Vontobel Fund - Swiss Franc Bond I CHF

al 30.09.2014
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond I CHF
Factsheet
Il fondo si pone l'obiettivo di conseguire rendimenti positivi in franchi svizzeri.A tale scopo investe prevalentemente in obbligazioni denominate in
franchi svizzeri e titoli di debito simili a tasso fisso o variabile di emittenti
di diritto pubblico e/o privato.
¡ Fondo obbligazionario a gestione attiva
¡ 75% investito in obbligazioni denominate in franchi svizzeri emesse da
debitori di diritto pubblico e/o privato
¡ Gestione di tassi, valuta e credito
¡ Concentrazione degli investimenti su titoli di Stato, obbligazioni
sovranazionali ed emittenti con rating ufficiale (Indicazione: La qualità dei
crediti sottostà a rischi generali quali ad esempio sviluppi inaspettati dei
mercati).
Performance (in %) I
CHF
1 mese
YTD
2013
2012
2011
3 a.
p.a.
5 a.
p.a.
Dall'
inizio
Fondo
-0,2
3,9
-0,2
4,6
3,8
2,7
3,1
31,4
Index
-0,2
4,1
-0,7
5,1
3,6
2,5
3,3
30,3
Indice di comparazione: SBI ® Foreign Rating AAA Total Return
Performance I in CHF
Indicizzato
in %
140
8,0
130
6,0
120
4,0
110
2,0
100
0,0
Qualità dei titoli
90
-2,0
2008
26,6%
17,2%
6,7%
12,9%
7,4%
14,3%
3,7%
2,3%
6,4%
2,5%
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fonte: Bank Vontobel AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della
performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al
riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo
puo' essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione.
Dati sul rischio
Volatilità*
1,86%
Sharpe Ratio*
1,42
Information Ratio*
Allocazione per scadenza
Liquidità
8,6%
0,18
Tracking Error*
0,70%
Jensen's Alpha*
0,70%
fino a 1 anno
-4,1%
Beta*
1 - 3 anno
17,1%
Ø Modified Duration
3 - 5 anni
28,5%
Durata media residua in anni
5 - 7 anni
18,8%
Cedole in % media
7 - 10 anni
16,7%
Rendimento alla scadenza
10 e più anni
14,4%
0,77
4,85
5,84
1,90%
0,75%
*3
anni annualizzati
Dati del fondo
Maggiori posizioni obbligazionarie
0% World Bank 2021
2,2%
Gestore di Portafoglio
2.75% World Bank 2019
1,8%
Sede del gestore di Portafoglio
3% Citigroup 2019
1,7%
Domicilio del Fondo
0% Asian Develop Bank 2016
1,6%
Valuta del fondo
1.75% Deutsche Bahn Fin 2020
1,6%
Valore d'inventario netto
131,35
0.55% QNB FINANCE 2016 FRN
1,4%
Massimo dall'inizio
131,67
2% Rabobank 2021
1,4%
Minimo dall'inizio
1.5% Korea Railroad 2019
1,4%
Patrimonio fondo in mio
335,29 CHF
1.5% EIB 2024
1,4%
Volume della classe in mio
191,18 CHF
1.375% Deutsche Bahn Fin 2023
1,4%
Spese manageriali p.a.
TER (al 31.08.2013)
Data di lancio
Prezzo di lancio
Relazione di bilancio del rendiconto ann.
ISIN
Numero di valore
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond I CHF
Jürg Bretscher
Zürich
Lussemburgo
CHF
99,93
0,325%
0,54%
12.06.2008
100,00
31. agosto
LU0278084768
2'870'530
Factsheet - settembre 2014
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Importante avvertenza legale:
La presente documentazione non rappresenta un'offerta di acquisto o sottoscrizione di quote. Eventuali sottoscrizioni di quote di comparti del fondo
Vontobel Fund, una società di investimento di diritto lussemburghese (Sicav), avvengono esclusivamente sulla base del prospetto, dei documenti contenenti
le informazioni chiave per gli investitori della SICAV (KIID), dello statuto nonché delle relazioni annuali e semestrali (in Italia anche del Modulo di
Sottoscrizione). Prima di ogni investimento vi suggeriamo inoltre di contattare il vostro consulente personale o altri consulenti. Tali documenti sono
disponibili gratuitamente presso Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale rappresentante in Svizzera, Bank Vontobel AG,
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale ufficio di pagamento in Svizzera, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien,
quale ufficio di pagamento in Austria, presso B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Francoforte sul Meno, quale ufficio
di pagamento in Germania, presso gli uffici di distribuzione autorizzati, presso la sede del fondo in 69, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo o all'indirizzo
Internet vontobel.com/am. Vontobel Fund e i relativi comparti sono iscritti nel registro dell'autorità di vigilanza olandese AFM, come previsto dall'articolo
1:107 del Financial Markets Supervision Act (Wet op het financiële toezicht). In Spagna i fondi ammessi sono iscritti con il numero 280 nel registro delle
società estere di investimento collettivo che è tenuto dalla CNMV spagnola. I fondi ammessi alla vendita nel Regno Unito sono indicati nel registro della
FCA con lo Scheme Reference Number 466623. La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance
non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote, nonché di eventuali imposte alla fonte o tasse di gestione
del deposito che possono ridurre il valore. Il rendimento del Fondo può aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio tra valute.
Un investimento nei comparti del Vontobel Fund comporta dei rischi, che sono descritti nel prospetto. In particolare segnaliamo i seguenti rischi:
Negli investimenti in titoli dei paesi emergenti, i corsi possono presentare notevoli oscillazioni e - oltre alle incertezze di natura sociale, politica ed economica
- si possono eventualmente riscontrare delle condizioni operative e normative che divergono dagli standard prevalenti nei paesi industrializzati. Le valute
dei paesi emergenti possono sottostare a elevate oscillazioni dei tassi di cambio.
Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e alto rischio presentano un carattere speculativo secondo l'interpretazione generale. Queste
obbligazioni denotano un maggiore rischio di solvibilità, maggiori oscillazioni dei corsi e un maggiore rischio di perdita del capitale e dei ricavi correnti
rispetto alle obbligazioni con una solvibilità superiore.
Le investimenti in materie prime possono essere esposte a forti oscillazioni e improvvise fluttuazioni di lunga durata. Si possono verificare degli interventi
diretti dei governi sui mercati delle materie prime. Tali interventi possono provocare notevoli oscillazioni dei prezzi delle varie materie prime.
Gli investimenti in derivati sono spesso sottoposti ai rischi dei mercati sottostanti o degli strumenti di base nonché al rischio emittente, e comportano spesso
maggiori rischi degli investimenti diretti.
Performance creates trust
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Telefon +41 (0)58 283 71 11
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