Actuele stand van zaken

BNG Valuta Obligatie XS0755473237
www.raboglobalmarkets.nl
11 februari 2015
Beschrijving BNG
Valuta Obligatie
Met de BNG Valuta Obligatie spreidt u uw inleg over vijf valuta’s uit solide landen, waarbij uw rendement
toeneemt als de euro in waarde daalt. De vijf valuta's zijn de Australische, Canadese en Nieuw-Zeelandse
dollar en de Zweedse en Noorse kroon. De startwaarde is vastgesteld op 4 mei 2012. Bij de berekening van
het rendement telt het volledige positieve resultaat van elke valuta mee voor 1/5ᵉ bij de berekening van de
waarde van het mandje. Een negatief resultaat van een valuta telt niet mee bij de berekening; in dat geval
wordt een waarde van 0% gebruikt. Daarnaast krijgt u jaarlijks op 9 mei een coupon van 0,85% uitgekeerd.
Dit is een lagere coupon dan u op een reguliere obligatie van de BNG zou hebben ontvangen, maar daar staat
wel tegenover dat uw rendement zal toenemen als de onderliggende valuta’s in waarde stijgen. De hoofdsom
is op einddatum (9 mei 2018) gegarandeerd door de BNG. De aflossing bedraagt dan ook minimaal 100%, ook
als de vreemde valuta's zijn gedaald.
Valuta's
Wisselkoersen bij
uitgifte
(1 euro was…)
Huidige wisselkoersen
die gebruikt zijn bij de
berekeningen
(1 euro is…)
Vaststellings datum
huidige
wisselkoersen
Procentuele
verandering
Valuta mandje
Australische dollar
1.283 AUD
1.4522 AUD
10 februari 2015
-11.65%
0.00%
Canadese dollar
1.2986 CAD
1.4088 CAD
10 februari 2015
-7.82%
0.00%
Nieuw-Zeelandse dollar
1.6465 NZD
1.5266 NZD
10 februari 2015
7.85%
1.57%
Zweedse kroon
Noorse kroon
8.9041 SEK
9.4264 SEK
10 februari 2015
-5.54%
0.00%
7.561 NOK
8.5665 NOK
10 februari 2015
-11.74%
0.00%
Procentuele stijging van het valutamandje (gecorrigeerd voor de negatief presterende valuta's)
1.57%
Huidige waarde van het valuta mandje
€ 15.71
Mogelijke aflossing op einddatum op basis van de huidige waarde van het valutamandje (zonder de laatste coupon)
€ 1,015.71
In de Eurozone worden de koersen uitgedrukt als het aantal vreemde valuta per euro. Dit betekent dat als de euro sterker wordt u per euro meer
vreemde valuta krijgt (de wisselkoers wordt hoger) en dat als de euro minder sterk wordt, u per euro minder vreemde valuta krijgt (de wisselkoers
wordt lager). De prestatie van de BNG Valuta Obligatie stijgt dan ook als de wisselkoersen dalen.
Bruto transactiebedrag per obligatie*, dus zonder
inachtneming van eventuele transactiekosten:
Berekend o.b.v. een
koers van
Aantal dagen
opgelopen rente
102.45%
Koers x hoofdsom
€ 1,024.50
274
Bedrag opgelopen rente
€ 6.47
Totaal te verrekenen
per obligatie
€ 1,041.70
Berekend o.b.v. een
koers van
102.45%
100.00%
Het behaalde bruto rendement* op jaarbasis vanaf uitgifte bedraagt:
Behaald rendement
1.72%
0.85%
Berekend o.b.v. een
koers van
Veronderstelde waarde
valutamandje op
einddatum
Verwacht
rendement
Scenario -
102.45%
€ 0.00
0.09%
Scenario +/-
102.45%
€ 15.71
0.57%
Scenario +
102.45%
€ 81.01
2.49%
Het verwachte bruto rendement* op jaarbasis als u vandaag de obligatie koopt:
Scenario - gaat ervan uit dat elke wisselkoers in het valutamandje zal stijgen van de huidige koers naar de historisch hoogst gemeten koers voor elk
van de valuta's ooit sinds de introductie van de euro. Dit betekent dat de euro meer waard zal worden, wat ongunstig is voor de
rendementsverwachting van de BNG Valuta Obligatie. U ontvangt in dit geval alleen de jaarlijkse coupon en de hoofdsom (zonder winst van het
valutamandje) op de einddatum. Meer informatie over de wisselkoersen vindt u onder 'Documenten' bij 'Statistieken en grafieken'. Het verwacht
rendement* (op jaarbasis) is berekend tot einde looptijd, maar zal door veranderingen in de wisselkoersen en de koers van de obligatie kunnen
wijzigen en houdt geen rekening met kosten ('bruto') aangezien deze per transactie kunnen verschillen.
Scenario +/- gaat ervan uit dat elke wisselkoers in het valutamandje op de huidige koers zal liggen op het moment dat de BNG Valuta Obligatie wordt
afgelost. U ontvangt in dit geval nog wel de jaarlijkse coupon maar boekt dus geen winst of verlies meer op het valutamandje tot de einddatum. Meer
informatie over de wisselkoersen vindt u onder 'Documenten' bij 'Statistieken en grafieken'. Het verwacht rendement* (op jaarbasis) is berekend tot
einde looptijd, maar zal door veranderingen in de wisselkoersen en de koers van de obligatie kunnen wijzigen en houdt geen rekening met kosten
('bruto') aangezien deze per transactie kunnen verschillen.
Scenario + gaat ervan uit dat elke wisselkoers in het valutamandje zal dalen vanaf het huidige punt naar de historisch laagst gemeten koers voor elk
van de valuta's ooit sinds de introductie van de euro. Dit betekent dat de euro minder waard zal worden, wat gunstig is voor de
rendementsverwachting van de BNG Valuta Obligatie. In dit geval ontvangt u de jaarlijkse coupon en de hoofdsom vermeerderd met de valutawinst op
de einddatum. De hoogst bereikte stand bij 'Veronderstelde waarde valutamandje op einddatum' kan dus hoger worden indien de euro verder wegzakt
dan historisch is gezien. U maakt dan een hoger rendement dan dat tot dat moment in Scenario + is aangenomen. Meer informatie over de
wisselkoersen vindt u onder 'Documenten' bij 'Statistieken en grafieken'. Het verwacht rendement* (op jaarbasis) is berekend tot einde looptijd, maar
zal door veranderingen in de wisselkoersen en de koers van de obligatie kunnen wijzigen en houdt geen rekening met kosten ('bruto') aangezien deze
per transactie kunnen verschillen.
Ter vergelijking: het (bruto) rendement* wat u zult
behalen bij aankoop van een vastrentende obligatie
is:
Obligatie omschrijving
Berekend o.b.v. een
koers van
Te behalen
rendement tot
einddatum
BK NED GEMEENTEN
0.75% 21/05/2018
102.41%
0.01%
Voor informatie over de gegevens van de wisselkoersen, zie het document bij 'Statistieken en grafieken' of klik hier.
*Alle berekeningen zijn gebaseerd op de datum van publicatie.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De gegeven
verwachte bruto rendementen op jaarbasis bieden geen garantie voor de toekomst en kunnen door veranderende marktomstandigheden
en koersen worden beinvloed. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
+
=

Download Report