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione.
Dati del fondo
Gestore di Portafoglio
0,3%
EUR
Sede del gestore di Portafoglio
Domicilio del Fondo
Martin Tschunko
Zurigo
Lussemburgo
Valuta del fondo
„Premium at risk” è un indicatore che riflette il potenziale di perdita atteso dei derivati contenuti
Valore d'inventario netto
nel fondo. Si tratta di un’ipotesi e non di un valore assoluto che esprimerebbe il potenziale di
Massimo dall'inizio
perdita massimo del fondo. Viene riportato il valore medio del mese di riferimento.
Minimo dall'inizio
Premium at Risk (by asset class of underlying)
1,1%
Volume della classe in mio
11,78 USD
Data di lancio
Prezzo di lancio
ISIN
0,0%
Numero di valore
FI
98,71
44,86 USD
Relazione di bilancio del rendiconto ann.
FX
101,44
Patrimonio fondo in mio
Spese manageriali p.a.
Equity
USD
99,85
0,750%
09.12.2013
100,00
31. agosto
LU0971938864
22'339'686
0,3%
„Premium at risk” è un indicatore che riflette il potenziale di perdita atteso dei derivati contenuti
nel fondo. Si tratta di un’ipotesi e non di un valore assoluto che esprimerebbe il potenziale di
perdita massimo del fondo. Viene riportato il valore medio del mese di riferimento.
Vontobel Fund - Pure Premium Strategy I USD
Factsheet - ottobre 2014
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Importante avvertenza legale:
La presente documentazione non rappresenta un'offerta di acquisto o sottoscrizione di quote. Eventuali sottoscrizioni di quote di comparti del fondo
Vontobel Fund, una società di investimento di diritto lussemburghese (Sicav), avvengono esclusivamente sulla base del prospetto, dei documenti contenenti
le informazioni chiave per gli investitori della SICAV (KIID), dello statuto nonché delle relazioni annuali e semestrali (in Italia anche del Modulo di
Sottoscrizione). Prima di ogni investimento vi suggeriamo inoltre di contattare il vostro consulente personale o altri consulenti. Tali documenti sono
disponibili gratuitamente presso Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale rappresentante in Svizzera, Bank Vontobel AG,
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale ufficio di pagamento in Svizzera, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien,
quale ufficio di pagamento in Austria, presso B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Francoforte sul Meno, quale ufficio
di pagamento in Germania, presso gli uffici di distribuzione autorizzati, presso la sede del fondo in 69, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo o all'indirizzo
Internet vontobel.com/am. Vontobel Fund e i relativi comparti sono iscritti nel registro dell'autorità di vigilanza olandese AFM, come previsto dall'articolo
1:107 del Financial Markets Supervision Act (Wet op het financiële toezicht). In Spagna i fondi ammessi sono iscritti con il numero 280 nel registro delle
società estere di investimento collettivo che è tenuto dalla CNMV spagnola. I fondi ammessi alla vendita nel Regno Unito sono indicati nel registro della
FCA con lo Scheme Reference Number 466623. La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance
non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote, nonché di eventuali imposte alla fonte o tasse di gestione
del deposito che possono ridurre il valore. Il rendimento del Fondo può aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio tra valute.
Un investimento nei comparti del Vontobel Fund comporta dei rischi, che sono descritti nel prospetto. In particolare segnaliamo i seguenti rischi:
Negli investimenti in titoli dei paesi emergenti, i corsi possono presentare notevoli oscillazioni e - oltre alle incertezze di natura sociale, politica ed economica
- si possono eventualmente riscontrare delle condizioni operative e normative che divergono dagli standard prevalenti nei paesi industrializzati. Le valute
dei paesi emergenti possono sottostare a elevate oscillazioni dei tassi di cambio.
Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e alto rischio presentano un carattere speculativo secondo l'interpretazione generale. Queste
obbligazioni denotano un maggiore rischio di solvibilità, maggiori oscillazioni dei corsi e un maggiore rischio di perdita del capitale e dei ricavi correnti
rispetto alle obbligazioni con una solvibilità superiore.
Le investimenti in materie prime possono essere esposte a forti oscillazioni e improvvise fluttuazioni di lunga durata. Si possono verificare degli interventi
diretti dei governi sui mercati delle materie prime. Tali interventi possono provocare notevoli oscillazioni dei prezzi delle varie materie prime.
Gli investimenti in derivati sono spesso sottoposti ai rischi dei mercati sottostanti o degli strumenti di base nonché al rischio emittente, e comportano spesso
maggiori rischi degli investimenti diretti.
Performance creates trust
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Telefon +41 (0)58 283 71 11
[email protected]
www.vontobel.com/am
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