BNG Variabele Lange rente Obligatie, XS0575962286
www.raboglobalmarkets.nl
Coupon beschrijving:
Coupon description:
15 april 2015
Bij deze Variabele Lange Rente Obligaties wordt de rente jaarlijks vastgesteld en uitbetaald op basis van de stand van de 30 jaars Interbancaire rente ("Swap") met een afslag van 0,65%. Is
deze uitkomst op de dag van vaststelling (zie hieronder) lager dan 0%, dan wordt het rentepercentage vastgesteld op de Minimumrente van 0%. Is de 30 jaars Interbancaire rente hoger dan
9,15%, dan krijgt u slechts de Maximumrente van 8,5% uitgekeerd. De renteconventie is 30/360 (zie voor meer informatie de woordenlijst).
With this Variable Lange Rente Obligatie the annual interest payment is linked to the level of the 30 years swaprate with a reduction of 0.65%. However, if the outcome on the fixing date (two working days before the startdate of a new
interest period) is less 0% than the interest rate will be fixed at the floor. If the outcome is higher than the cap than you will only receive the level of the cap of 8.5%
Periode
Vaststellingsdatum
rentepercentage
30 Jaars interbancaire
rente
Period
Fixing date interest rate
30 Years swaprate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7-feb-11
7-feb-12
7-feb-13
6-feb-14
5-feb-15
5-feb-16
7-feb-17
7-feb-18
7-feb-19
6-feb-20
3,746%
2,550%
2,444%
2,520%
1,191%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
Bruto transactiebedrag per obligatie*, dus zonder inachtneming van eventuele
transactiekosten:
Maximum rente
Vastgesteld rente
percentage
Uitbetaling per obligatie
Betaal datum
Floor
Cap
Fixing interest rate
Payment per bond
Payment date
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,50%
8,50%
8,50%
8,50%
8,50%
8,50%
8,50%
8,50%
8,50%
8,50%
3,096%
1,900%
1,794%
1,870%
0,541%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
€ 30,96
€ 19,00
€ 17,94
€ 18,70
€ 5,41
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
09-feb-12
11-feb-13
10-feb-14
09-feb-15
09-feb-16
09-feb-17
09-feb-18
11-feb-19
10-feb-20
09-feb-21
99,64%
Koers x hoofdsom
€ 996,40
68
Bedrag opgelopen rente
€ 1,02
Totaal te verrekenen per
obligatie
€ 997,42
Berekend o.b.v. een koers van
99,64%
100%
Behaald rendement
2,02%
2,11%
Minimum rente
Berekend o.b.v. een koers
van
Aantal dagen opgelopen
rente
Het behaalde bruto rendement* op jaarbasis vanaf uitgifte bedraagt:
Het verwachte bruto rendement* op jaarbasis als u vandaag de obligatie koopt:
Berekend o.b.v. een koers van
Verwacht rendement
Bij scenario - -
99,64%
0,14%
Bij scenario -
99,64%
0,79%
Bij scenario +
99,64%
1,70%
Scenario - - gaat ervan uit dat (gezien de uitzonderlijke renteomstandigheden van dit moment) er gedurende de rest van de looptijd geen rente meer zal worden uitbetaald. Wel ontvangt u nog de komende, reeds
vaststaande, rentebetaling. Dit is daarmee het meest denkbare negatieve rentescenario wat voor deze obligatie mogelijk is. De huidige 30 jaars rente is 0,816%. Het verwacht rendement* (op jaarbasis) is berekend
tot einde looptijd, maar zal door veranderingen in de toekomstige rentestanden en de koers kunnen wijzigen. Er wordt bij de rendementsberekening rekening gehouden met alle productvoorwaarden maar niet met
transactiekosten e.d.('bruto') aangezien deze per transactie kunnen verschillen.
Scenario - gaat ervan uit dat de huidige 30 jaars interbancaire rente met 0,6% per jaar zal dalen tot aan de laagste stand van de 30 jaars interbancaire rente die in onze analyse is voorgekomen (1,41%, wat dus
een jaarlijkse rentebetaling van 0,76% geeft). De huidige 30 jaars rente is 0,816%. Het verwacht rendement* (op jaarbasis) is berekend tot einde looptijd, maar zal door veranderingen in de toekomstige
rentestanden en de koers kunnen wijzigen. Er wordt bij de rendementsberekening rekening gehouden met alle productvoorwaarden maar niet met transactiekosten e.d.('bruto') aangezien deze per transactie
kunnen verschillen.
Scenario + gaat ervan uit dat de huidige 30 jaars interbancaire rente tot einde looptijd met 0,36% per jaar zal stijgen. De huidige 30 jaars rente is 0,816%. Het verwacht rendement* (op jaarbasis) is berekend tot
einde looptijd, maar zal door veranderingen in de toekomstige rentestanden en de koers kunnen wijzigen. Er wordt bij de rendementsberekening rekening gehouden met alle productvoorwaarden maar niet met
transactiekosten e.d.('bruto') aangezien deze per transactie kunnen verschillen.
Ter vergelijking: het (bruto) rendement* wat u zult behalen
bij aankoop van een vastrentende obligatie is:
Obligatie omschrijving
Berekend o.b.v. een koers van
Rendement tot einddatum
1,875% BK NED GEMEENTEN 14-12021
110,55%
0,04%
Voor informatie over de gebruikte cijfers van de 30 jaars interbancaire rente, zie het document bij 'Statistieken en grafieken' of klik hier.
*Alle berekeningen zijn gebaseerd op de datum van publicatie.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De gegeven verwachte bruto rendementen op jaarbasis bieden geen
garantie voor de toekomst en kunnen door veranderende marktomstandigheden en koersen worden beinvloed. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
+
=
© Copyright 2024 ExpyDoc
