Coupon beschrijving:
15 april 2015
Rabo Variabele Lange rente Obligatie, XS0545059148
www.raboglobalmarkets.nl
Bij deze Variabele Lange Rente Obligaties wordt de rente jaarlijks vastgesteld en uitbetaald op basis van de stand van de 30 jaars Interbancaire rente ("Swap") met een afslag van 0,50%. Is deze
uitkomst echter lager dan 0%, dan wordt het rentepercentage vastgesteld op de Minimumrente. Is de 30 jaars Interbancaire rente hoger dan 8%, dan krijgt u slechts de Maximumrente van 7,5%
uitgekeerd. De renteconventie is 30/360 (zie voor meer informatie de woordenlijst).
Periode
Vaststellingsdatum
rentepercentage
30 Jaars interbancaire rente
Period
Fixing date interest rate
30 Years swaprate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15-nov-10
15-nov-11
15-nov-12
14-nov-13
13-nov-14
13-nov-15
15-nov-16
15-nov-17
15-nov-18
14-nov-19
3,060%
2,590%
2,253%
2,697%
1,749%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
Berekend o.b.v. een koers van
Aantal dagen opgelopen rente
Bruto transactiebedrag per obligatie*, dus zonder inachtneming van eventuele
transactiekosten:
Maximum rente
Vastgesteld rente
percentage
Uitbetaling per obligatie
Betaal datum
Floor
Cap
Fixing interest rate
Payment per bond
Payment date
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7,50%
7,50%
7,50%
7,50%
7,50%
7,50%
7,50%
7,50%
7,50%
7,50%
2,560%
2,090%
1,753%
2,197%
1,249%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
€ 25,60
€ 20,90
€ 17,53
€ 21,97
€ 12,49
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
17-nov-11
19-nov-12
18-nov-13
17-nov-14
17-nov-15
17-nov-16
17-nov-17
19-nov-18
18-nov-19
17-nov-20
98,49%
Koers x hoofdsom
€ 984,90
150
Bedrag opgelopen rente
Totaal te verrekenen per
obligatie
Minimum rente
Het behaalde bruto rendement* op jaarbasis vanaf uitgifte bedraagt:
Het verwachte bruto rendement* op jaarbasis als u vandaag de obligatie koopt:
€ 5,20
€ 990,10
Berekend o.b.v. een koers
98,49%
100%
Behaald rendement
1,74%
2,07%
Berekend o.b.v. een koers
van
Te behalen rendement tot
einddatum
Bij scenario - -
98,49%
0,41%
Bij scenario -
98,49%
1,23%
Bij scenario +
98,49%
2,18%
Scenario - - gaat ervan uit dat (gezien de uitzonderlijke renteomstandigheden van dit moment) er gedurende de rest van de looptijd geen rente meer zal worden uitbetaald. Wel ontvangt u nog de komende, reeds
vaststaande, rentebetaling. Dit is daarmee het meest denkbare negatieve rentescenario wat voor deze obligatie mogelijk is. De huidige 30 jaars rente is 0,816%. Het verwacht rendement* (op jaarbasis) is berekend tot
einde looptijd, maar zal door veranderingen in de toekomstige rentestanden en de koers kunnen wijzigen. Er wordt bij de rendementsberekening rekening gehouden met alle productvoorwaarden maar niet met
transactiekosten e.d.('bruto') aangezien deze per transactie kunnen verschillen.
Scenario - gaat ervan uit dat de huidige 30 jaars interbancaire rente met 0,6% per jaar zal dalen tot aan de laagste stand van de 30 jaars interbancaire rente die in onze analyse is voorgekomen (1,41%, wat dus een
jaarlijkse rentebetaling van 0,91% geeft). De huidige 30 jaars rente is 0,816%. Het verwacht rendement* (op jaarbasis) is berekend tot einde looptijd, maar zal door veranderingen in de toekomstige rentestanden en de
koers kunnen wijzigen. Er wordt bij de rendementsberekening rekening gehouden met alle productvoorwaarden maar niet met transactiekosten e.d.('bruto') aangezien deze per transactie kunnen verschillen.
Scenario + gaat ervan uit dat de huidige 30 jaars interbancaire rente tot einde looptijd met 0,36% per jaar zal stijgen. De huidige 30 jaars rente is 0,816%. Het verwacht rendement* (op jaarbasis) is berekend tot einde
looptijd, maar zal door veranderingen in de toekomstige rentestanden en de koers kunnen wijzigen. Er wordt bij de rendementsberekening rekening gehouden met alle productvoorwaarden maar niet met transactiekosten
e.d.('bruto') aangezien deze per transactie kunnen verschillen.
Obligatie omschrijving
Ter vergelijking: het (bruto) rendement* wat u zult behalen
bij aankoop van een vastrentende obligatie is:
4,125% RABOBANK 12-1-2021
Berekend o.b.v. een koers
van
119,90%
Rendement tot einddatum
0,59%
Voor informatie over de gebruikte cijfers van de 30 jaars interbancaire rente, zie het document bij 'Statistieken en grafieken' of klik hier.
*Alle berekeningen zijn gebaseerd op de datum van publicatie.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De gegeven verwachte bruto rendementen op jaarbasis bieden geen
garantie voor de toekomst en kunnen door veranderende marktomstandigheden en koersen worden beinvloed. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
+
=
© Copyright 2024 ExpyDoc
