Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF

al 30.09.2014
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF
Factsheet
Il fondo mira a conseguire un incremento del valore quanto più elevato
possibile in franchi svizzeri, investendo in piccole o medie imprese con sede e/o principale attività in Svizzera che a nostro parere risultano relativamente sottovalutate rispetto al loro valore di mercato.
¡ Fondo azionario a gestione attiva che investe in azioni svizzere
¡ Rigoroso approccio bottom-up, nell'ambito del quale viene innanzitutto
analizzato il potenziale di crescita dei singoli titoli e successivamente
vengono valutate le opportunità offerte dal settore e globalmente dal
mercato
¡ Portafoglio concentrato composto da circa 30-50 titoli
¡ Orizzonte temporale a lungo termine
Maggiori settori
29,5%
18,0%
15,4%
9,3%
9,2%
9,2%
8,3%
0,7%
0,4%
Industria
Finanza
Settore sanitario
Materiali
Beni di prima necessita
Prodotti voluttuari
Informatica
Servizi di pubblica utilità
Liquidità
Performance (in %) A
CHF
1 mese
YTD
2013
2012
2011
3 a.
p.a.
5 a.
p.a.
Dall'
inizio
Fondo
-1,1
8,9
33,2
16,6
-27,5
20,0
7,4
48,0
Index
-1,7
9,8
29,3
14,6
-19,1
18,7
9,6
107,6
Indice di comparazione: SPI Extra TR (-30.09.14: Swiss Performance Index Small & Mid-Cap
TR)
Performance A in CHF
Indicizzato
in %
300
40,0
250
30,0
200
20,0
150
10,0
100
0,0
50
-10,0
0
-20,0
-50
-30,0
-100
-40,0
-150
-50,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fonte: Bank Vontobel AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della
performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al
riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo
puo' essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione.
Maggiori posizioni azionarie
Swiss Life Holding -Reg-
5,4%
Dati sul rischio
Sika Ltd -Br-
5,2%
Volatilità*
4,7%
Sharpe Ratio*
4,5%
Information Ratio*
Lonza Group -Reg-
4,4%
Tracking Error*
2,03%
Sonova
3,9%
Jensen's Alpha*
-0,80%
ams AG
3,5%
Beta*
Kuehne+Nagel Intl -Reg-
3,4%
Leonteq AG Registered
3,3%
Dufry AG -Reg-
3,1%
Lindt & Spruengli-PsAryzta AG -Reg-
9,09%
2,20
0,65
1,11
*3
anni annualizzati
Dati del fondo
Gestore di Portafoglio
Sede del gestore di Portafoglio
Domicilio del Fondo
Marc Hänni
Zürich
Lussemburgo
Valuta del fondo
147,10
Massimo dall'inizio
160,92
Minimo dall'inizio
Patrimonio fondo in mio
Volume della classe in mio
Spese manageriali p.a.
TER (al 31.08.2013)
Data di lancio
Prezzo di lancio
Relazione di bilancio del rendiconto ann.
41,38
147,09 CHF
16,84 CHF
1,650%
2,08%
12.06.2001
100,00
31. agosto
Data distribuz. dividendi
0,42
Data distribuz. dividendi
novembre
ISIN
Numero di valore
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF
CHF
Valore d'inventario netto
LU0129602552
1'222'574
Factsheet - settembre 2014
1/2
Vontobel Asset Management
Importante avvertenza legale:
La presente documentazione non rappresenta un'offerta di acquisto o sottoscrizione di quote. Eventuali sottoscrizioni di quote di comparti del fondo
Vontobel Fund, una società di investimento di diritto lussemburghese (Sicav), avvengono esclusivamente sulla base del prospetto, dei documenti contenenti
le informazioni chiave per gli investitori della SICAV (KIID), dello statuto nonché delle relazioni annuali e semestrali (in Italia anche del Modulo di
Sottoscrizione). Prima di ogni investimento vi suggeriamo inoltre di contattare il vostro consulente personale o altri consulenti. Tali documenti sono
disponibili gratuitamente presso Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale rappresentante in Svizzera, Bank Vontobel AG,
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale ufficio di pagamento in Svizzera, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien,
quale ufficio di pagamento in Austria, presso B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Francoforte sul Meno, quale ufficio
di pagamento in Germania, presso gli uffici di distribuzione autorizzati, presso la sede del fondo in 69, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo o all'indirizzo
Internet vontobel.com/am. Vontobel Fund e i relativi comparti sono iscritti nel registro dell'autorità di vigilanza olandese AFM, come previsto dall'articolo
1:107 del Financial Markets Supervision Act (Wet op het financiële toezicht). In Spagna i fondi ammessi sono iscritti con il numero 280 nel registro delle
società estere di investimento collettivo che è tenuto dalla CNMV spagnola. I fondi ammessi alla vendita nel Regno Unito sono indicati nel registro della
FCA con lo Scheme Reference Number 466623. La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance
non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote, nonché di eventuali imposte alla fonte o tasse di gestione
del deposito che possono ridurre il valore. Il rendimento del Fondo può aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio tra valute.
Un investimento nei comparti del Vontobel Fund comporta dei rischi, che sono descritti nel prospetto. In particolare segnaliamo i seguenti rischi:
Negli investimenti in titoli dei paesi emergenti, i corsi possono presentare notevoli oscillazioni e - oltre alle incertezze di natura sociale, politica ed economica
- si possono eventualmente riscontrare delle condizioni operative e normative che divergono dagli standard prevalenti nei paesi industrializzati. Le valute
dei paesi emergenti possono sottostare a elevate oscillazioni dei tassi di cambio.
Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e alto rischio presentano un carattere speculativo secondo l'interpretazione generale. Queste
obbligazioni denotano un maggiore rischio di solvibilità, maggiori oscillazioni dei corsi e un maggiore rischio di perdita del capitale e dei ricavi correnti
rispetto alle obbligazioni con una solvibilità superiore.
Le investimenti in materie prime possono essere esposte a forti oscillazioni e improvvise fluttuazioni di lunga durata. Si possono verificare degli interventi
diretti dei governi sui mercati delle materie prime. Tali interventi possono provocare notevoli oscillazioni dei prezzi delle varie materie prime.
Gli investimenti in derivati sono spesso sottoposti ai rischi dei mercati sottostanti o degli strumenti di base nonché al rischio emittente, e comportano spesso
maggiori rischi degli investimenti diretti.
Performance creates trust
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF
Vontobel Asset Management
Telefon +41 (0)58 283 71 11
[email protected]
www.vontobel.com/am
Factsheet - settembre 2014
2/2

Download Report