Essentiële beleggersinformatie

4 september 2014
Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is
bij wet voorgeschreven en bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze
informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
Euro Diversified
Compartiment van de bevek Degroof DBI-RDT N.V. Klasse A :
Distributie
BE6270332586
Beheervennootschap : Degroof Fund Management Company N.V., deel van de groep Degroof
Doelstellingen en beleggingsbeleid
Doel Een zo hoog mogelijk rendement te bieden door hoofdzakelijk te
beleggen in Europese aandelen van de lidstaten van de Europese
Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie en op basis van
een ruime diversificatie van de economische sectoren.
Referentiemunt EUR
Beleggingsportefeuille Hoofdzakelijk aandelen (en andere met
aandelen gelijkgestelde roerende waarden) van Europese
ondernemingen van de EMU-zone en bijkomstig liquide middelen.
Het fonds geeft enkel distributierechten van deelneming uit
(rechten van deelneming waarvoor de ontvangen inkomsten
worden uitgekeerd). Gezien het distributiebeleid (distributie van ten
minste 90 % van de netto-inkomsten, met inbegrip van de
gerealiseerde netto-meerwaarden, is dit fonds bestemd voor
rechtspersonen naar Belgisch recht die onderworpen zijn aan de
vennootschapsbelasting en die wensen te beleggen in aandelen
van Europese ondernemingen van de eurozone. Dit fonds is
normaal gezien niet aangepast aan de behoeften van natuurlijke
personen of rechtspersonen die niet onderworpen zijn aan de
vennootschapsbelasting in België (particulieren of VZW’s).
U kan op elke bankwerkdag te Brussel de inkoop van uw rechten
van deelneming vragen.
Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan
zijn hun geld binnen 10 jaar op te nemen.
Risico- en opbrengstprofiel
Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het fonds in
aandelen belegt die in het algemeen risicovoller zijn dan obligaties
of geldmarktinstrumenten.
Lager risico
Hoger risico
Å
Mogelijk lager rendement
Æ
Mogelijk hoger rendement
Het
fonds
geniet
geen
« kapitaalwaarborg »
of
« kapitaalbescherming ». De belegger kan dus zijn kapitaal geheel
of gedeeltelijk verliezen.
De indicatior is gebaseerd op de historische volatiliteit van de
netto-inventariswaarde van het fonds, waarbij gebruik gemaakt wordt
van de wekelijkse rendementen over de laatste vijf jaar. Historische
gegevens, gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet
altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en
opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd
variëren.
De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een
risicoloze belegging.
Essentiële Beleggersinformatie
—1—
Euro Diversified
Klasse A
Kosten
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te
dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding :
Dit is het maximale
bedrag dat van uw geld
zou kunnen worden
afgehouden
[voordat
het
belegd
wordt]
[voordat
de
opbrengsten van uw
belegging
worden
uitbetaald]
1,50 %
Uitstapvergoeding :
Kosten bij compartimentswijziging :
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten :
De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige
gevallen zou het kunnen dat u minder moet betalen. U kan de
feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van u financieel adviseur of
distributeur vernemen.
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van
het voorgaande boekjaar, afgesloten op maart 2014. Dit cijfer kan
variëren van jaar tot jaar. Het sluit uit : portefeuilletransactiekosten
behalve in het geval van instap- en uitstapvergoedingen betaald door
het fonds voor het kopen en verkopen van stukken van een ander
fonds.
Verdere informatie over de kosten kan u terugvinden in de rubriek
« Bedrijfsinformatie » van het prospectus van het fonds
(http://dgrf.be/fondsen_NL).
0,55 %
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken
-
In het verleden behaalde resultaten
Euro Diversified - DIS (EUR)
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%
-30,0%
-40,0%
-50,0%
-60,0%
22,9%
26,8%
19,3%
17,8%
9,4%
22,6%
9,1%
2,4%
Zij
houden
rekening
met
instapvergoedingen.
Het fonds werd opgericht in 1997.
-15,9%
2005
2006
2007
2008
alle
kosten
behalve
Het resultaat werd berekend in EUR.
-43,8%
2004
De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van
het fonds weer.
De resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de
resultaten in de toekomst.
2009
2010
2011
2012
2013
Praktische informatie
Bewaarder: Bank Degroof N.V.
Het fonds heeft nog andere aandelenklassen : I.
U kunt verdere informatie over het fonds, andere praktische informatie, alsook het prospectus en het meest recente jaar- en halfjaarverslag,
in het Nederlands of het Frans, kosteloos bekomen via http://dgrf.be/fondsen_NL of bij Bank Degroof N.V., die de financiële dienst verzorgt,
Nijverheidstraat 44 — 1040 Brussel.
U kan de meest recente netto-inventariswaarde (NIW) raadplegen via de website van BEAMA (www.dgrf.be/beama_NL) of via de website
(http://dgrf.be/fondsen_NL).
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale
behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te
raadplegen.
Degroof Fund Management Company N.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.
Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft Euro Diversified, een compartiment van de bevek Degroof DBI-RDT N.V. De
bevek heeft geopteerd voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG. Naast deze, heeft de bevek nog
andere compartimenten. Compartimenten hebben gescheiden activa en passiva, wat betekent dat elk compartiment geïsoleerd is van elk
verlies of aanspraak verbonden aan de andere compartimenten. De jaar- en halfjaarverslagen worden opgemaakt op het niveau van de
bevek voor alle compartimenten. U heeft het recht om de rechten van deelneming die u aanhoudt in een compartiment kosteloos, met
uitzondering van eventuele belastingen, om te ruilen voor de rechten van deelneming van een ander compartiment.
Verdere informatie kan u bekomen bij : Bank Degroof N.V., Nijverheidsstraat 44 te 1040 Brussel.
Aan dit fonds is in België vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
Aan Degroof Fund Management Company N.V. is in België vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 4 september 2014.
Degroof DBI-RDT N.V.
Guimardstraat 18 — 1040 Brussel
Essentiële Beleggersinformatie
—2—
Euro Diversified
Klasse A

Download Report