Actuele stand van zaken

www.raboglobalmarkets.nl
Beschrijving BNG
Valuta Obligatie
BNG Valuta Obligatie XS0755473237
23 januari 2015
Met de BNG Valuta Obligatie spreidt u uw inleg over vijf valuta’s uit solide landen, waarbij uw
rendement toeneemt als de euro in waarde daalt. De vijf valuta's zijn de Australische, Canadese en
Nieuw-Zeelandse dollar en de Zweedse en Noorse kroon. De startwaarde is vastgesteld op 4 mei 2012.
Bij de berekening van het rendement telt het volledige positieve resultaat van elke valuta mee voor
1/5ᵉ bij de berekening van de waarde van het mandje. Een negatief resultaat van een valuta telt niet
mee bij de berekening; in dat geval wordt een waarde van 0% gebruikt. Daarnaast krijgt u jaarlijks op
9 mei een coupon van 0,85% uitgekeerd. Dit is een lagere coupon dan u op een reguliere obligatie van
de BNG zou hebben ontvangen, maar daar staat wel tegenover dat uw rendement zal toenemen als de
onderliggende valuta’s in waarde stijgen. De hoofdsom is op einddatum (9 mei 2018) gegarandeerd
door de BNG. De aflossing bedraagt dan ook minimaal 100%, ook als de vreemde valuta's zijn gedaald.
Wisselkoersen bij
uitgifte (1 euro was…)
Huidige
wisselkoersen die
gebruikt zijn bij de
berekeningen
(1 euro is…)
Vaststellings
datum huidige
wisselkoersen
Procentuele
verandering
Valuta mandje
Australische dollar
1,283 AUD
1,4299 AUD
22 januari 2015
-10,27%
0,00%
Canadese dollar
1,2986 CAD
1,4353 CAD
22 januari 2015
-9,52%
0,00%
Nieuw-Zeelandse dollar
1,6465 NZD
1,5344 NZD
22 januari 2015
7,31%
1,46%
Zweedse kroon
Noorse kroon
8,9041 SEK
9,4405 SEK
22 januari 2015
-5,68%
0,00%
7,561 NOK
8,831 NOK
22 januari 2015
-14,38%
0,00%
Valuta's
Procentuele stijging van het valutamandje (gecorrigeerd voor de negatief presterende valuta's)
1,46%
Huidige waarde van het valuta mandje
€ 14,61
Mogelijke aflossing op einddatum op basis van de huidige waarde van het valutamandje (zonder de laatste
coupon)
€ 1.014,61
In de Eurozone worden de koersen uitgedrukt als het aantal vreemde valuta per euro. Dit betekent dat als de euro sterker wordt u per euro meer
vreemde valuta krijgt (de wisselkoers wordt hoger) en dat als de euro minder sterk wordt, u per euro minder vreemde valuta krijgt (de
wisselkoers wordt lager). De prestatie van de BNG Valuta Obligatie stijgt dan ook als de wisselkoersen dalen.
Bruto transactiebedrag per obligatie*, dus zonder
inachtneming van eventuele transactiekosten:
Berekend o.b.v.
een koers van
101,61%
Koers x hoofdsom
€ 1.016,10
Aantal dagen
opgelopen rente
258
Bedrag opgelopen
rente
€ 6,09
Totaal te verrekenen
per obligatie
€ 1.041,70
Berekend o.b.v. een
koers van
101,61%
100,00%
Het behaalde bruto rendement* op jaarbasis vanaf uitgifte bedraagt:
Het verwachte bruto rendement* op jaarbasis als u
vandaag de obligatie koopt:
Behaald rendement
1,43%
0,85%
Berekend o.b.v. een
koers van
Veronderstelde waarde
valutamandje op
einddatum
Verwacht
rendement
Scenario -
101,61%
€ 0,00
0,36%
Scenario +
101,61%
€ 81,01
2,72%
Scenario - gaat ervan uit dat elke wisselkoers in het valutamandje zal stijgen van de huidige koers naar de historisch hoogst gemeten koers voor
elk van de valuta's sinds de introductie van de euro. Dit betekent dat de euro meer waard zal worden, wat ongunstig is voor de
rendementsverwachting van de BNG Valuta Obligatie. U ontvangt in dit geval alleen de jaarlijkse coupon en de hoofdsom (zonder winst van het
valutamandje) op de einddatum. Meer informatie over de wisselkoersen vindt u onder 'Documenten' bij 'Statistieken en grafieken'. Het verwacht
rendement* (op jaarbasis) is berekend tot einde looptijd, maar zal door veranderingen in de toekomstige inflatiecijfers en de koers kunnen
wijzigen en houdt geen rekening met kosten ('bruto') aangezien deze kunnen verschillen.
Scenario + gaat ervan uit dat elke wisselkoers in het valutamandje zal dalen vanaf het huidige punt naar de historisch laagst gemeten koers
voor elk van de valuta's ooit sinds de introductie van de euro. Dit betekent dat de euro minder waard zal worden, wat gunstig is voor de
rendementsverwachting van de BNG Valuta Obligatie. In dit geval ontvangt u de jaarlijkse coupon en de hoofdsom vermeerderd met de
valutawinst op de einddatum. De hoogst bereikte stand bij 'Veronderstelde waarde valutamandje op einddatum' kan dus hoger worden indien de
euro verder wegzakt dan historisch is gezien. U maakt dan een hoger rendement dan dat tot dat moment in Scenario + is aangenomen. Meer
informatie over de wisselkoersen vindt u onder 'Documenten' bij 'Statistieken en grafieken'. Het verwacht rendement* (op jaarbasis) is berekend
tot einde looptijd, maar zal door veranderingen in de toekomstige inflatiecijfers en de koers kunnen wijzigen en houdt geen rekening met kosten
('bruto') aangezien deze kunnen verschillen.
Ter vergelijking: het (bruto) rendement* wat u zult
behalen bij aankoop van een vastrentende obligatie
is:
Obligatie
omschrijving
Berekend o.b.v. een
koers van
Te behalen
rendement tot
einddatum
BK NED GEMEENTEN
0,75% 21-5-2018
102,45%
0,01%
Voor informatie over de gegevens van de wisselkoersen, zie het document bij 'Statistieken en grafieken' of klik hier.
*Alle berekeningen zijn gebaseerd op de datum van publicatie.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De
gegeven verwachte bruto rendementen op jaarbasis bieden geen garantie voor de toekomst en kunnen door veranderende
marktomstandigheden en koersen worden beinvloed. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
+
=

Download Report