Coupon beschrijving:
Periode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
11 februari 2015
Rabo 6% Steepener, XS0217518397
www.raboglobalmarkets.nl
Bij deze steepener ontvangt u de eerste jaren een vaste rente (zie schema hieronder). Daarna wordt de rente jaarlijks vastgesteld op basis van het verschil tussen de 10 jaars en 2 jaars interbancaire rente, vermenigvuldigd met 4. Is het verschil
tussen de 10 jaars en 2 jaars interbancaire rente kleiner dan 0,50%, dan wordt het rentepercentage vastgesteld op de Minimumrente van 2,0%. In het geval dat het verschil groter is dan 2,25% ontvangt u de Maximum rente van 9%. De
renteconventie is Act/Act (zie voor meer informatie de woordenlijst).
Vaststellingsdatum
rentepercentage
5
5
7
7
7
6
5
7
7
7
7
5
5
7
7
7
6
5
5
7
7
7
6
5
7
7
7
6
5
5
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
10 Jaars interbancaire
rente
2 Jaars interbancaire
rente
Verschil tussen 10 en 2
jaars rente
Minimum rente
Maximum rente
Vastgesteld rente percentage
Uitbetaling per obligatie
Betaal datum
3.539%
4.237%
4.476%
4.606%
3.511%
3.121%
3.629%
2.058%
1.561%
1.708%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
2.383%
3.636%
4.414%
4.550%
1.818%
1.316%
2.480%
0.895%
0.378%
0.457%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
1.156%
0.601%
0.062%
0.056%
1.693%
1.805%
1.149%
1.163%
1.183%
1.251%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
6.000%
6.000%
6.000%
6.000%
6.000%
7.220%
4.596%
4.652%
4.732%
5.004%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
€ 60.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 72.20
€ 45.96
€ 46.52
€ 47.32
€ 50.04
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
9 mei 2006
9 mei 2007
9 mei 2008
11 mei 2009
10 mei 2010
9 mei 2011
9 mei 2012
9 mei 2013
9 mei 2014
11 mei 2015
9 mei 2016
9 mei 2017
9 mei 2018
9 mei 2019
11 mei 2020
10 mei 2021
9 mei 2022
9 mei 2023
9 mei 2024
9 mei 2025
11 mei 2026
10 mei 2027
9 mei 2028
9 mei 2029
9 mei 2030
9 mei 2031
10 mei 2032
9 mei 2033
9 mei 2034
9 mei 2035
Op een "rode" datum bestaat de mogelijkheid tot vervroegde aflossing tegen 100%. In geval van vervroegde aflossing wordt dit tenminste vijf werkdagen voor de coupondatum aangekondigd.
Bruto transactiebedrag per obligatie*, dus zonder inachtneming van eventuele transactiekosten:
Berekend o.b.v. een koers van
100.82%
Koers x hoofdsom
€ 1,008.20
Aantal dagen opgelopen rente
280
Bedrag opgelopen rente
€ 38.39
Totaal te verrekenen per obligatie
€ 1,046.59
Berekend o.b.v. een koers van
100.82%
100%
Behaald rendement
5.77%
5.70%
Rabobank Certificaten
Het behaalde bruto rendement* op jaarbasis vanaf uitgifte bedraagt:
Het verwachte bruto rendement* op jaarbasis als u vandaag de obligatie koopt:
Rabobank Certificaten
Berekend o.b.v. een koers van
Rendement tot einddatum
Rendement bij vervroegde aflossing
Bij scenario -
100.82%
1.99%
1.39%
Bij scenario +
100.82%
4.35%
1.39%
Scenario - gaat ervan uit dat het hierboven gepubliceerde huidige renteverschil tussen de 10 jaars en de 2 jaars interbancaire rente met 0,20% per jaar zal dalen tot aan 0%. De minimumrentevergoeding van 2% zal dan na verloop van tijd bereikt worden en er wordt
aangenomen dat slechts deze minimumrente zal worden uitbetaald tot aan de aflossingsdatum. Het huidige 10-2 renteverschil is 0.574%. Het verwacht rendement* (op jaarbasis) is berekend tot zowel einde looptijd als tot de datum van de eerste mogelijkheid tot
vervroegde aflossing. Door veranderingen van de marktrentes en de koers kunnen de uitkomsten en de kans op een vervroegde aflossing wijzigen. Er wordt bij de rendementsberekening rekening gehouden met alle productvoorwaarden maar niet met transactiekosten
e.d.('bruto') aangezien deze per transactie kunnen verschillen.
Scenario + gaat ervan uit dat alle nog niet vastgestelde rentebetalingen op het gevonden gemiddelde van 4.53% zullen liggen. Het huidige 10-2 renteverschil is 0.574%. Het verwacht rendement* (op jaarbasis) is berekend tot zowel einde looptijd als tot de datum van de
eerste mogelijkheid tot vervroegde aflossing. Door veranderingen van de marktrentes en de koers kunnen de uitkomsten en de kans op een vervroegde aflossing wijzigen. Er wordt bij de rendementsberekening rekening gehouden met alle productvoorwaarden maar niet
met transactiekosten e.d.('bruto') aangezien deze per transactie kunnen verschillen.
Ter vergelijking: het (bruto) rendement* wat u zult behalen
bij aankoop van een vastrentende obligatie is:
Obligatie omschrijving
Berekend o.b.v. een koers van
Vervroegd aflosbaar ("V.A.") op
Te behalen rendement tot
einddatum
Te behalen rendement bij
vervroegde aflossing
4.15% RABOBANK
07/09/2035
102.14%
07/09/2015
3.99%
0.34%
Voor informatie over de gebruikte cijfers van het 10-2 jaars renteverschil, zie het document bij 'Statistieken en grafieken' of klik hier.
Zou de rente op deze obligatie vandaag worden vastgesteld dan zou de nieuwe rentevaststelling worden: 2.296%
*Alle berekeningen zijn gebaseerd op de datum van publicatie.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De gegeven verwachte bruto rendementen op jaarbasis bieden geen garantie voor de toekomst en kunnen door
veranderende marktomstandigheden en koersen worden beinvloed. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
+
=
© Copyright 2024 ExpyDoc
