ALV_1_november_2013_Begroting_2014

Begroting 2014
en prognose 2013
1
INHOUD
• Totaalbegroting 2014 en prognose 2013
• Inkomsten
- lidmaatschap & abonnementen
- cursus & overig
• Uitgaven
- organisatiekosten
- verenigingskosten (diensten voor leden)
2
2013
2014
Prognose Begroting
Totaal Inkomsten
€ 777.067
€ 786.000
Totaal Uitgaven
(organisatie)
€ 565.227
€ 581.940
Totaal Uitgaven
(vereniging)
€ 151.399
€ 188.724
Totaal Resultaat
€ 60.441
€ 15.336
3
Inkomsten lidmaatschap & abonnementen
2013
Prognose
2014
Begroting
€ 676.177
€ 675.000
WFOT leden -
€ 1.763
€ 1.740
Abonnementen -
€ 21.049
€ 19.800
Totaal lidmaatschap en abonnement -
€ 698.989
€ 696.540
Leden -
Aantal leden 2014 = 2013. Inzet blijft ledengroei!
Contributie ongewijzigd
4
Inkomsten Cursus & overig
2013
Prognose
2014
Begroting
Web site opbrengsten/nieuws brief -
€ 8.052
€ 7.980
Advertentie inkomsten (magazine) -
€ 26.810
€ 30.000
Cursus (DTE) -
€ 32.834
€ 39.900
Congressen/studiedagen -
€ 6.780
€ 7.980
Ontvangen bankrente -
€ 2.700
€ 2.700
€ 902
€ 900
€ 78.078
€ 89.460
Overige opbrengsten (PR Materiaal) Totaal cursus en overig -
5
Organisatie-uitgaven
2013
Prognose
2014
Begroting
Salariskosten -
€ 366.867
€ 390.000
Overige personeelslasten -
€ 43.411
€ 40.500
Personeel -
€ 410.278
€ 430.500
In 2014 volledig jaar met huidig personeel.
6
Organisatie-uitgaven
2013
Prognose
2014
Begroting
Uitzendkrachten en inhuur -
€ 11.590
€ 15.000
Administratiekosten -
€ 36.998
€ 37.200
Totaal inhuur en uitbesteding -
€ 48.588
€ 52.200
Webmaster i.t.t. 2013 in volledig jaar.
7
Organisatie-uitgaven
2013
Prognose
2014
Begroting
Huur -
€ 39.313
€ 37.800
Catering -
€ 4.356
€ 4.800
Kantoorkosten -
€ 17.448
€ 7.500
Automatisering -
€ 23.186
€ 25.200
Raad van Toezicht -
€ 10.658
€ 16.200
Bankkosten -
€ 1.053
€ 1.200
Afschrijvingskosten -
€ 10.347
€ 6.540
Totaal Overhead kosten -
€ 106.361
€ 99.240
Kantoorkosten 2014 lager door meer digitalisering en 2013 nieuw drukwerk.
Raad van Toezicht 2014 hoger i.v.m. nieuwe BTW regels.
8
Verenigingsuitgaven (diensten voor leden)
2013
Prognose
2014
Begroting
€ 2.400
€ 900
Ledenpas -
€0
€ 1440
Magazine -
€ 68.741
€ 72.500
Regiobijeenkomsten -
€8.766
€ 12.000
Vakgroepen -
€ 1.845
€ 2.500
€0
€ 9000
€ 81.752
€ 98.340
Algemene ledenvergadering -
Regionaal Ergotherapie Netwerk -
Totaal -
In 2014 worden regiobijeenkomsten verder uitgebreid
zodat de vereniging extern meer zichtbaar is
9
Verenigingsuitgaven (diensten voor leden)
2013
Prognose
2014
Begroting
Communicatie en ledenservice -
€ 11.147
€ 6.000
Vakbondscontributie -
€ 13.804
€ 16.200
Internationale betrekkingen -
€ 4.603
€ 10.080
Internationale lidmaatschappen -
€ 4.856
€ 5.004
Totaal-
€ 34.410
€ 37.284
Commissie IB 2013 lager dan begroot
Commissie IB 2014 > 2013 ivm WFOT
congres
10
Verenigingsuitgaven (diensten voor leden)
2013
Prognose
2014
Begroting
Congres kosten -
€ 4.341
€ 3.000
Ergo Academie -
€ 17.463
€ 10.080
Totaal-
€ 21.804
€ 13.080
2013
Prognose
2014
Begroting
Kwaliteit -
€ 3.095
€ 5.004
Ergo Academie -
€-1.025
€0
Totaal -
€ 2.070
€ 5.004
Inkoopkosten DTE cursus lager door
andere cursus opzet.
8 cursussen verwacht in 2014
11
Verenigingsuitgaven (diensten voor leden)
2013
Prognose
2014
Begroting
Publiekscampagne -
€ 4.685
€ 12.504
Ledencampagne -
€ 6.678
€ 5.004
Totaal-
€ 11.363
€ 17.508
2013
Prognose
2014
Begroting
Nivel -
€0
€ 12.504
Specialisaties -
€0
€ 5.004
Totaal -
€0
€ 17.508
12

Download Report